Сравнение AMKR vs IPGP

Тикер 1

Тикер 2

AMKR23

17IPGP

Инвесторы часто выбирают между AMKR и IPGP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AMKR крупнее в 3.2× (16,33 млрд $ vs 5,12 млрд $). AMKR торгуется с P/E 38.88, тогда как IPGP — с P/E 176.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала AMKR составляет 9.96%, что превышает показатель IPGP (1.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMKR впереди: 6.17% против 2.78% у IPGP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AMKR обеспечивает 0.49% годовой доходности, IPGP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу IPGP сильнее: 69/100 против 50/100 у AMKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 23:17 в пользу AMKR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Amkor Technology, Inc.

AMKRNASDAQ

65,90 $-2,59 $ (-3,78%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 16,33 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.7

Качество

6.3

Рост

5.7

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

IPG Photonics Corporation

IPGPNASDAQ

120,52 $-0,39 $ (-0,32%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.6

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMKRIPGP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AMKR — P/E 38.88 vs 176.61 у IPGP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) AMKR дешевле: 2.40 против 4.93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IPGP дешевле: 2.41 против 3.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMKR оценён ниже: 16.52 vs 63.77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.96% против 1.37% у IPGP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMKR — 6.17%, IPGP — 2.78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMKR — 0.34, IPGP — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMKRIPGP

Показатель	AMKR	IPGP
Мультипликаторы оценки
P/E	38.88	176.61
P/B	3.74	2.41
P/S	2.40	4.93
PEG	1.07	1.37
EV/EBITDA	16.52	63.77
Рентабельность
ROE	9.96%	1.37%
ROA	5.26%	1.19%
Валовая маржа	14.43%	37.56%
Операц. маржа	7.58%	0.34%
Чистая маржа	6.17%	2.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	0.01
Текущая ликв.	2.01	5.80
Быстрая ликв.	1.74	4.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.49%	0.00%
Коэфф. выплат	23.53%	0.00%
EPS	$1.76	$0.68
Балансовая стоим.	$18.46	$50.08

Технический анализ

IPGP набирает 69 из 100 по техническому скорингу, AMKR — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMKR — 45.5 (нейтральная зона), IPGP — 57.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMKR на 14.7%, IPGP на 4.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMKR — 20.6 (слабый тренд), IPGP — 16.1 (нет тренда). По бете IPGP стабильнее (1.58 vs 2.88). Дневная волатильность (ATR%) AMKR составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMKRIPGP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMKR	IPGP
Осцилляторы
RSI (14)	45.46	57.49
Stochastic %K	18.72	85.38
CCI (20)	-182.68	76.79
MFI	54.96	59.82
Williams %R	-81.28	-14.62
MACD гистограмма	-1.83	1.29
Momentum (10)	-11.17	18.97
Тренд
ADX	20.62	16.07
Цена vs EMA 9	-2.75%	+9.91%
Цена vs EMA 20	-1.93%	+8.93%
Цена vs SMA 50	+14.72%	+4.46%
Цена vs SMA 200	+61.25%	+26.74%
Объём
CMF	0.12	0.13
Volume Ratio	77.38	127.18
Волатильность и статистика
Beta	2.88	1.58
ATR %	6.53%	6.44%
Sharpe (1г)	2.18	1.17
RS Rating	97.00	86.00
52w от хая	-13.56	-22.40
BB ширина	18.74	33.36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMKR — 6,71 млрд $, IPGP — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMKR — 373,89 млн $, IPGP — 31,10 млн $. AMKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMKR генерирует 190,99 млн $, IPGP — -3,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMKR	IPGP
Выручка	6,71 млрд $	1 млрд $
Чистая прибыль	373,89 млн $	31,10 млн $
EPS (TTM)	$1.51	$0.73
Операц. Cash Flow	1,10 млрд $	75,34 млн $
Free Cash Flow	190,99 млн $	-3,45 млн $

Дивиденды

AMKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.49% годовых, тогда как IPGP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMKR платит дивиденды 7 лет подряд, IPGP — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	AMKR	IPGP
Див. доходность	0.49%	—
Годовые дивиденды	$0.17	$0.65
Коэфф. выплат	23.53%	—
Лет выплат	7.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.35%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMKR — ноябре (+8.26%), для IPGP — январе (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMKR — март (-2.44%), для IPGP — август (-3.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMKR: +31.16% против +9.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMKR

+0.1

+0.7

-2.4

+2.8

+2.3

+5.1

+7.3

+4.0

-1.6

+3.3

+8.3

+1.4

IPGP

+4.6

+1.2

-2.8

-0.7

+2.6

+2.3

+0.3

-3.8

+0.7

+2.8

+2.7

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amkor Technology, Inc. или IPG Photonics Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Amkor Technology, Inc.: P/E 38.88 против 176.61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AMKR или IPGP?

ROE AMKR — 9.96%, IPGP — 1.37%. AMKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amkor Technology, Inc. и IPG Photonics Corporation?

Amkor Technology, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.49%. IPG Photonics Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Amkor Technology, Inc. или IPG Photonics Corporation?

По объёму выручки: AMKR — 6,71 млрд $, IPGP — 1 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMKR или IPGP?

Чистая маржа AMKR — 6.17%, IPGP — 2.78%. AMKR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMKR или IPGP?

Технический скоринг: AMKR — 50/100, IPGP — 69/100. IPGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMKR или IPGP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AMKR выигрывает 23, IPGP — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией