Сравнение AMKR vs INTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTC отрицательный (-190.51) — компания генерирует убытки. AMKR прибылен, P/E составляет 38.88. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AMKR оценён ниже: 2.40 против 11.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMKR дешевле: 3.74 против 5.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMKR оценён ниже: 16.52 vs 54.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INTC работает в убыток — ROE -2.95%, тогда как AMKR показывает рентабельность 9.96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTC (-5.90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMKR — 0.34, INTC — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMKR | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.88 | -190.51 | |
| P/B | 3.74 | 5.43 | |
| P/S | 2.40 | 11.12 | |
| PEG | 1.07 | -0.02 | |
| EV/EBITDA | 16.52 | 54.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.96% | -2.95% | |
| ROA | 5.26% | -1.55% | |
| Валовая маржа | 14.43% | 35.43% | |
| Операц. маржа | 7.58% | -9.45% | |
| Чистая маржа | 6.17% | -5.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 2.01 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.74 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.49% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | 0.00% | |
| EPS | $1.76 | $-0.62 | |
| Балансовая стоим. | $18.46 | $24.59 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу INTC: скоринг 82/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMKR — 45.5, INTC — 68.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMKR на 14.7%, INTC на 58.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMKR — 20.6 (слабый тренд), INTC — 55.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета INTC — 2.40, AMKR — 2.88. AMKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMKR | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.46 | 68.91 | |
| Stochastic %K | 18.72 | 61.64 | |
| CCI (20) | -182.68 | 61.75 | |
| MFI | 54.96 | 54.72 | |
| Williams %R | -81.28 | -38.36 | |
| MACD гистограмма | -1.83 | -1.25 | |
| Momentum (10) | -11.17 | 8.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.62 | 55.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.75% | +3.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.93% | +13.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.72% | +58.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +61.25% | +153.99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 77.38 | 64.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.88 | 2.40 | |
| ATR % | 6.53% | 6.85% | |
| Sharpe (1г) | 2.18 | 2.74 | |
| RS Rating | 97.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -13.56 | -10.73 | |
| BB ширина | 18.74 | 49.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMKR генерирует 6,71 млрд $, INTC — 52,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. INTC убыточен (чистая прибыль -267 млн $), тогда как AMKR генерирует прибыль (373,89 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AMKR генерирует 190,99 млн $, INTC — -4,95 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMKR | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,71 млрд $ | 52,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 373,89 млн $ | -267 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.51 | $-0.06 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 9,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 190,99 млн $ | -4,95 млрд $ |
Дивиденды
AMKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.49% годовых, тогда как INTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMKR платит дивиденды 7 лет подряд, INTC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AMKR | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.49% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.35% | -21.52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.26%), INTC — в сентябре (+5.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMKR — март (-2.44%), для INTC — июль (-1.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMKR: +31.16% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amkor Technology, Inc. или Intel Corporation?
У кого выше рентабельность — AMKR или INTC?
Какие дивиденды у Amkor Technology, Inc. и Intel Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Amkor Technology, Inc. или Intel Corporation?
Какая акция лучше по технике — AMKR или INTC?
Что лучше купить — AMKR или INTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией