Сравнение AMKR vs GFS

Тикер 1

Тикер 2

AMKR14

28GFS

AMKR против GFS — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GFS крупнее в 2.8× (45,26 млрд $ vs 16,33 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AMKR выглядит привлекательнее: 38.88 против 50.50. Премия к оценке GFS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. AMKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.96% против 6.66% у GFS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GFS — 11.37%, AMKR — 6.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: AMKR обеспечивает 0.49% годовой доходности, GFS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GFS набирает 80 из 100 по техническому скорингу, AMKR — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте GFS уверенно лидирует со счётом 28:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Amkor Technology, Inc.

AMKRNASDAQ

65,90 $-2,59 $ (-3,78%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 16,33 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.7

Качество

6.3

Рост

5.7

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

GLOBALFOUNDRIES Inc.

GFSNASDAQ

81,35 $+10,56 $ (+14,92%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 45,26 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.7

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AMKRGFS

Фундаментальный анализ

AMKR торгуется с P/E 38.88, тогда как GFS — с P/E 50.50. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) AMKR оценён ниже: 2.40 против 5.76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA AMKR оценён ниже: 16.52 vs 18.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMKR составляет 9.96%, что превышает показатель GFS (6.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GFS впереди: 11.37% против 6.17% у AMKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMKR — 0.34, GFS — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMKRGFS

Показатель	AMKR	GFS
Мультипликаторы оценки
P/E	38.88	50.50
P/B	3.74	3.36
P/S	2.40	5.76
PEG	1.07	0.01
EV/EBITDA	16.52	18.20
Рентабельность
ROE	9.96%	6.66%
ROA	5.26%	4.60%
Валовая маржа	14.43%	26.40%
Операц. маржа	7.58%	12.08%
Чистая маржа	6.17%	11.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	0.15
Текущая ликв.	2.01	2.59
Быстрая ликв.	1.74	1.87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.49%	0.00%
Коэфф. выплат	23.53%	0.00%
EPS	$1.76	$1.40
Балансовая стоим.	$18.46	$21.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу GFS: скоринг 80/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMKR — 45.5, GFS — 60.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMKR на 14.7%, GFS на 27.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMKR — 20.6 (слабый тренд), GFS — 37.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета GFS — 1.83, AMKR — 2.88. AMKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMKR составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMKRGFS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMKR	GFS
Осцилляторы
RSI (14)	45.46	60.41
Stochastic %K	18.72	54.55
CCI (20)	-182.68	20.87
MFI	54.96	61.79
Williams %R	-81.28	-45.45
MACD гистограмма	-1.83	-0.96
Momentum (10)	-11.17	-1.51
Тренд
ADX	20.62	37.21
Цена vs EMA 9	-2.75%	+0.87%
Цена vs EMA 20	-1.93%	+5.24%
Цена vs SMA 50	+14.72%	+27.75%
Цена vs SMA 200	+61.25%	+68.32%
Объём
CMF	0.12	0.16
Volume Ratio	77.38	73.52
Волатильность и статистика
Beta	2.88	1.83
ATR %	6.53%	5.29%
Sharpe (1г)	2.18	1.36
RS Rating	97.00	86.00
52w от хая	-13.56	-8.04
BB ширина	18.74	30.03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMKR генерирует 6,71 млрд $, GFS — 6,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMKR — 373,89 млн $, GFS — 885 млн $. GFS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMKR генерирует 190,99 млн $, GFS — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMKR	GFS
Выручка	6,71 млрд $	6,79 млрд $
Чистая прибыль	373,89 млн $	885 млн $
EPS (TTM)	$1.51	$1.59
Операц. Cash Flow	1,10 млрд $	1,73 млрд $
Free Cash Flow	190,99 млн $	1,01 млрд $

Дивиденды

AMKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.49% годовых, тогда как GFS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMKR платит дивиденды 7 лет подряд, GFS — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	AMKR	GFS
Див. доходность	0.49%	—
Годовые дивиденды	$0.17	$0.12
Коэфф. выплат	23.53%	—
Лет выплат	7.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.35%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.26%), GFS — в ноябре (+13.98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMKR — март (-2.44%), для GFS — август (-3.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMKR: +31.16% против +21.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMKR

+0.1

+0.7

-2.4

+2.8

+2.3

+5.1

+7.3

+4.0

-1.6

+3.3

+8.3

+1.4

GFS

-0.9

+6.2

+0.2

+1.4

+3.9

-2.9

+6.8

-3.3

-2.1

+0.5

+14.0

-2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amkor Technology, Inc. или GLOBALFOUNDRIES Inc.?

Мультипликатор P/E у Amkor Technology, Inc. ниже (38.88 vs 50.50), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMKR или GFS?

ROE AMKR — 9.96%, GFS — 6.66%. AMKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amkor Technology, Inc. и GLOBALFOUNDRIES Inc.?

Amkor Technology, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.49%. GLOBALFOUNDRIES Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Amkor Technology, Inc. или GLOBALFOUNDRIES Inc.?

По объёму выручки: AMKR — 6,71 млрд $, GFS — 6,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMKR или GFS?

Чистая маржа AMKR — 6.17%, GFS — 11.37%. GFS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMKR или GFS?

Технический скоринг: AMKR — 50/100, GFS — 80/100. GFS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMKR или GFS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AMKR выигрывает 14, GFS — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией