Сравнение AMKR vs FORM

Тикер 1

Тикер 2

AMKR25

14FORM

AMKR против FORM — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMKR крупнее в 1.6× (16,33 млрд $ vs 9,98 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AMKR выглядит привлекательнее: 38.88 против 142.69. Премия к оценке FORM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала AMKR составляет 9.96%, что превышает показатель FORM (6.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FORM впереди: 8.14% против 6.17% у AMKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AMKR обеспечивает 0.49% годовой доходности, FORM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMKR набирает 50 из 100 по техническому скорингу, FORM — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:14 в пользу AMKR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Amkor Technology, Inc.

AMKRNASDAQ

65,90 $-2,59 $ (-3,78%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 16,33 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.7

Качество

6.3

Рост

5.7

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

FormFactor, Inc.

FORMNASDAQ

128,00 $+2,69 $ (+2,15%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 9,98 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.5

Качество

6.4

Рост

3.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AMKRFORM

Фундаментальный анализ

AMKR торгуется с P/E 38.88, тогда как FORM — с P/E 142.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) AMKR оценён ниже: 2.40 против 11.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMKR дешевле: 3.74 против 9.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMKR оценён ниже: 16.52 vs 63.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.96% против 6.68% у FORM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FORM — 8.14%, AMKR — 6.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMKR — 0.34, FORM — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMKRFORM

Показатель	AMKR	FORM
Мультипликаторы оценки
P/E	38.88	142.69
P/B	3.74	9.21
P/S	2.40	11.63
PEG	1.07	5.55
EV/EBITDA	16.52	63.73
Рентабельность
ROE	9.96%	6.68%
ROA	5.26%	5.44%
Валовая маржа	14.43%	42.11%
Операц. маржа	7.58%	12.70%
Чистая маржа	6.17%	8.14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	0.02
Текущая ликв.	2.01	4.55
Быстрая ликв.	1.74	3.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.49%	0.00%
Коэфф. выплат	23.53%	0.00%
EPS	$1.76	$0.88
Балансовая стоим.	$18.46	$13.60

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMKR: скоринг 50/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMKR — 45.5, FORM — 46.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMKR на 14.7%, FORM на 3.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMKR — 20.6 (слабый тренд), FORM — 27.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета FORM — 2.07, AMKR — 2.88. AMKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FORM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMKRFORM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMKR	FORM
Осцилляторы
RSI (14)	45.46	46.38
Stochastic %K	18.72	28.69
CCI (20)	-182.68	-95.42
MFI	54.96	42.88
Williams %R	-81.28	-71.31
MACD гистограмма	-1.83	-3.86
Momentum (10)	-11.17	-23.81
Тренд
ADX	20.62	27.52
Цена vs EMA 9	-2.75%	-2.09%
Цена vs EMA 20	-1.93%	-4.44%
Цена vs SMA 50	+14.72%	+3.84%
Цена vs SMA 200	+61.25%	+75.18%
Объём
CMF	0.12	0.00
Volume Ratio	77.38	66.22
Волатильность и статистика
Beta	2.88	2.07
ATR %	6.53%	8.34%
Sharpe (1г)	2.18	2.31
RS Rating	97.00	97.00
52w от хая	-13.56	-21.23
BB ширина	18.74	31.40

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMKR генерирует 6,71 млрд $, FORM — 784,99 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMKR — 373,89 млн $, FORM — 54,36 млн $. AMKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMKR генерирует 190,99 млн $, FORM — 11,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMKR	FORM
Выручка	6,71 млрд $	784,99 млн $
Чистая прибыль	373,89 млн $	54,36 млн $
EPS (TTM)	$1.51	$0.70
Операц. Cash Flow	1,10 млрд $	115,40 млн $
Free Cash Flow	190,99 млн $	11,74 млн $

Дивиденды

AMKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.49% годовых, тогда как FORM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMKR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как FORM не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMKR	FORM
Див. доходность	0.49%	—
Годовые дивиденды	$0.17	—
Коэфф. выплат	23.53%	—
Лет выплат	7.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.35%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.26%), FORM — в ноябре (+10.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMKR — март (-2.44%), для FORM — март (-0.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FORM: +32.55% против +31.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMKR

+0.1

+0.7

-2.4

+2.8

+2.3

+5.1

+7.3

+4.0

-1.6

+3.3

+8.3

+1.4

FORM

+1.6

-0.5

-0.7

+1.1

+6.6

+6.1

-0.5

+0.8

+2.2

+2.0

+10.7

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amkor Technology, Inc. или FormFactor, Inc.?

Мультипликатор P/E у Amkor Technology, Inc. ниже (38.88 vs 142.69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMKR или FORM?

ROE AMKR — 9.96%, FORM — 6.68%. AMKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amkor Technology, Inc. и FormFactor, Inc.?

Amkor Technology, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.49%. FormFactor, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Amkor Technology, Inc. или FormFactor, Inc.?

По объёму выручки: AMKR — 6,71 млрд $, FORM — 784,99 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMKR или FORM?

Чистая маржа AMKR — 6.17%, FORM — 8.14%. FORM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMKR или FORM?

Технический скоринг: AMKR — 50/100, FORM — 35/100. AMKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMKR или FORM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AMKR выигрывает 25, FORM — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией