Сравнение AMKR vs ENTG

Тикер 1

Тикер 2

AMKR23

17ENTG

AMKR против ENTG — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMKR с P/E 38.88 (у ENTG — 73.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала AMKR составляет 9.96%, что превышает показатель ENTG (6.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ENTG впереди: 8.18% против 6.17% у AMKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AMKR составляет 0.49%, у ENTG — 0.31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AMKR набирает 50 из 100 по техническому скорингу, ENTG — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:17 в пользу AMKR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Amkor Technology, Inc.

AMKRNASDAQ

65,90 $-2,59 $ (-3,78%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 16,33 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.7

Качество

6.3

Рост

5.7

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Entegris, Inc.

ENTGNASDAQ

131,39 $+3,69 $ (+2,89%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 20,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.7

Качество

6.2

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMKRENTG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AMKR выглядит привлекательнее: 38.88 против 73.53. Премия к оценке ENTG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) AMKR оценён ниже: 2.40 против 6.01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMKR дешевле: 3.74 против 4.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMKR оценён ниже: 16.52 vs 26.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.96% против 6.74% у ENTG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ENTG — 8.18%, AMKR — 6.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMKR — 0.34, ENTG — 0.93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMKRENTG

Показатель	AMKR	ENTG
Мультипликаторы оценки
P/E	38.88	73.53
P/B	3.74	4.80
P/S	2.40	6.01
PEG	1.07	-4.73
EV/EBITDA	16.52	26.91
Рентабельность
ROE	9.96%	6.74%
ROA	5.26%	3.12%
Валовая маржа	14.43%	43.22%
Операц. маржа	7.58%	29.06%
Чистая маржа	6.17%	8.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	0.93
Текущая ликв.	2.01	3.21
Быстрая ликв.	1.74	2.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.49%	0.31%
Коэфф. выплат	23.53%	22.99%
EPS	$1.76	$1.74
Балансовая стоим.	$18.46	$26.59

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMKR: скоринг 50/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMKR — 45.5, ENTG — 44.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMKR выше на 14.7%, ENTG — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AMKR — 20.6 (слабый тренд), ENTG — 20.4 (слабый тренд). Волатильность: бета ENTG — 2.75, AMKR — 2.88. AMKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMKR составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMKRENTG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMKR	ENTG
Осцилляторы
RSI (14)	45.46	44.00
Stochastic %K	18.72	27.27
CCI (20)	-182.68	-114.03
MFI	54.96	37.44
Williams %R	-81.28	-72.73
MACD гистограмма	-1.83	-3.02
Momentum (10)	-11.17	-16.27
Тренд
ADX	20.62	20.43
Цена vs EMA 9	-2.75%	-2.09%
Цена vs EMA 20	-1.93%	-4.74%
Цена vs SMA 50	+14.72%	-0.69%
Цена vs SMA 200	+61.25%	+24.72%
Объём
CMF	0.12	0.19
Volume Ratio	77.38	92.12
Волатильность и статистика
Beta	2.88	2.75
ATR %	6.53%	5.48%
Sharpe (1г)	2.18	1.26
RS Rating	97.00	84.00
52w от хая	-13.56	-17.44
BB ширина	18.74	26.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMKR генерирует 6,71 млрд $, ENTG — 3,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMKR — 373,89 млн $, ENTG — 235,60 млн $. AMKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMKR генерирует 190,99 млн $, ENTG — 396,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMKR	ENTG
Выручка	6,71 млрд $	3,20 млрд $
Чистая прибыль	373,89 млн $	235,60 млн $
EPS (TTM)	$1.51	$1.55
Операц. Cash Flow	1,10 млрд $	695,40 млн $
Free Cash Flow	190,99 млн $	396,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMKR платит 0.49%, ENTG — 0.31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMKR платит дивиденды 7 лет подряд, ENTG — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMKR — 23.53%, ENTG — 22.99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AMKR	ENTG
Див. доходность	0.49%	0.31%
Годовые дивиденды	$0.17	$0.20
Коэфф. выплат	23.53%	22.99%
Лет выплат	7.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.35%	-8.97%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.26%), ENTG — в июле (+8.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMKR — март (-2.44%), для ENTG — август (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMKR: +31.16% против +27.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMKR

+0.1

+0.7

-2.4

+2.8

+2.3

+5.1

+7.3

+4.0

-1.6

+3.3

+8.3

+1.4

ENTG

+6.0

+5.5

-1.4

+2.4

+3.8

+0.7

+8.5

-2.0

+2.1

-1.3

+3.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amkor Technology, Inc. или Entegris, Inc.?

Мультипликатор P/E у Amkor Technology, Inc. ниже (38.88 vs 73.53), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMKR или ENTG?

ROE AMKR — 9.96%, ENTG — 6.74%. AMKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amkor Technology, Inc. и Entegris, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMKR — 0.49%, ENTG — 0.31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Amkor Technology, Inc. или Entegris, Inc.?

По объёму выручки: AMKR — 6,71 млрд $, ENTG — 3,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMKR или ENTG?

Чистая маржа AMKR — 6.17%, ENTG — 8.18%. ENTG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMKR или ENTG?

Технический скоринг: AMKR — 50/100, ENTG — 38/100. AMKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMKR или ENTG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMKR выигрывает 23, ENTG — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией