ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMKR vs CRUS

Тикер 1
Тикер 2
AMKR12
28CRUS
Amkor Technology, Inc. (AMKR) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AMKR крупнее в 1.9× (16,33 млрд $ vs 8,50 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRUS с P/E 20.36 (у AMKR — 38.88). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует CRUS (20.21% vs 9.96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRUS — 20.75%, у AMKR — 6.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AMKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.49% годовых, тогда как CRUS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 50/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 28:12 в пользу CRUS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AMKR
Amkor Technology, Inc.
AMKRNASDAQ
65,90 $-2,59 $ (-3,78%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 16,33 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
9.7
Качество
6.3
Рост
5.7
Техника
5.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0
CRUS
Cirrus Logic, Inc.
CRUSNASDAQ
166,62 $+0,61 $ (+0,37%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 8,50 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
9.9
Качество
8.8
Рост
7.3
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

AMKRCRUS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CRUS выглядит привлекательнее: 20.36 против 38.88. Премия к оценке AMKR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) AMKR оценён ниже: 2.40 против 4.24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CRUS — 15.49, у AMKR — 16.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRUS — 20.21%, у AMKR — 9.96%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CRUS удерживает чистую маржу на уровне 20.75%, опережая AMKR (6.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMKR — 0.34, у CRUS — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMKRCRUS
ПоказательAMKRCRUSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E38.8820.36
P/B3.743.96
P/S2.404.24
PEG1.070.69
EV/EBITDA16.5215.49
Рентабельность
ROE9.96%20.21%
ROA5.26%16.65%
Валовая маржа14.43%52.78%
Операц. маржа7.58%23.05%
Чистая маржа6.17%20.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.340.06
Текущая ликв.2.017.37
Быстрая ликв.1.746.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.49%0.00%
Коэфф. выплат23.53%0.00%
EPS$1.76$8.15
Балансовая стоим.$18.46$41.87

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 50/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AMKR — 45.5, CRUS — 53.9. Обе акции находятся в одной зоне. AMKR и CRUS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.7% и +6.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMKR — 20.6 (слабый тренд), CRUS — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CRUS — 1.05, AMKR — 2.88. AMKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMKR составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMKRCRUS
Общая оценка
50
54
Осцилляторы
50
55
Тренд
50
60
Объём
56
38
Волатильность
43
53
ИндикаторAMKRCRUSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.4653.89
Stochastic %K18.7241.83
CCI (20)-182.68-44.69
MFI54.9653.63
Williams %R-81.28-58.17
MACD гистограмма-1.83-1.45
Momentum (10)-11.17-1.68
Тренд
ADX20.6218.58
Цена vs EMA 9-2.75%+1.01%
Цена vs EMA 20-1.93%+1.04%
Цена vs SMA 50+14.72%+6.54%
Цена vs SMA 200+61.25%+25.68%
Объём
CMF0.12-0.01
Volume Ratio77.38126.32
Волатильность и статистика
Beta2.881.05
ATR %6.53%3.80%
Sharpe (1г)2.181.34
RS Rating97.0081.00
52w от хая-13.56-7.26
BB ширина18.7412.07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMKR генерирует 6,71 млрд $, CRUS — 2 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMKR — 373,89 млн $, CRUS — 414,41 млн $. CRUS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMKR — 190,99 млн $, CRUS — 636,61 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMKRCRUSЛидер
Выручка6,71 млрд $2 млрд $
Чистая прибыль373,89 млн $414,41 млн $
EPS (TTM)$1.51$8.10
Операц. Cash Flow1,10 млрд $650,60 млн $
Free Cash Flow190,99 млн $636,61 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AMKR обеспечивает 0.49% годовой доходности, CRUS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMKR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как CRUS не имеет дивидендной истории.

ПоказательAMKRCRUSЛидер
Див. доходность0.49%—
Годовые дивиденды$0.17—
Коэфф. выплат23.53%—
Лет выплат7.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-0.35%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.26%), CRUS — в июле (+7.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMKR — март (-2.44%), CRUS — сентябрь (-2.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMKR: +31.16% против +21.41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMKR
+0.1
+0.7
-2.4
+2.8
+2.3
+5.1
+7.3
+4.0
-1.6
+3.3
+8.3
+1.4
CRUS
+4.7
-0.0
+0.7
-0.1
+2.1
+2.7
+7.6
+0.1
-2.5
+1.7
+1.4
+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amkor Technology, Inc. или Cirrus Logic, Inc.?
Мультипликатор P/E у Cirrus Logic, Inc. ниже (20.36 vs 38.88), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AMKR или CRUS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AMKR — 9.96%, CRUS — 20.21%. Преимущество у CRUS.
Какие дивиденды у Amkor Technology, Inc. и Cirrus Logic, Inc.?
Amkor Technology, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.49%. Cirrus Logic, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Amkor Technology, Inc. или Cirrus Logic, Inc.?
Выручка AMKR за TTM — 6,71 млрд $, CRUS — 2 млрд $. AMKR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AMKR или CRUS?
Чистая маржа AMKR — 6.17%, CRUS — 20.75%. CRUS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMKR или CRUS?
Технический скоринг: AMKR — 50/100, CRUS — 54/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMKR или CRUS?
Однозначного ответа нет. Счёт 12:28 в пользу CRUS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией