Сравнение AMKR vs AVGO

Тикер 1

Тикер 2

AMKR13

29AVGO

Amkor Technology, Inc. (AMKR) и Broadcom Inc. (AVGO) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AVGO крупнее в 120.2× (1,96 трлн $ vs 16,33 млрд $). По мультипликатору P/E AMKR оценён рынком дешевле: 38.88 против 79.31 у AVGO (разница составляет 51.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует AVGO (32.85% vs 9.96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AVGO — 36.57%, у AMKR — 6.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AVGO предлагает более высокую дивидендную доходность (0.59% vs 0.49%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AVGO сильнее: 61/100 против 50/100 у AMKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 29:13 в пользу AVGO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Amkor Technology, Inc.

AMKRNASDAQ

65,90 $-2,59 $ (-3,78%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 16,33 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.7

Качество

6.3

Рост

5.7

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Broadcom Inc.

AVGONASDAQ

414,57 $-3,19 $ (-0,76%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 1,96 трлн $

ETP Rank7.8

Стоимость

4.7

Качество

8.3

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AMKRAVGO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMKR с P/E 38.88 (у AVGO — 79.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AMKR дешевле: 2.40 против 28.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AMKR — 3.74, у AVGO — 24.80. EV/EBITDA AMKR — 16.52, у AVGO — 52.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AVGO — 32.85%, у AMKR — 9.96%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AVGO удерживает чистую маржу на уровне 36.57%, опережая AMKR (6.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMKR — 0.34, у AVGO — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMKRAVGO

Показатель	AMKR	AVGO
Мультипликаторы оценки
P/E	38.88	79.31
P/B	3.74	24.80
P/S	2.40	28.97
PEG	1.07	0.54
EV/EBITDA	16.52	52.16
Рентабельность
ROE	9.96%	32.85%
ROA	5.26%	14.70%
Валовая маржа	14.43%	67.09%
Операц. маржа	7.58%	40.87%
Чистая маржа	6.17%	36.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	0.83
Текущая ликв.	2.01	1.90
Быстрая ликв.	1.74	1.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.49%	0.59%
Коэфф. выплат	23.53%	45.87%
EPS	$1.76	$5.27
Балансовая стоим.	$18.46	$16.85

Технический анализ

AVGO набирает 61 из 100 по техническому скорингу, AMKR — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMKR — 45.5 (нейтральная зона), AVGO — 54.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMKR и AVGO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.7% и +11.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMKR — 20.6 (слабый тренд), AVGO — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AVGO стабильнее (2.00 vs 2.88). Дневная волатильность (ATR%) AMKR составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMKRAVGO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMKR	AVGO
Осцилляторы
RSI (14)	45.46	54.86
Stochastic %K	18.72	34.50
CCI (20)	-182.68	-12.32
MFI	54.96	55.78
Williams %R	-81.28	-65.50
MACD гистограмма	-1.83	-3.87
Momentum (10)	-11.17	-7.68
Тренд
ADX	20.62	28.13
Цена vs EMA 9	-2.75%	-0.71%
Цена vs EMA 20	-1.93%	+0.89%
Цена vs SMA 50	+14.72%	+11.67%
Цена vs SMA 200	+61.25%	+19.81%
Объём
CMF	0.12	0.27
Volume Ratio	77.38	101.41
Волатильность и статистика
Beta	2.88	2.00
ATR %	6.53%	3.56%
Sharpe (1г)	2.18	1.49
RS Rating	97.00	88.00
52w от хая	-13.56	-5.56
BB ширина	18.74	8.63

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMKR — 6,71 млрд $, AVGO — 63,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMKR — 373,89 млн $, AVGO — 23,13 млрд $. AVGO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMKR — 190,99 млн $, AVGO — 26,91 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMKR	AVGO
Выручка	6,71 млрд $	63,89 млрд $
Чистая прибыль	373,89 млн $	23,13 млрд $
EPS (TTM)	$1.51	$4.91
Операц. Cash Flow	1,10 млрд $	27,54 млрд $
Free Cash Flow	190,99 млн $	26,91 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMKR — 0.49%, AVGO — 0.59%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AMKR — 7 лет, AVGO — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMKR — 23.53%, AVGO — 45.87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AMKR	AVGO
Див. доходность	0.49%	0.59%
Годовые дивиденды	$0.17	$0.65
Коэфф. выплат	23.53%	45.87%
Лет выплат	7.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.35%	-46.55%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMKR — ноябре (+8.26%), для AVGO — декабре (+8.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMKR — март (-2.44%), AVGO — февраль (-0.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +40.75% против +31.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMKR

+0.1

+0.7

-2.4

+2.8

+2.3

+5.1

+7.3

+4.0

-1.6

+3.3

+8.3

+1.4

AVGO

-0.1

-0.8

-0.2

+4.1

+7.6

+4.5

+2.9

+2.7

+1.5

+2.6

+7.1

+8.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amkor Technology, Inc. или Broadcom Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Amkor Technology, Inc.: P/E 38.88 против 79.31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AMKR или AVGO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMKR — 9.96%, AVGO — 32.85%. Преимущество у AVGO.

Какие дивиденды у Amkor Technology, Inc. и Broadcom Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMKR — 0.49%, AVGO — 0.59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Amkor Technology, Inc. или Broadcom Inc.?

Выручка AMKR за TTM — 6,71 млрд $, AVGO — 63,89 млрд $. AVGO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMKR или AVGO?

Чистая маржа AMKR — 6.17%, AVGO — 36.57%. AVGO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMKR или AVGO?

Технический скоринг: AMKR — 50/100, AVGO — 61/100. AVGO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMKR или AVGO?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:29 в пользу AVGO по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией