Сравнение AMKR vs ARM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AMKR торгуется с P/E 38.88, тогда как ARM — с P/E 301.88. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) AMKR оценён ниже: 2.40 против 55.52. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMKR дешевле: 3.74 против 32.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMKR оценён ниже: 16.52 vs 198.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ARM составляет 11.86%, что превышает показатель AMKR (9.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ARM впереди: 18.37% против 6.17% у AMKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMKR — 0.34, ARM — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMKR | ARM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.88 | 301.88 | |
| P/B | 3.74 | 32.94 | |
| P/S | 2.40 | 55.52 | |
| PEG | 1.07 | 25.16 | |
| EV/EBITDA | 16.52 | 198.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.96% | 11.86% | |
| ROA | 5.26% | 8.45% | |
| Валовая маржа | 14.43% | 94.63% | |
| Операц. маржа | 7.58% | 18.31% | |
| Чистая маржа | 6.17% | 18.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 2.01 | 6.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.74 | 6.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.49% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | 0.00% | |
| EPS | $1.76 | $0.85 | |
| Балансовая стоим. | $18.46 | $7.79 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ARM: скоринг 79/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMKR — 45.5, ARM — 75.5. AMKR в зоне нейтральная зона, а ARM — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMKR на 14.7%, ARM на 67.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMKR — 20.6 (слабый тренд), ARM — 35.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета ARM — 2.70, AMKR — 2.88. AMKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMKR составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMKR | ARM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.46 | 75.50 | |
| Stochastic %K | 18.72 | 99.54 | |
| CCI (20) | -182.68 | 364.98 | |
| MFI | 54.96 | 59.69 | |
| Williams %R | -81.28 | -0.46 | |
| MACD гистограмма | -1.83 | 4.34 | |
| Momentum (10) | -11.17 | 84.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.62 | 35.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.75% | +24.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.93% | +35.51% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.72% | +67.34% | |
| Цена vs SMA 200 | +61.25% | +103.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 77.38 | 176.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.88 | 2.70 | |
| ATR % | 6.53% | 6.22% | |
| Sharpe (1г) | 2.18 | 1.56 | |
| RS Rating | 97.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -13.56 | -0.15 | |
| BB ширина | 18.74 | 40.19 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMKR генерирует 6,71 млрд $, ARM — 4,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMKR — 373,89 млн $, ARM — 904 млн $. ARM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMKR генерирует 190,99 млн $, ARM — 979 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMKR | ARM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,71 млрд $ | 4,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 373,89 млн $ | 904 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.51 | $0.85 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 190,99 млн $ | 979 млн $ |
Дивиденды
AMKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.49% годовых, тогда как ARM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMKR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как ARM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMKR | ARM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.49% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | — | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.35% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.26%), ARM — в феврале (+34.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMKR — март (-2.44%), для ARM — июль (-9.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARM: +89.22% против +31.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amkor Technology, Inc. или Arm Holdings plc American Depositary Shares?
У кого выше рентабельность — AMKR или ARM?
Какие дивиденды у Amkor Technology, Inc. и Arm Holdings plc American Depositary Shares?
Какая компания крупнее по выручке — Amkor Technology, Inc. или Arm Holdings plc American Depositary Shares?
У кого выше маржинальность — AMKR или ARM?
Какая акция лучше по технике — AMKR или ARM?
Что лучше купить — AMKR или ARM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией