Сравнение AMH vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AMH выглядит привлекательнее: 24.93 против 42.22. Премия к оценке WY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу WY: 2.42 vs 6.26 у AMH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA AMH — 13.52, у WY — 19.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AMH — 6.65%, у WY — 4.20%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AMH удерживает чистую маржу на уровне 25.19%, опережая WY (5.74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMH — 0.74, у WY — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AMH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMH | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.93 | 42.22 | |
| P/B | 1.69 | 1.78 | |
| P/S | 6.26 | 2.42 | |
| PEG | 1.80 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 13.52 | 19.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.65% | 4.20% | |
| ROA | 3.57% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 30.20% | 13.41% | |
| Операц. маржа | 24.99% | 7.70% | |
| Чистая маржа | 25.19% | 5.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 0.33 | 3.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 2.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.82% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 152.39% | |
| EPS | $1.29 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $13.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMH сильнее: 53/100 против 18/100 у WY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMH составляет 60.6 (нейтральная зона), у WY — 42.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMH торгуется выше SMA 50 (7.4%), тогда как WY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AMH выше SMA 200 (+1.4%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу AMH. ADX: AMH — 29.3 (выраженный тренд), WY — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AMH менее волатилен — бета 0.18 против 0.48 у WY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AMH | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.56 | 42.88 | |
| Stochastic %K | 73.46 | 30.38 | |
| CCI (20) | 47.80 | -79.48 | |
| MFI | 54.29 | 29.15 | |
| Williams %R | -26.54 | -69.62 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.24 | -0.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.25 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.48% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.37% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.45% | -4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 74.43 | 93.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.18 | 0.48 | |
| ATR % | 2.16% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | -1.08 | -0.60 | |
| RS Rating | 25.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -17.05 | -16.58 | |
| BB ширина | 7.98 | 12.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMH — 1,87 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, WY — 324 млн $. AMH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMH — 746,12 млн $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMH | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,97 млн $ | 324 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $0.45 | |
| Операц. Cash Flow | 864,33 млн $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746,12 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
AMH и WY — дивидендные акции. Доходность: AMH — 3.82%, WY — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AMH — 13 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMH | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.82% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.66 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 152.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.53% | -18.67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMH приходится на апреле (+3.67%), а WY — на июле (+3.97%). Наименее удачные месяцы: AMH — сентябрь (-3.86%), WY — октябрь (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMH: +8.24% против +3.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — AMH или WY?
Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — AMH или WY?
Какая акция лучше по технике — AMH или WY?
Что лучше купить — AMH или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией