Сравнение AMH vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AMH выглядит привлекательнее: 27,05 против 37,21. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу WY: 2,57 vs 6,51 у AMH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA AMH — 14,47, у WY — 19,51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AMH — 6,85%, у WY — 5,00%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AMH удерживает чистую маржу на уровне 25,46%, опережая WY (6,84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMH — 0,76, у WY — 0,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMH | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,05 | 37,21 | |
| P/B | 1,81 | 1,87 | |
| P/S | 6,51 | 2,57 | |
| PEG | 2,00 | 0,51 | |
| EV/EBITDA | 14,47 | 19,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,85% | 5,00% | |
| ROA | 3,65% | 2,86% | |
| Валовая маржа | 30,60% | 13,24% | |
| Операц. маржа | 25,30% | 8,38% | |
| Чистая маржа | 25,46% | 6,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,76 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 1,61 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 1,61 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,70% | 3,42% | |
| Коэфф. выплат | 99,65% | 128,18% | |
| EPS | $1,32 | $0,65 | |
| Балансовая стоим. | $20,54 | $13,11 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AMH составляет 53,4 (нейтральная зона), у WY — 49,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMH и WY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,8% и +0,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMH — 17,9 (нет тренда), WY — 12,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AMH менее волатилен — бета 0,08 против 0,36 у WY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AMH | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,40 | 49,23 | |
| Stochastic %K | 55,20 | 50,27 | |
| CCI (20) | 54,45 | 5,02 | |
| MFI | 58,78 | 53,38 | |
| Williams %R | -44,80 | -49,73 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | -0,04 | |
| Momentum (10) | 0,66 | -0,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,89 | 12,65 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,07% | -1,45% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,38% | -0,72% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,77% | +0,80% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,95% | +1,87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 74,46 | 82,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,08 | 0,36 | |
| ATR % | 1,76% | 2,60% | |
| Sharpe (1г) | -0,22 | -0,22 | |
| RS Rating | 35,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -4,94 | -11,01 | |
| BB ширина | 5,90 | 12,08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMH — 1,87 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AMH: +8,00% г/г vs -3,10%. WY показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, WY — 324 млн $. AMH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMH — 746,12 млн $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMH | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.00% | -3.10% | |
| Чистая прибыль | 452,97 млн $ | 324 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.80% | -18.20% | |
| EPS (TTM) | $1,18 | $0,45 | |
| Операц. Cash Flow | 864,33 млн $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746,12 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
AMH и WY — дивидендные акции. Доходность: AMH — 3,70%, WY — 3,42%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AMH — 13 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99,65%, WY — 128,18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMH | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,70% | 3,42% | |
| Годовые дивиденды | $0,66 | $0,63 | |
| Коэфф. выплат | 99,65% | 128,18% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10,53% | -11,80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMH приходится на апреле (+3,67%), а WY — на июле (+4,18%). Наименее удачные месяцы: AMH — сентябрь (-3,86%), WY — октябрь (-2,96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMH: +7,97% против +4,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — AMH или WY?
Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — AMH или WY?
Какая акция лучше по технике — AMH или WY?
Что лучше купить — AMH или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией