Сравнение AMH vs WPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AMH выглядит привлекательнее: 24.93 против 32.02. Премия к оценке WPC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AMH дешевле: 6.26 против 8.41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA AMH — 13.52, у WPC — 19.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AMH — 6.65%, у WPC — 6.30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WPC удерживает чистую маржу на уровне 26.02%, опережая AMH (25.19%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMH — 0.74, у WPC — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AMH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMH | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.93 | 32.02 | |
| P/B | 1.69 | 1.98 | |
| P/S | 6.26 | 8.41 | |
| PEG | 1.80 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 13.52 | 19.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.65% | 6.30% | |
| ROA | 3.57% | 2.84% | |
| Валовая маржа | 30.20% | 68.16% | |
| Операц. маржа | 24.99% | 43.34% | |
| Чистая маржа | 25.19% | 26.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 0.33 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.82% | 4.88% | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 154.85% | |
| EPS | $1.29 | $2.34 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $37.90 | |
Технический анализ
WPC набирает 69 из 100 по техническому скорингу, AMH — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMH — 59.4 (нейтральная зона), WPC — 62.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMH и WPC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.8% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMH — 27.5 (выраженный тренд), WPC — 18.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WPC стабильнее (0.06 vs 0.19). Значение ниже 0.8 делает WPC защитной акцией.
| Индикатор | AMH | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.43 | 62.06 | |
| Stochastic %K | 69.64 | 89.42 | |
| CCI (20) | 59.58 | 120.53 | |
| MFI | 54.00 | 49.61 | |
| Williams %R | -30.36 | -10.58 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -0.31 | 1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.50 | 18.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.02% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.98% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.84% | +4.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.22% | +8.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 51.09 | 110.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.19 | 0.06 | |
| ATR % | 2.11% | 1.46% | |
| Sharpe (1г) | -1.01 | 1.12 | |
| RS Rating | 25.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -17.16 | -1.04 | |
| BB ширина | 7.53 | 4.63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMH — 1,87 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, WPC — 466,36 млн $. WPC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMH — 746,12 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMH | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 1,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,97 млн $ | 466,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $2.11 | |
| Операц. Cash Flow | 864,33 млн $ | 1,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 746,12 млн $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMH — 3.82%, WPC — 4.88%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AMH — 13 лет, WPC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMH | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.82% | 4.88% | |
| Годовые дивиденды | $0.66 | $0.93 | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 154.85% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.53% | -26.05% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMH — апреле (+3.67%), для WPC — июле (+3.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMH — сентябрь (-3.86%), WPC — сентябрь (-5.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMH: +8.24% против +5.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или W. P. Carey Inc.?
У кого выше рентабельность — AMH или WPC?
Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и W. P. Carey Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или W. P. Carey Inc.?
У кого выше маржинальность — AMH или WPC?
Какая акция лучше по технике — AMH или WPC?
Что лучше купить — AMH или WPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией