ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMH vs WELL

Тикер 1
Тикер 2
AMH22
21WELL
American Homes 4 Rent (AMH) и Welltower Inc. (WELL) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации WELL крупнее в 13.1× (152,48 млрд $ vs 11,66 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMH с P/E 24.93 (у WELL — 108.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует AMH (6.65% vs 3.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMH — 25.19%, у WELL — 12.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AMH предлагает более высокую дивидендную доходность (3.82% vs 1.36%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу WELL сильнее: 74/100 против 59/100 у AMH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AMH и WELL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
AMH
American Homes 4 Rent
AMHNYSE
32,11 $-0,09 $ (-0,28%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 11,66 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
7.8
Качество
5.9
Рост
5.0
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
WELL
Welltower Inc.
WELLNYSE
216,01 $-2,60 $ (-1,19%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 152,48 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
2.2
Качество
6.5
Рост
5.6
Техника
7.0
Дивиденды
6.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

AMHWELL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AMH выглядит привлекательнее: 24.93 против 108.46. Премия к оценке WELL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AMH дешевле: 6.26 против 13.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AMH — 1.69, у WELL — 3.49. EV/EBITDA AMH — 13.52, у WELL — 64.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AMH — 6.65%, у WELL — 3.51%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AMH удерживает чистую маржу на уровне 25.19%, опережая WELL (12.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMH — 0.74, у WELL — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AMH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMHWELL
ПоказательAMHWELLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24.93108.46
P/B1.693.49
P/S6.2613.29
PEG1.806.33
EV/EBITDA13.5264.18
Рентабельность
ROE6.65%3.51%
ROA3.57%2.09%
Валовая маржа30.20%38.87%
Операц. маржа24.99%4.62%
Чистая маржа25.19%12.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.740.46
Текущая ликв.0.333.20
Быстрая ликв.0.333.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.82%1.36%
Коэфф. выплат99.76%139.68%
EPS$1.29$2.01
Балансовая стоим.$20.86$64.20

Технический анализ

WELL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, AMH — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMH — 59.4 (нейтральная зона), WELL — 54.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMH и WELL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.8% и +3.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMH — 27.5 (выраженный тренд), WELL — 10.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WELL стабильнее (0.10 vs 0.19). Значение ниже 0.8 делает WELL защитной акцией.

AMHWELL
Общая оценка
59
74
Осцилляторы
59
55
Тренд
61
68
Объём
38
69
Волатильность
55
58
ИндикаторAMHWELLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59.4354.16
Stochastic %K69.6456.44
CCI (20)59.5840.22
MFI54.0048.98
Williams %R-30.36-43.56
MACD гистограмма-0.06-0.28
Momentum (10)-0.313.06
Тренд
ADX27.5010.20
Цена vs EMA 9+1.02%-0.10%
Цена vs EMA 20+1.98%+0.69%
Цена vs SMA 50+6.84%+3.60%
Цена vs SMA 200+1.22%+13.78%
Объём
CMF-0.050.14
Volume Ratio51.09117.51
Волатильность и статистика
Beta0.190.10
ATR %2.11%2.31%
Sharpe (1г)-1.011.72
RS Rating25.0079.00
52w от хая-17.16-2.56
BB ширина7.535.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMH — 1,87 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMH — 746,12 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMHWELLЛидер
Выручка1,87 млрд $10,67 млрд $
Чистая прибыль452,97 млн $936,85 млн $
EPS (TTM)$1.18$1.41
Операц. Cash Flow864,33 млн $2,88 млрд $
Free Cash Flow746,12 млн $2,85 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMH — 3.82%, WELL — 1.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AMH — 13 лет, WELL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, WELL — 139.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательAMHWELLЛидер
Див. доходность3.82%1.36%
Годовые дивиденды$0.66$1.48
Коэфф. выплат99.76%139.68%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)10.53%-9.52%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMH — апреле (+3.67%), для WELL — ноябре (+4.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMH — сентябрь (-3.86%), WELL — сентябрь (-2.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +14.68% против +8.24%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMH
+1.2
-1.8
+1.0
+3.7
+2.2
+1.9
+2.3
+0.7
-3.9
-1.8
+2.8
+0.0
WELL
+2.2
+1.5
-1.1
+3.7
+2.5
+2.7
+2.8
+1.7
-2.8
-1.2
+4.3
-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Welltower Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит American Homes 4 Rent: P/E 24.93 против 108.46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AMH или WELL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AMH — 6.65%, WELL — 3.51%. Преимущество у AMH.
Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Welltower Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AMH — 3.82%, WELL — 1.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Welltower Inc.?
Выручка AMH за TTM — 1,87 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. WELL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AMH или WELL?
Чистая маржа AMH — 25.19%, WELL — 12.15%. AMH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMH или WELL?
Технический скоринг: AMH — 59/100, WELL — 74/100. WELL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMH или WELL?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:21 в пользу AMH по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией