ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMH vs WELL

Тикер 1
Тикер 2
AMH30
16WELL
American Homes 4 Rent (AMH) и Welltower Inc. (WELL) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации WELL крупнее в 13,6× (165,28 млрд $ vs 12,15 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMH с P/E 26,88 (у WELL — 117,15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует AMH (6,85% vs 3,15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMH — 25,46%, у WELL — 10,67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AMH предлагает более высокую дивидендную доходность (3,72% vs 1,31%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AMH сильнее: 57/100 против 41/100 у WELL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте AMH уверенно лидирует со счётом 30:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AMH
American Homes 4 Rent
AMHNYSE
$33,83-$0,04 (-0,13%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 12,15 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
7.7
Качество
6.7
Рост
5.0
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
WELL
Welltower Inc.
WELLNYSE
$229,38+$3,37 (+1,49%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 165,28 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
2.4
Качество
4.8
Рост
5.6
Техника
7.0
Дивиденды
6.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

AMHWELL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AMH выглядит привлекательнее: 26,88 против 117,15. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) AMH дешевле: 6,47 против 12,92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AMH — 1,80, у WELL — 3,43. EV/EBITDA AMH — 14,40, у WELL — 59,89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AMH — 6,85%, у WELL — 3,15%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AMH удерживает чистую маржу на уровне 25,46%, опережая WELL (10,67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMH — 0,76, у WELL — 0,42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WELL ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMHWELL
ПоказательAMHWELLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26,88117,15
P/B1,803,43
P/S6,4712,92
PEG1,9914,98
EV/EBITDA14,4059,89
Рентабельность
ROE6,85%3,15%
ROA3,65%1,93%
Валовая маржа30,60%38,82%
Операц. маржа25,30%5,40%
Чистая маржа25,46%10,67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,760,42
Текущая ликв.1,610,84
Быстрая ликв.1,610,84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,72%1,31%
Коэфф. выплат99,65%152,41%
EPS$1,32$1,91
Балансовая стоим.$20,54$67,31

Технический анализ

AMH набирает 57 из 100 по техническому скорингу, WELL — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMH — 51,2 (нейтральная зона), WELL — 39,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMH торгуется выше SMA 50 (1,5%), тогда как WELL ниже этой средней (-0,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AMH — 19,3 (нет тренда), WELL — 21,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WELL стабильнее (-0,14 vs 0,08).

AMHWELL
Общая оценка
57
41
Осцилляторы
52
44
Тренд
63
47
Объём
47
31
Волатильность
53
65
ИндикаторAMHWELLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,2139,54
Stochastic %K45,701,55
CCI (20)8,79-133,09
MFI62,2933,70
Williams %R-54,30-98,45
MACD гистограмма0,01-2,18
Momentum (10)0,09-17,56
Тренд
ADX19,2921,91
Цена vs EMA 9-0,78%-3,63%
Цена vs EMA 20-0,13%-4,09%
Цена vs SMA 50+1,48%-0,27%
Цена vs SMA 200+7,32%+10,02%
Объём
CMF-0,02-0,09
Volume Ratio156,47116,60
Волатильность и статистика
Beta0,08-0,14
ATR %1,84%2,51%
Sharpe (1г)-0,201,12
RS Rating33,0072,00
52w от хая-5,52-11,40
BB ширина6,0110,85

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMH — 1,87 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WELL растёт быстрее по выручке: +35,80% год к году против +8,00% у AMH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMH — 746,12 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMHWELLЛидер
Выручка1,87 млрд $10,67 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.00%+35.80%
Чистая прибыль452,97 млн $936,85 млн $
Рост прибыли (г/г)+9.80%-1.60%
EPS (TTM)$1,18$1,41
Операц. Cash Flow864,33 млн $2,88 млрд $
Free Cash Flow746,12 млн $2,85 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMH — 3,72%, WELL — 1,31%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AMH — 13 лет, WELL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99,65%, WELL — 152,41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательAMHWELLЛидер
Див. доходность3,72%1,31%
Годовые дивиденды$0,66$2,33
Коэфф. выплат99,65%152,41%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)10,53%-0,92%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMH — апреле (+3,67%), для WELL — ноябре (+4,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMH — сентябрь (-3,86%), WELL — сентябрь (-2,80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +15,00% против +7,97%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMH
+1,2
-1,8
+1,0
+3,7
+2,1
+2,0
+2,0
+0,7
-3,9
-1,8
+2,8
+0,0
WELL
+2,2
+1,5
-1,1
+3,7
+1,8
+3,9
+2,7
+1,7
-2,8
-1,2
+4,3
-1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Welltower Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит American Homes 4 Rent: P/E 26,88 против 117,15. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AMH или WELL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AMH — 6,85%, WELL — 3,15%. Преимущество у AMH.
Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Welltower Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AMH — 3,72%, WELL — 1,31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Welltower Inc.?
Выручка AMH за TTM — 1,87 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. WELL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AMH или WELL?
Чистая маржа AMH — 25,46%, WELL — 10,67%. AMH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMH или WELL?
Технический скоринг: AMH — 57/100, WELL — 41/100. AMH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMH или WELL?
Однозначного ответа нет. Счёт 30:16 в пользу AMH по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией