Сравнение AMH vs UDR

Тикер 1

Тикер 2

AMH15

24UDR

AMH против UDR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, UDR выглядит привлекательнее: 25.23 против 24.93. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.90% против 6.65% у AMH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UDR — 28.60%, AMH — 25.19%. У UDR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность UDR составляет 4.56%, у AMH — 3.82%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. UDR набирает 65 из 100 по техническому скорингу, AMH — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте UDR уверенно лидирует со счётом 24:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

American Homes 4 Rent

AMHNYSE

32,11 $-0,09 $ (-0,28%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,66 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.8

Качество

5.9

Рост

5.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

UDR, Inc.

UDRNYSE

37,51 $-0,32 $ (-0,83%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,19 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.0

Качество

5.6

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

AMHUDR

Фундаментальный анализ

UDR торгуется с P/E 25.23, тогда как AMH — с P/E 24.93. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMH дешевле: 1.69 против 3.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMH оценён ниже: 13.52 vs 16.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UDR составляет 14.90%, что превышает показатель AMH (6.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UDR впереди: 28.60% против 25.19% у AMH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMH — 0.74, UDR — 1.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMHUDR

Показатель	AMH	UDR
Мультипликаторы оценки
P/E	24.93	25.23
P/B	1.69	3.77
P/S	6.26	7.16
PEG	1.80	0.08
EV/EBITDA	13.52	16.13
Рентабельность
ROE	6.65%	14.90%
ROA	3.57%	4.75%
Валовая маржа	30.20%	46.00%
Операц. маржа	24.99%	27.36%
Чистая маржа	25.19%	28.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.74	1.78
Текущая ликв.	0.33	0.49
Быстрая ликв.	0.33	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.82%	4.56%
Коэфф. выплат	99.76%	0.11%
EPS	$1.29	$1.50
Балансовая стоим.	$20.86	$10.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу UDR: скоринг 65/100 vs 53/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMH — 60.6, UDR — 61.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMH на 7.4%, UDR на 5.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMH — 29.3 (выраженный тренд), UDR — 30.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета AMH — 0.18, UDR — 0.34. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMHUDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMH	UDR
Осцилляторы
RSI (14)	60.56	61.39
Stochastic %K	73.46	75.51
CCI (20)	47.80	70.24
MFI	54.29	61.65
Williams %R	-26.54	-24.49
MACD гистограмма	-0.08	0.04
Momentum (10)	-0.24	0.58
Тренд
ADX	29.25	30.36
Цена vs EMA 9	+1.56%	+0.48%
Цена vs EMA 20	+2.48%	+1.87%
Цена vs SMA 50	+7.37%	+5.49%
Цена vs SMA 200	+1.45%	+2.76%
Объём
CMF	-0.07	-0.02
Volume Ratio	74.43	109.71
Волатильность и статистика
Beta	0.18	0.34
ATR %	2.16%	1.84%
Sharpe (1г)	-1.08	-0.66
RS Rating	25.00	28.00
52w от хая	-17.05	-11.64
BB ширина	7.98	9.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMH генерирует 1,87 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, UDR — 377,70 млн $. AMH генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMH генерирует 746,12 млн $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMH	UDR
Выручка	1,87 млрд $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	452,97 млн $	377,70 млн $
EPS (TTM)	$1.18	$1.13
Операц. Cash Flow	864,33 млн $	902,89 млн $
Free Cash Flow	746,12 млн $	613,95 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMH платит 3.82%, UDR — 4.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMH платит дивиденды 13 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMH	UDR
Див. доходность	3.82%	4.56%
Годовые дивиденды	$0.66	$1.30
Коэфф. выплат	99.76%	0.11%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	10.53%	-2.13%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.67%), UDR — в ноябре (+5.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMH — сентябрь (-3.86%), для UDR — сентябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMH: +8.24% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMH

+1.2

-1.8

+1.0

+3.7

+2.2

+1.9

+2.3

+0.7

-3.9

-1.8

+2.8

+0.0

UDR

+0.9

+0.3

-0.5

+0.8

+0.0

+1.6

+0.1

+0.6

-3.1

-3.0

+5.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или UDR, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (25.23 vs 24.93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMH или UDR?

ROE AMH — 6.65%, UDR — 14.90%. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и UDR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMH — 3.82%, UDR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или UDR, Inc.?

По объёму выручки: AMH — 1,87 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMH или UDR?

Чистая маржа AMH — 25.19%, UDR — 28.60%. UDR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMH или UDR?

Технический скоринг: AMH — 53/100, UDR — 65/100. UDR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMH или UDR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMH выигрывает 15, UDR — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией