Сравнение AMH vs SUI

Тикер 1

Тикер 2

AMH15

25SUI

AMH против SUI — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. SUI торгуется с P/E 10.76, тогда как AMH — с P/E 24.93. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. SUI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.80% против 6.65% у AMH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SUI — 60.40%, AMH — 25.19%. У SUI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность SUI составляет 6.70%, у AMH — 3.82%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AMH набирает 53 из 100 по техническому скорингу, SUI — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте SUI уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

American Homes 4 Rent

AMHNYSE

32,11 $-0,09 $ (-0,28%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,66 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.8

Качество

5.9

Рост

5.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Sun Communities, Inc.

SUINYSE

126,29 $+3,30 $ (+2,68%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,56 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.1

Качество

6.4

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMHSUI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SUI — P/E 10.76 vs 24.93 у AMH. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMH дешевле: 1.69 против 2.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMH оценён ниже: 13.52 vs 26.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SUI составляет 19.80%, что превышает показатель AMH (6.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SUI впереди: 60.40% против 25.19% у AMH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMH — 0.74, SUI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMHSUI

Показатель	AMH	SUI
Мультипликаторы оценки
P/E	24.93	10.76
P/B	1.69	2.20
P/S	6.26	6.53
PEG	1.80	0.01
EV/EBITDA	13.52	26.73
Рентабельность
ROE	6.65%	19.80%
ROA	3.57%	11.34%
Валовая маржа	30.20%	51.21%
Операц. маржа	24.99%	24.14%
Чистая маржа	25.19%	60.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.74	0.62
Текущая ликв.	0.33	1.88
Быстрая ликв.	0.33	1.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.82%	6.70%
Коэфф. выплат	99.76%	75.14%
EPS	$1.29	$11.43
Балансовая стоим.	$20.86	$56.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMH: скоринг 53/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMH — 60.6, SUI — 40.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMH выше на 7.4%, SUI — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AMH выше SMA 200 (+1.4%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу AMH. Сила тренда по ADX: AMH — 29.3 (выраженный тренд), SUI — 36.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета AMH — 0.18, SUI — 0.23. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMHSUI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMH	SUI
Осцилляторы
RSI (14)	60.56	40.05
Stochastic %K	73.46	31.71
CCI (20)	47.80	-100.24
MFI	54.29	33.57
Williams %R	-26.54	-68.29
MACD гистограмма	-0.08	-0.30
Momentum (10)	-0.24	-2.93
Тренд
ADX	29.25	36.58
Цена vs EMA 9	+1.56%	-0.11%
Цена vs EMA 20	+2.48%	-1.45%
Цена vs SMA 50	+7.37%	-3.93%
Цена vs SMA 200	+1.45%	-3.29%
Объём
CMF	-0.07	-0.10
Volume Ratio	74.43	87.00
Волатильность и статистика
Beta	0.18	0.23
ATR %	2.16%	1.83%
Sharpe (1г)	-1.08	-0.22
RS Rating	25.00	41.00
52w от хая	-17.05	-10.78
BB ширина	7.98	8.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMH генерирует 1,87 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMH генерирует 746,12 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMH	SUI
Выручка	1,87 млрд $	2,31 млрд $
Чистая прибыль	452,97 млн $	1,37 млрд $
EPS (TTM)	$1.18	$10.84
Операц. Cash Flow	864,33 млн $	864,20 млн $
Free Cash Flow	746,12 млн $	864,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMH платит 3.82%, SUI — 6.70%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMH платит дивиденды 13 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMH	SUI
Див. доходность	3.82%	6.70%
Годовые дивиденды	$0.66	$1.12
Коэфф. выплат	99.76%	75.14%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	10.53%	-19.53%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.67%), SUI — в июле (+2.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMH — сентябрь (-3.86%), для SUI — сентябрь (-3.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMH: +8.24% против +7.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMH

+1.2

-1.8

+1.0

+3.7

+2.2

+1.9

+2.3

+0.7

-3.9

-1.8

+2.8

+0.0

SUI

+2.2

+1.1

-2.7

+1.4

-0.1

+1.5

+3.0

+1.0

-3.3

+0.3

+2.2

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Sun Communities, Inc.?

Мультипликатор P/E у Sun Communities, Inc. ниже (10.76 vs 24.93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMH или SUI?

ROE AMH — 6.65%, SUI — 19.80%. SUI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Sun Communities, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMH — 3.82%, SUI — 6.70%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Sun Communities, Inc.?

По объёму выручки: AMH — 1,87 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMH или SUI?

Чистая маржа AMH — 25.19%, SUI — 60.40%. SUI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMH или SUI?

Технический скоринг: AMH — 53/100, SUI — 28/100. AMH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMH или SUI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMH выигрывает 15, SUI — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией