Сравнение AMH vs STAG

Тикер 1

Тикер 2

AMH23

16STAG

AMH против STAG — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMH крупнее в 1.6× (11,66 млрд $ vs 7,28 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMH с P/E 24.93 (у STAG — 29.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. STAG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.95% против 6.65% у AMH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STAG — 28.26%, AMH — 25.19%. У STAG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность AMH составляет 3.82%, у STAG — 3.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 53/100 и 52/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 23:16 — убедительное преимущество AMH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

American Homes 4 Rent

AMHNYSE

32,11 $-0,09 $ (-0,28%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,66 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.8

Качество

5.9

Рост

5.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

STAG Industrial, Inc.

STAGNYSE

38,09 $-0,21 $ (-0,54%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

5.7

Рост

8.3

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AMHSTAG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AMH выглядит привлекательнее: 24.93 против 29.97. Премия к оценке STAG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) AMH оценён ниже: 6.26 против 8.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA AMH оценён ниже: 13.52 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STAG составляет 6.95%, что превышает показатель AMH (6.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STAG впереди: 28.26% против 25.19% у AMH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMH — 0.74, STAG — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMHSTAG

Показатель	AMH	STAG
Мультипликаторы оценки
P/E	24.93	29.97
P/B	1.69	2.04
P/S	6.26	8.48
PEG	1.80	-9.97
EV/EBITDA	13.52	15.48
Рентабельность
ROE	6.65%	6.95%
ROA	3.57%	3.40%
Валовая маржа	30.20%	61.75%
Операц. маржа	24.99%	37.93%
Чистая маржа	25.19%	28.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.74	0.90
Текущая ликв.	0.33	0.79
Быстрая ликв.	0.33	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.82%	3.61%
Коэфф. выплат	99.76%	97.22%
EPS	$1.29	$1.28
Балансовая стоим.	$20.86	$19.18

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 53/100 и 52/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AMH — 60.6, STAG — 47.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMH на 7.4%, STAG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMH — 29.3 (выраженный тренд), STAG — 13.9 (нет тренда). AMH имеет чётко выраженный тренд, в отличие от STAG. Волатильность: бета AMH — 0.18, STAG — 0.50. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMHSTAG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMH	STAG
Осцилляторы
RSI (14)	60.56	47.91
Stochastic %K	73.46	34.06
CCI (20)	47.80	-75.10
MFI	54.29	43.07
Williams %R	-26.54	-65.94
MACD гистограмма	-0.08	-0.08
Momentum (10)	-0.24	-0.58
Тренд
ADX	29.25	13.93
Цена vs EMA 9	+1.56%	-0.24%
Цена vs EMA 20	+2.48%	-0.54%
Цена vs SMA 50	+7.37%	+0.28%
Цена vs SMA 200	+1.45%	+1.41%
Объём
CMF	-0.07	0.05
Volume Ratio	74.43	113.71
Волатильность и статистика
Beta	0.18	0.50
ATR %	2.16%	1.73%
Sharpe (1г)	-1.08	0.37
RS Rating	25.00	49.00
52w от хая	-17.05	-4.75
BB ширина	7.98	5.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMH генерирует 1,87 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, STAG — 273,48 млн $. AMH генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMH генерирует 746,12 млн $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMH	STAG
Выручка	1,87 млрд $	845,18 млн $
Чистая прибыль	452,97 млн $	273,48 млн $
EPS (TTM)	$1.18	$1.46
Операц. Cash Flow	864,33 млн $	463,39 млн $
Free Cash Flow	746,12 млн $	401,81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMH платит 3.82%, STAG — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMH платит дивиденды 13 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMH	STAG
Див. доходность	3.82%	3.61%
Годовые дивиденды	$0.66	$0.78
Коэфф. выплат	99.76%	97.22%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	10.53%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.67%), STAG — в июле (+3.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMH — сентябрь (-3.86%), для STAG — сентябрь (-3.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +8.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMH

+1.2

-1.8

+1.0

+3.7

+2.2

+1.9

+2.3

+0.7

-3.9

-1.8

+2.8

+0.0

STAG

-0.1

-0.8

+0.8

+1.0

+2.1

+2.7

+3.7

+0.7

-3.8

+1.6

+1.5

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или STAG Industrial, Inc.?

Мультипликатор P/E у American Homes 4 Rent ниже (24.93 vs 29.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMH или STAG?

ROE AMH — 6.65%, STAG — 6.95%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и STAG Industrial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMH — 3.82%, STAG — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или STAG Industrial, Inc.?

По объёму выручки: AMH — 1,87 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMH или STAG?

Чистая маржа AMH — 25.19%, STAG — 28.26%. STAG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMH или STAG?

Технический скоринг: AMH — 53/100, STAG — 52/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMH или STAG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик AMH выигрывает 23, STAG — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией