Сравнение AMH vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RYN выглядит привлекательнее: 6.76 против 24.93. Премия к оценке AMH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) RYN дешевле: 4.61 против 6.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0.59 против 1.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMH оценён ниже: 13.52 vs 22.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RYN составляет 15.36%, что превышает показатель AMH (6.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RYN впереди: 68.60% против 25.19% у AMH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMH — 0.74, RYN — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMH | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.93 | 6.76 | |
| P/B | 1.69 | 0.59 | |
| P/S | 6.26 | 4.61 | |
| PEG | 1.80 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 13.52 | 22.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.65% | 15.36% | |
| ROA | 3.57% | 6.01% | |
| Валовая маржа | 30.20% | 15.66% | |
| Операц. маржа | 24.99% | 5.56% | |
| Чистая маржа | 25.19% | 68.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.33 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.82% | 12.25% | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 71.03% | |
| EPS | $1.29 | $2.99 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $34.53 | |
Технический анализ
AMH набирает 59 из 100 по техническому скорингу, RYN — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMH — 59.4 (нейтральная зона), RYN — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMH выше на 6.8%, RYN — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AMH выше SMA 200 (+1.2%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу AMH. Сила тренда по ADX: AMH — 27.5 (выраженный тренд), RYN — 24.5 (слабый тренд). По бете AMH стабильнее (0.19 vs 0.39). Значение ниже 0.8 делает AMH защитной акцией.
| Индикатор | AMH | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.43 | 43.82 | |
| Stochastic %K | 69.64 | 34.72 | |
| CCI (20) | 59.58 | -71.24 | |
| MFI | 54.00 | 26.94 | |
| Williams %R | -30.36 | -65.28 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.31 | -0.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.50 | 24.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.02% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.98% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.84% | -2.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.22% | -11.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 51.09 | 145.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.19 | 0.39 | |
| ATR % | 2.11% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | -1.01 | -0.70 | |
| RS Rating | 25.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -17.16 | -26.01 | |
| BB ширина | 7.53 | 10.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMH — 1,87 млрд $, RYN — 484,50 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, RYN — 474,40 млн $. RYN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMH генерирует 746,12 млн $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMH | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 484,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | 452,97 млн $ | 474,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $0.44 | |
| Операц. Cash Flow | 864,33 млн $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746,12 млн $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMH — 3.82%, RYN — 12.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMH платит дивиденды 13 лет подряд, RYN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, RYN — 71.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMH | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.82% | 12.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.66 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 71.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.53% | -13.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMH — апреле (+3.67%), для RYN — ноябре (+5.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMH — сентябрь (-3.86%), для RYN — сентябрь (-2.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMH: +8.24% против +1.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — AMH или RYN?
Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Rayonier Inc.?
У кого выше маржинальность — AMH или RYN?
Какая акция лучше по технике — AMH или RYN?
Что лучше купить — AMH или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией