ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMH vs RYN

Тикер 1
Тикер 2
AMH30
14RYN
Инвесторы часто выбирают между AMH и RYN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AMH крупнее в 3,7× (12,44 млрд $ vs 3,37 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMH с P/E 27,48 (у RYN — 44,44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. AMH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6,85% против 2,02% у RYN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMH — 25,46%, RYN — 7,83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RYN предлагает более высокую дивидендную доходность (11,31% vs 3,64%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу RYN сильнее: 74/100 против 67/100 у AMH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 30:14 — убедительное преимущество AMH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
AMH
American Homes 4 Rent
AMHNYSE
$34,63+$0,08 (+0,23%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 12,44 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
7.3
Качество
6.7
Рост
5.0
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
RYN
Rayonier Inc.
RYNNYSE
$21,79+$0,36 (+1,68%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 3,37 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
7.9
Качество
5.9
Рост
2.0
Техника
4.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

AMHRYN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AMH выглядит привлекательнее: 27,48 против 44,44. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) RYN дешевле: 3,48 против 6,62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0,65 против 1,84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RYN оценён ниже: 14,71 vs 14,63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMH составляет 6,85%, что превышает показатель RYN (2,02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMH впереди: 25,46% против 7,83% у RYN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMH — 0,76, RYN — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMHRYN
ПоказательAMHRYNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E27,4844,44
P/B1,840,65
P/S6,623,48
PEG2,03-0,49
EV/EBITDA14,6314,71
Рентабельность
ROE6,85%2,02%
ROA3,65%5,57%
Валовая маржа30,60%17,94%
Операц. маржа25,30%5,95%
Чистая маржа25,46%7,83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,760,36
Текущая ликв.1,612,81
Быстрая ликв.1,612,15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,64%11,31%
Коэфф. выплат99,65%589,59%
EPS$1,32$0,49
Балансовая стоим.$20,54-$5,73

Технический анализ

RYN набирает 74 из 100 по техническому скорингу, AMH — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMH — 62,1 (нейтральная зона), RYN — 52,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMH на 4,0%, RYN на 1,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMH — 20,7 (слабый тренд), RYN — 9,9 (нет тренда). По бете AMH стабильнее (0,07 vs 0,31).

AMHRYN
Общая оценка
67
74
Осцилляторы
58
63
Тренд
71
60
Объём
44
69
Волатильность
60
55
ИндикаторAMHRYNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,0752,54
Stochastic %K80,0951,23
CCI (20)139,57-5,81
MFI66,7158,33
Williams %R-19,91-48,77
MACD гистограмма0,09-0,01
Momentum (10)1,260,21
Тренд
ADX20,729,93
Цена vs EMA 9+1,20%+0,32%
Цена vs EMA 20+2,16%+0,66%
Цена vs SMA 50+4,00%+1,86%
Цена vs SMA 200+9,75%+0,59%
Объём
CMF0,070,14
Volume Ratio95,0994,51
Волатильность и статистика
Beta0,070,31
ATR %1,78%2,67%
Sharpe (1г)-0,16-0,72
RS Rating34,0019,00
52w от хая-3,40-20,30
BB ширина5,975,24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMH — 1,87 млрд $, RYN — 484,50 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AMH растёт быстрее по выручке: +8,00% год к году против -61,60% у RYN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, RYN — 474,40 млн $. RYN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMH генерирует 746,12 млн $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAMHRYNЛидер
Выручка1,87 млрд $484,50 млн $
Рост выручки (г/г)+8.00%-61.60%
Чистая прибыль452,97 млн $474,40 млн $
Рост прибыли (г/г)+9.80%+32.10%
EPS (TTM)$1,18$0,44
Операц. Cash Flow864,33 млн $256,70 млн $
Free Cash Flow746,12 млн $206,70 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMH — 3,64%, RYN — 11,31%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMH платит дивиденды 13 лет подряд, RYN — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99,65%, RYN — 589,59%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательAMHRYNЛидер
Див. доходность3,64%11,31%
Годовые дивиденды$0,66$0,78
Коэфф. выплат99,65%589,59%
Лет выплат1312
CAGR дивидендов (5л)10,53%-6,30%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMH — апреле (+3,67%), для RYN — ноябре (+5,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMH — сентябрь (-3,86%), для RYN — сентябрь (-2,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMH: +7,97% против +1,40%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMH
+1,2
-1,8
+1,0
+3,7
+2,1
+2,0
+2,0
+0,7
-3,9
-1,8
+2,8
+0,0
RYN
+0,6
+0,5
-0,3
+0,1
-0,4
-0,3
+2,4
-0,8
-2,7
-2,6
+5,8
-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Rayonier Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит American Homes 4 Rent: P/E 27,48 против 44,44. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AMH или RYN?
ROE AMH — 6,85%, RYN — 2,02%. AMH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Rayonier Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AMH — 3,64%, RYN — 11,31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Rayonier Inc.?
По объёму выручки: AMH — 1,87 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AMH или RYN?
Чистая маржа AMH — 25,46%, RYN — 7,83%. AMH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMH или RYN?
Технический скоринг: AMH — 67/100, RYN — 74/100. RYN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMH или RYN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AMH выигрывает 30, RYN — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией