Сравнение AMH vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RITM оценён рынком дешевле: 7.09 против 24.93 у AMH (разница составляет 71.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 0.92 vs 6.26 у AMH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RITM — 0.60, у AMH — 1.69. RITM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA AMH — 13.52, у RITM — 22.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RITM (8.69% vs 6.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMH — 25.19%, у RITM — 12.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка RITM значительно выше: D/E 4.62 vs 0.74 у AMH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AMH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMH | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.93 | 7.09 | |
| P/B | 1.69 | 0.60 | |
| P/S | 6.26 | 0.92 | |
| PEG | 1.80 | -0.79 | |
| EV/EBITDA | 13.52 | 22.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.65% | 8.69% | |
| ROA | 3.57% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 30.20% | 86.22% | |
| Операц. маржа | 24.99% | 38.95% | |
| Чистая маржа | 25.19% | 12.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 4.62 | |
| Текущая ликв. | 0.33 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.82% | 10.79% | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 90.52% | |
| EPS | $1.29 | $1.31 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $17.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMH сильнее: 59/100 против 18/100 у RITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMH составляет 59.4 (нейтральная зона), у RITM — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMH торгуется выше SMA 50 (6.8%), тогда как RITM ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AMH выше SMA 200 (+1.2%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу AMH. ADX: AMH — 27.5 (выраженный тренд), RITM — 32.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AMH менее волатилен — бета 0.19 против 0.84 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AMH | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.43 | 39.91 | |
| Stochastic %K | 69.64 | 34.69 | |
| CCI (20) | 59.58 | -110.39 | |
| MFI | 54.00 | 30.51 | |
| Williams %R | -30.36 | -65.31 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.31 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.50 | 32.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.02% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.98% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.84% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.22% | -14.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 51.09 | 123.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.19 | 0.84 | |
| ATR % | 2.11% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | -1.01 | -1.11 | |
| RS Rating | 25.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -17.16 | -27.24 | |
| BB ширина | 7.53 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMH — 1,87 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMH — 746,12 млн $, RITM — -762,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMH | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,97 млн $ | 681,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 864,33 млн $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746,12 млн $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
AMH и RITM — дивидендные акции. Доходность: AMH — 3.82%, RITM — 10.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AMH — 13 лет, RITM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMH | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.82% | 10.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.66 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 90.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.53% | -22.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMH приходится на апреле (+3.67%), а RITM — на июле (+4.76%). Наименее удачные месяцы: AMH — сентябрь (-3.86%), RITM — март (-5.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8.28% против +8.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — AMH или RITM?
Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — AMH или RITM?
Какая акция лучше по технике — AMH или RITM?
Что лучше купить — AMH или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией