Сравнение AMH vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AMH оценён рынком дешевле: 24.93 против 35.45 у REXR (разница составляет 29.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) AMH оценён ниже: 6.26 против 8.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1.00 против 1.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMH оценён ниже: 13.52 vs 19.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.65% против 2.71% у REXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMH — 25.19%, REXR — 23.47%. У AMH маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMH — 0.74, REXR — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMH | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.93 | 35.45 | |
| P/B | 1.69 | 1.00 | |
| P/S | 6.26 | 8.43 | |
| PEG | 1.80 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 13.52 | 19.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.65% | 2.71% | |
| ROA | 3.57% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 30.20% | 61.27% | |
| Операц. маржа | 24.99% | 46.72% | |
| Чистая маржа | 25.19% | 23.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.33 | 0.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.82% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 183.83% | |
| EPS | $1.29 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $37.82 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 53/100 и 54/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AMH — 60.6, REXR — 54.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMH на 7.4%, REXR на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AMH выше SMA 200 (+1.4%), REXR — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу AMH. Сила тренда по ADX: AMH — 29.3 (выраженный тренд), REXR — 13.2 (нет тренда). AMH имеет чётко выраженный тренд, в отличие от REXR. Волатильность: бета AMH — 0.18, REXR — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | AMH | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.56 | 54.82 | |
| Stochastic %K | 73.46 | 72.88 | |
| CCI (20) | 47.80 | 5.97 | |
| MFI | 54.29 | 47.80 | |
| Williams %R | -26.54 | -27.12 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.24 | -0.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.25 | 13.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.48% | +1.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.37% | +3.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.45% | -7.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 74.43 | 74.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.18 | 0.80 | |
| ATR % | 2.16% | 2.14% | |
| Sharpe (1г) | -1.08 | 0.02 | |
| RS Rating | 25.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -17.05 | -18.81 | |
| BB ширина | 7.98 | 4.89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMH генерирует 1,87 млрд $, REXR — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, REXR — 212,03 млн $. AMH генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMH генерирует 746,12 млн $, REXR — 208,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMH | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,97 млн $ | 212,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 864,33 млн $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746,12 млн $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AMH платит 3.82%, REXR — 4.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMH платит дивиденды 13 лет подряд, REXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMH | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.82% | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.66 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 183.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.53% | -1.95% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.67%), REXR — в июле (+5.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMH — сентябрь (-3.86%), для REXR — сентябрь (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +8.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMH или REXR?
Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMH или REXR?
Какая акция лучше по технике — AMH или REXR?
Что лучше купить — AMH или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией