Сравнение AMH vs REG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E REG оценён рынком дешевле: 22.66 против 24.93 у AMH (разница составляет 9.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) AMH дешевле: 6.26 против 8.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AMH — 1.69, у REG — 2.13. EV/EBITDA AMH — 13.52, у REG — 17.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует REG (9.51% vs 6.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа REG — 38.12%, у AMH — 25.19%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMH — 0.74, у REG — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AMH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMH | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.93 | 22.66 | |
| P/B | 1.69 | 2.13 | |
| P/S | 6.26 | 8.36 | |
| PEG | 1.80 | 0.36 | |
| EV/EBITDA | 13.52 | 17.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.65% | 9.51% | |
| ROA | 3.57% | 4.97% | |
| Валовая маржа | 30.20% | 47.88% | |
| Операц. маржа | 24.99% | 47.19% | |
| Чистая маржа | 25.19% | 38.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 0.33 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 1.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.82% | 3.76% | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 103.70% | |
| EPS | $1.29 | $3.43 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $37.90 | |
Технический анализ
AMH набирает 59 из 100 по техническому скорингу, REG — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMH — 59.4 (нейтральная зона), REG — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMH и REG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.8% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMH — 27.5 (выраженный тренд), REG — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AMH стабильнее (0.19 vs 0.31). Значение ниже 0.8 делает AMH защитной акцией.
| Индикатор | AMH | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.43 | 48.87 | |
| Stochastic %K | 69.64 | 51.23 | |
| CCI (20) | 59.58 | -38.19 | |
| MFI | 54.00 | 61.13 | |
| Williams %R | -30.36 | -48.77 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -0.31 | -1.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.50 | 21.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.02% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.98% | +0.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.84% | +0.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.22% | +7.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 51.09 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.19 | 0.31 | |
| ATR % | 2.11% | 1.42% | |
| Sharpe (1г) | -1.01 | 0.16 | |
| RS Rating | 25.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -17.16 | -4.06 | |
| BB ширина | 7.53 | 6.15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMH — 1,87 млрд $, REG — 1,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, REG — 527,46 млн $. REG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMH — 746,12 млн $, REG — 393,97 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMH | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 1,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,97 млн $ | 527,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $2.79 | |
| Операц. Cash Flow | 864,33 млн $ | 829,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746,12 млн $ | 393,97 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMH — 3.82%, REG — 3.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AMH — 13 лет, REG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, REG — 103.70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMH | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.82% | 3.76% | |
| Годовые дивиденды | $0.66 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 103.70% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.53% | -8.93% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMH — апреле (+3.67%), для REG — ноябре (+4.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMH — сентябрь (-3.86%), REG — март (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMH: +8.24% против +5.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Regency Centers Corporation?
У кого выше рентабельность — AMH или REG?
Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Regency Centers Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Regency Centers Corporation?
У кого выше маржинальность — AMH или REG?
Какая акция лучше по технике — AMH или REG?
Что лучше купить — AMH или REG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией