ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение AMH vs PLD

Тикер 1
Тикер 2
AMH25
18PLD
Сравнение American Homes 4 Rent (AMH) и Prologis, Inc. (PLD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PLD крупнее в 10,8× (130,65 млрд $ vs 12,09 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMH с P/E 26,69 (у PLD — 31,25). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE PLD — 7,90%, у AMH — 6,85%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PLD удерживает чистую маржу на уровне 45,79%, опережая AMH (25,46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности AMH впереди: 3,75% годовых против 2,96% у PLD. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AMH: скоринг 50/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. AMH побеждает по числу метрик: 25 против 18 у PLD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AMH
American Homes 4 Rent
AMHNYSE
$33,67+$0,04 (+0,12%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 12,09 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.7
Качество
6.7
Рост
5.0
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
PLD
Prologis, Inc.
PLDNYSE
$140,02-$0,60 (-0,43%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 130,65 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
5.9
Качество
6.2
Рост
4.0
Техника
3.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

AMHPLD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AMH выглядит привлекательнее: 26,69 против 31,25. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу AMH: 6,43 vs 14,28 у PLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AMH — 1,79, у PLD — 2,44. EV/EBITDA AMH — 14,33, у PLD — 19,86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PLD (7,90% vs 6,85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLD — 45,79%, у AMH — 25,46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMH — 0,76, у PLD — 0,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMHPLD
ПоказательAMHPLDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26,6931,25
P/B1,792,44
P/S6,4314,28
PEG1,981,49
EV/EBITDA14,3319,86
Рентабельность
ROE6,85%7,90%
ROA3,65%4,17%
Валовая маржа30,60%29,05%
Операц. маржа25,30%38,43%
Чистая маржа25,46%45,79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,760,68
Текущая ликв.1,610,70
Быстрая ликв.1,610,70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,75%2,96%
Коэфф. выплат99,65%92,94%
EPS$1,32$4,51
Балансовая стоим.$20,54$62,29

Технический анализ

По техническому скорингу AMH сильнее: 50/100 против 38/100 у PLD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMH составляет 47,5 (нейтральная зона), у PLD — 45,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMH торгуется выше SMA 50 (0,4%), тогда как PLD ниже этой средней (-1,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AMH — 16,8 (нет тренда), PLD — 14,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AMH менее волатилен — бета 0,08 против 0,42 у PLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AMHPLD
Общая оценка
50
38
Осцилляторы
47
39
Тренд
58
42
Объём
50
56
Волатильность
43
43
ИндикаторAMHPLDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47,5145,20
Stochastic %K34,8435,29
CCI (20)-21,26-60,30
MFI53,7341,25
Williams %R-65,16-64,71
MACD гистограмма-0,07-0,29
Momentum (10)-0,88-3,53
Тренд
ADX16,8314,06
Цена vs EMA 9-1,11%-0,25%
Цена vs EMA 20-0,86%-0,99%
Цена vs SMA 50+0,38%-1,79%
Цена vs SMA 200+6,50%+3,49%
Объём
CMF-0,090,11
Volume Ratio69,9648,27
Волатильность и статистика
Beta0,080,42
ATR %1,75%2,01%
Sharpe (1г)-0,311,17
RS Rating34,0068,00
52w от хая-6,19-8,30
BB ширина5,919,34

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMH — 1,87 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AMH: +8,00% г/г vs +7,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMH — 746,12 млн $, PLD — 5,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMHPLDЛидер
Выручка1,87 млрд $8,79 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.00%+7.20%
Чистая прибыль452,97 млн $3,41 млрд $
Рост прибыли (г/г)+9.80%-8.60%
EPS (TTM)$1,18$3,57
Операц. Cash Flow864,33 млн $5,01 млрд $
Free Cash Flow746,12 млн $5,01 млрд $

Дивиденды

AMH и PLD — дивидендные акции. Доходность: AMH — 3,75%, PLD — 2,96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AMH — 13 лет, PLD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99,65%, PLD — 92,94%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательAMHPLDЛидер
Див. доходность3,75%2,96%
Годовые дивиденды$0,66$2,14
Коэфф. выплат99,65%92,94%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)10,53%-3,22%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMH приходится на апреле (+3,67%), а PLD — на июле (+5,84%). Наименее удачные месяцы: AMH — сентябрь (-3,86%), PLD — сентябрь (-3,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15,38% против +7,97%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMH
+1,2
-1,8
+1,0
+3,7
+2,1
+2,0
+2,0
+0,7
-3,9
-1,8
+2,8
+0,0
PLD
+3,8
-0,8
+0,9
+2,1
+0,5
+0,6
+5,8
+1,1
-3,3
+0,8
+4,1
-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Prologis, Inc.?
По P/E American Homes 4 Rent оценена ниже: 26,69 против 31,25. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AMH или PLD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AMH — 6,85%, PLD — 7,90%. Преимущество у PLD.
Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Prologis, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AMH — 3,75%, PLD — 2,96%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Prologis, Inc.?
Выручка AMH за TTM — 1,87 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. PLD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AMH или PLD?
Чистая маржа AMH — 25,46%, PLD — 45,79%. PLD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMH или PLD?
Технический скоринг: AMH — 50/100, PLD — 38/100. AMH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMH или PLD?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:18 в пользу AMH по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией