Сравнение AMH vs OHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OHI выглядит привлекательнее: 23.02 против 24.93. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу AMH: 6.26 vs 11.78 у OHI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AMH — 1.69, у OHI — 2.80. EV/EBITDA AMH — 13.52, у OHI — 15.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OHI (12.40% vs 6.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OHI — 51.02%, у AMH — 25.19%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMH — 0.74, у OHI — 0.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AMH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMH | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.93 | 23.02 | |
| P/B | 1.69 | 2.80 | |
| P/S | 6.26 | 11.78 | |
| PEG | 1.80 | 0.76 | |
| EV/EBITDA | 13.52 | 15.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.65% | 12.40% | |
| ROA | 3.57% | 6.18% | |
| Валовая маржа | 30.20% | 85.02% | |
| Операц. маржа | 24.99% | 64.35% | |
| Чистая маржа | 25.19% | 51.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.86 | |
| Текущая ликв. | 0.33 | 3.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 3.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.82% | 5.47% | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 124.92% | |
| EPS | $1.29 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $18.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OHI сильнее: 76/100 против 59/100 у AMH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMH составляет 59.4 (нейтральная зона), у OHI — 59.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMH и OHI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.8% и +4.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMH — 27.5 (выраженный тренд), OHI — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OHI менее волатилен — бета -0.10 против 0.19 у AMH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AMH | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.43 | 59.37 | |
| Stochastic %K | 69.64 | 73.21 | |
| CCI (20) | 59.58 | 118.05 | |
| MFI | 54.00 | 51.39 | |
| Williams %R | -30.36 | -26.79 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.16 | |
| Momentum (10) | -0.31 | 2.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.50 | 12.63 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.02% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.98% | +1.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.84% | +4.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.22% | +9.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 51.09 | 81.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.19 | -0.10 | |
| ATR % | 2.11% | 1.90% | |
| Sharpe (1г) | -1.01 | 1.32 | |
| RS Rating | 25.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -17.16 | -2.16 | |
| BB ширина | 7.53 | 7.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMH — 1,87 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, OHI — 590,11 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMH — 746,12 млн $, OHI — 878,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMH | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,97 млн $ | 590,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $2.02 | |
| Операц. Cash Flow | 864,33 млн $ | 878,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746,12 млн $ | 878,55 млн $ |
Дивиденды
AMH и OHI — дивидендные акции. Доходность: AMH — 3.82%, OHI — 5.47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AMH — 13 лет, OHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, OHI — 124.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMH | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.82% | 5.47% | |
| Годовые дивиденды | $0.66 | $1.34 | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 124.92% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.53% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMH приходится на апреле (+3.67%), а OHI — на мае (+4.85%). Наименее удачные месяцы: AMH — сентябрь (-3.86%), OHI — сентябрь (-2.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMH: +8.24% против +8.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMH или OHI?
Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Omega Healthcare Investors, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMH или OHI?
Какая акция лучше по технике — AMH или OHI?
Что лучше купить — AMH или OHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией