Сравнение AMH vs O

Тикер 1

Тикер 2

AMH19

22O

Инвесторы часто выбирают между AMH и O — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации O крупнее в 5.0× (58,03 млрд $ vs 11,66 млрд $). AMH торгуется с P/E 24.93, тогда как O — с P/E 50.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала AMH составляет 6.65%, что превышает показатель O (2.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMH впереди: 25.19% против 18.94% у O. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. O предлагает более высокую дивидендную доходность (5.20% vs 3.82%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AMH сильнее: 53/100 против 41/100 у O. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AMH и O зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

American Homes 4 Rent

AMHNYSE

32,11 $-0,09 $ (-0,28%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,66 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.8

Качество

5.9

Рост

5.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Realty Income Corporation

ONYSE

62,23 $-0,01 $ (-0,02%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 58,03 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.3

Качество

6.2

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMHO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AMH — P/E 24.93 vs 50.26 у O. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) AMH дешевле: 6.26 против 9.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA AMH оценён ниже: 13.52 vs 21.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.65% против 2.86% у O. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMH — 25.19%, O — 18.94%. У AMH маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMH — 0.74, O — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMHO

Показатель	AMH	O
Мультипликаторы оценки
P/E	24.93	50.26
P/B	1.69	1.44
P/S	6.26	9.81
PEG	1.80	5.07
EV/EBITDA	13.52	21.03
Рентабельность
ROE	6.65%	2.86%
ROA	3.57%	1.50%
Валовая маржа	30.20%	68.62%
Операц. маржа	24.99%	29.27%
Чистая маржа	25.19%	18.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.74	0.79
Текущая ликв.	0.33	0.00
Быстрая ликв.	0.33	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.82%	5.20%
Коэфф. выплат	99.76%	197.14%
EPS	$1.29	$1.24
Балансовая стоим.	$20.86	$45.58

Технический анализ

AMH набирает 53 из 100 по техническому скорингу, O — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMH — 60.6 (нейтральная зона), O — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMH выше на 7.4%, O — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AMH — 29.3 (выраженный тренд), O — 23.7 (слабый тренд). По бете O стабильнее (0.10 vs 0.18). Значение ниже 0.8 делает O защитной акцией.

AMHO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMH	O
Осцилляторы
RSI (14)	60.56	46.95
Stochastic %K	73.46	37.77
CCI (20)	47.80	-53.93
MFI	54.29	54.87
Williams %R	-26.54	-62.23
MACD гистограмма	-0.08	-0.06
Momentum (10)	-0.24	0.44
Тренд
ADX	29.25	23.74
Цена vs EMA 9	+1.56%	+0.14%
Цена vs EMA 20	+2.48%	-0.42%
Цена vs SMA 50	+7.37%	-0.85%
Цена vs SMA 200	+1.45%	+3.14%
Объём
CMF	-0.07	0.00
Volume Ratio	74.43	59.54
Волатильность и статистика
Beta	0.18	0.10
ATR %	2.16%	1.44%
Sharpe (1г)	-1.08	0.40
RS Rating	25.00	55.00
52w от хая	-17.05	-8.39
BB ширина	7.98	5.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMH — 1,87 млрд $, O — 5,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMH генерирует 746,12 млн $, O — 3,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMH	O
Выручка	1,87 млрд $	5,75 млрд $
Чистая прибыль	452,97 млн $	1,06 млрд $
EPS (TTM)	$1.18	$1.17
Операц. Cash Flow	864,33 млн $	3,99 млрд $
Free Cash Flow	746,12 млн $	3,99 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMH — 3.82%, O — 5.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMH платит дивиденды 13 лет подряд, O — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, O — 197.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMH	O
Див. доходность	3.82%	5.20%
Годовые дивиденды	$0.66	$1.35
Коэфф. выплат	99.76%	197.14%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	10.53%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMH — апреле (+3.67%), для O — январе (+2.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMH — сентябрь (-3.86%), для O — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMH: +8.24% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMH

+1.2

-1.8

+1.0

+3.7

+2.2

+1.9

+2.3

+0.7

-3.9

-1.8

+2.8

+0.0

+2.9

-0.1

-1.2

+1.4

-0.1

+1.5

+2.8

+0.5

-3.2

-0.9

+0.8

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Realty Income Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит American Homes 4 Rent: P/E 24.93 против 50.26. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AMH или O?

ROE AMH — 6.65%, O — 2.86%. AMH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Realty Income Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMH — 3.82%, O — 5.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Realty Income Corporation?

По объёму выручки: AMH — 1,87 млрд $, O — 5,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMH или O?

Чистая маржа AMH — 25.19%, O — 18.94%. AMH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMH или O?

Технический скоринг: AMH — 53/100, O — 41/100. AMH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMH или O?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик AMH выигрывает 19, O — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией