Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AMH vs O

Тикер 1

Тикер 2

AMH20

20O

Инвесторы часто выбирают между AMH и O — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации O крупнее в 4,8× (58,50 млрд $ vs 12,24 млрд $). AMH торгуется с P/E 27,05, тогда как O — с P/E 45,80. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала AMH составляет 6,85%, что превышает показатель O (3,36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMH впереди: 25,46% против 21,81% у O. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. O предлагает более высокую дивидендную доходность (5,17% vs 3,70%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AMH сильнее: 65/100 против 35/100 у O. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AMH и O зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

American Homes 4 Rent

AMHNYSE

$34,08-$0,17 (-0,50%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,24 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.3

Качество

6.7

Рост

5.0

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Realty Income Corporation

ONYSE

$62,74-$0,21 (-0,33%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 58,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.7

Качество

6.1

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

AMHO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AMH — P/E 27,05 vs 45,80 у O. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) AMH дешевле: 6,51 против 9,66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA O оценён ниже: 14,76 vs 14,47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6,85% против 3,36% у O. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMH — 25,46%, O — 21,81%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMH — 0,76, O — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMHO

Показатель	AMH	O
Мультипликаторы оценки
P/E	27,05	45,80
P/B	1,81	1,48
P/S	6,51	9,66
PEG	2,00	1,39
EV/EBITDA	14,47	14,76
Рентабельность
ROE	6,85%	3,36%
ROA	3,65%	1,73%
Валовая маржа	30,60%	48,06%
Операц. маржа	25,30%	30,89%
Чистая маржа	25,46%	21,81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,76	0,07
Текущая ликв.	1,61	1,66
Быстрая ликв.	1,61	1,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,70%	5,17%
Коэфф. выплат	99,65%	226,88%
EPS	$1,32	$1,42
Балансовая стоим.	$20,54	$44,98

Технический анализ

AMH набирает 65 из 100 по техническому скорингу, O — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMH — 53,4 (нейтральная зона), O — 45,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMH выше на 1,8%, O — ниже на -0,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AMH — 17,9 (нет тренда), O — 16,5 (нет тренда). По бете O стабильнее (-0,09 vs 0,08).

AMHO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMH	O
Осцилляторы
RSI (14)	53,40	45,24
Stochastic %K	55,20	27,74
CCI (20)	54,45	-52,72
MFI	58,78	38,19
Williams %R	-44,80	-72,26
MACD гистограмма	-0,03	-0,21
Momentum (10)	0,66	-1,13
Тренд
ADX	17,89	16,46
Цена vs EMA 9	-0,07%	-0,11%
Цена vs EMA 20	+0,38%	-0,79%
Цена vs SMA 50	+1,77%	-0,41%
Цена vs SMA 200	+7,95%	+2,16%
Объём
CMF	-0,09	-0,03
Volume Ratio	74,46	60,45
Волатильность и статистика
Beta	0,08	-0,09
ATR %	1,76%	1,75%
Sharpe (1г)	-0,22	0,32
RS Rating	35,00	47,00
52w от хая	-4,94	-7,64
BB ширина	5,90	8,34

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMH — 1,87 млрд $, O — 5,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. O растёт быстрее по выручке: +9,10% год к году против +8,00% у AMH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMH генерирует 746,12 млн $, O — 3,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMH	O
Выручка	1,87 млрд $	5,75 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.00%	+9.10%
Чистая прибыль	452,97 млн $	1,06 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+9.80%	+23.00%
EPS (TTM)	$1,18	$1,17
Операц. Cash Flow	864,33 млн $	3,99 млрд $
Free Cash Flow	746,12 млн $	3,99 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMH — 3,70%, O — 5,17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMH платит дивиденды 13 лет подряд, O — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99,65%, O — 226,88%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMH	O
Див. доходность	3,70%	5,17%
Годовые дивиденды	$0,66	$1,89
Коэфф. выплат	99,65%	226,88%
Лет выплат	13	5
CAGR дивидендов (5л)	10,53%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMH — апреле (+3,67%), для O — январе (+2,88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMH — сентябрь (-3,86%), для O — сентябрь (-3,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMH: +7,97% против +5,73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMH

+1,2

-1,8

+1,0

+3,7

+2,1

+2,0

+0,7

-3,9

-1,8

+2,8

+0,0

+2,9

-0,1

-1,2

+1,4

-0,5

+1,7

+2,8

+0,5

-3,2

-0,9

+0,8

+1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Realty Income Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит American Homes 4 Rent: P/E 27,05 против 45,80. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AMH или O?

ROE AMH — 6,85%, O — 3,36%. AMH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Realty Income Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMH — 3,70%, O — 5,17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Realty Income Corporation?

По объёму выручки: AMH — 1,87 млрд $, O — 5,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMH или O?

Чистая маржа AMH — 25,46%, O — 21,81%. AMH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMH или O?

Технический скоринг: AMH — 65/100, O — 35/100. AMH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMH или O?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик AMH выигрывает 20, O — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией