Сравнение AMH vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MRP выглядит привлекательнее: 9.92 против 24.93. Премия к оценке AMH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0.78 против 1.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 13.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MRP составляет 7.90%, что превышает показатель AMH (6.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRP впереди: 64.96% против 25.19% у AMH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMH — 0.74, MRP — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMH | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.93 | 9.92 | |
| P/B | 1.69 | 0.78 | |
| P/S | 6.26 | 5.99 | |
| PEG | 1.80 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 13.52 | 10.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.65% | 7.90% | |
| ROA | 3.57% | 4.84% | |
| Валовая маржа | 30.20% | 96.92% | |
| Операц. маржа | 24.99% | 85.10% | |
| Чистая маржа | 25.19% | 64.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 0.33 | 28.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 28.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.82% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 91.44% | |
| EPS | $1.29 | $2.79 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $35.26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMH сильнее: 53/100 против 17/100 у MRP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMH составляет 60.6 (нейтральная зона), у MRP — 44.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMH выше на 7.4%, MRP — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AMH выше SMA 200 (+1.4%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу AMH. Сила тренда по ADX: AMH — 29.3 (выраженный тренд), MRP — 37.1 (выраженный тренд). AMH менее волатилен — бета 0.18 против 0.82 у MRP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMH | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.56 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 73.46 | 28.39 | |
| CCI (20) | 47.80 | -52.87 | |
| MFI | 54.29 | 28.90 | |
| Williams %R | -26.54 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -0.24 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.25 | 37.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.48% | -1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.37% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.45% | -11.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 74.43 | 115.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.18 | 0.82 | |
| ATR % | 2.16% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | -1.08 | -0.18 | |
| RS Rating | 25.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -17.05 | -23.47 | |
| BB ширина | 7.98 | 24.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMH — 1,87 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, MRP — 379,86 млн $. AMH генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMH генерирует 746,12 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMH | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 600,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 452,97 млн $ | 379,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 864,33 млн $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 746,12 млн $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
AMH и MRP — дивидендные акции. Доходность: AMH — 3.82%, MRP — 10.59%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AMH платит дивиденды 13 лет подряд, MRP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, MRP — 91.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMH | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.82% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $0.66 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 91.44% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.53% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMH приходится на апреле (+3.67%), а MRP — на августе (+17.94%). Слабые месяцы: для AMH — сентябрь (-3.86%), для MRP — октябрь (-4.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +8.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMH или MRP?
Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMH или MRP?
Какая акция лучше по технике — AMH или MRP?
Что лучше купить — AMH или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией