Сравнение AMH vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MRP выглядит привлекательнее: 10,03 против 27,09. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0,82 против 1,82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10,56 vs 14,48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MRP составляет 8,13%, что превышает показатель AMH (6,85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRP впереди: 62,60% против 25,46% у AMH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMH — 0,76, MRP — 0,42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRP ниже 1 (0,44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMH | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,09 | 10,03 | |
| P/B | 1,82 | 0,82 | |
| P/S | 6,52 | 5,84 | |
| PEG | 2,00 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 14,48 | 10,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,85% | 8,13% | |
| ROA | 3,65% | 4,90% | |
| Валовая маржа | 30,60% | 96,07% | |
| Операц. маржа | 25,30% | 85,11% | |
| Чистая маржа | 25,46% | 62,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,76 | 0,42 | |
| Текущая ликв. | 1,61 | 0,44 | |
| Быстрая ликв. | 1,61 | 0,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,69% | 10,45% | |
| Коэфф. выплат | 99,65% | 102,17% | |
| EPS | $1,32 | $2,87 | |
| Балансовая стоим. | $20,54 | $35,25 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMH сильнее: 64/100 против 42/100 у MRP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMH составляет 54,6 (нейтральная зона), у MRP — 50,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMH выше на 2,4%, MRP — ниже на -0,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AMH выше SMA 200 (+8,2%), MRP — ниже (-3,3%). Долгосрочный тренд в пользу AMH. Сила тренда по ADX: AMH — 20,4 (слабый тренд), MRP — 11,8 (нет тренда). AMH менее волатилен — бета 0,07 против 0,77 у MRP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AMH | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,65 | 50,62 | |
| Stochastic %K | 57,47 | 44,86 | |
| CCI (20) | 55,92 | 19,95 | |
| MFI | 66,09 | 53,35 | |
| Williams %R | -42,53 | -55,14 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 0,06 | |
| Momentum (10) | 0,44 | 0,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,43 | 11,80 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,21% | -0,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,62% | +0,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,37% | -0,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,15% | -3,32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 112,23 | 57,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,07 | 0,77 | |
| ATR % | 1,81% | 2,39% | |
| Sharpe (1г) | -0,19 | -0,36 | |
| RS Rating | 34,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -4,80 | -20,00 | |
| BB ширина | 6,01 | 6,29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMH — 1,87 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, MRP — 379,86 млн $. AMH генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMH генерирует 746,12 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMH | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 600,46 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.00% | — | — |
| Чистая прибыль | 452,97 млн $ | 379,86 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,18 | $2,44 | |
| Операц. Cash Flow | 864,33 млн $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 746,12 млн $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
AMH и MRP — дивидендные акции. Доходность: AMH — 3,69%, MRP — 10,45%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AMH платит дивиденды 13 лет подряд, MRP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99,65%, MRP — 102,17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMH | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,69% | 10,45% | |
| Годовые дивиденды | $0,66 | $2,28 | |
| Коэфф. выплат | 99,65% | 102,17% | |
| Лет выплат | 13 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10,53% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMH приходится на апреле (+3,67%), а MRP — на августе (+17,94%). Слабые месяцы: для AMH — сентябрь (-3,86%), для MRP — октябрь (-4,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +25,97% против +7,97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMH или MRP?
Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMH или MRP?
Какая акция лучше по технике — AMH или MRP?
Что лучше купить — AMH или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией