Сравнение AMH vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MPT отрицательный (-24.21) — компания генерирует убытки. AMH прибылен, P/E составляет 24.93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AMH оценён ниже: 6.26 против 15.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0.67 против 1.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMH оценён ниже: 13.52 vs 21.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPT работает в убыток — ROE -2.71%, тогда как AMH показывает рентабельность 6.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-12.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.15, тогда как AMH практически без долга (D/E 0.74). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AMH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMH | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.93 | -24.21 | |
| P/B | 1.69 | 0.67 | |
| P/S | 6.26 | 15.10 | |
| PEG | 1.80 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 13.52 | 21.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.65% | -2.71% | |
| ROA | 3.57% | -0.85% | |
| Валовая маржа | 30.20% | 82.13% | |
| Операц. маржа | 24.99% | 56.95% | |
| Чистая маржа | 25.19% | -12.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 2.15 | |
| Текущая ликв. | 0.33 | 11.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 11.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.82% | 6.65% | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | -115.00% | |
| EPS | $1.29 | $-0.21 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $7.61 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AMH: скоринг 53/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMH — 60.6, MPT — 46.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMH на 7.4%, MPT на 3.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMH — 29.3 (выраженный тренд), MPT — 15.7 (нет тренда). AMH имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MPT. Волатильность: бета AMH — 0.18, MPT — 0.41. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMH | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.56 | 46.62 | |
| Stochastic %K | 73.46 | 27.52 | |
| CCI (20) | 47.80 | -93.61 | |
| MFI | 54.29 | 31.61 | |
| Williams %R | -26.54 | -72.48 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.24 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.25 | 15.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.48% | +0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.37% | +3.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.45% | +1.44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 74.43 | 68.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.18 | 0.41 | |
| ATR % | 2.16% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | -1.08 | 0.08 | |
| RS Rating | 25.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -17.05 | -21.02 | |
| BB ширина | 7.98 | 7.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMH генерирует 1,87 млрд $, MPT — 972,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как AMH генерирует прибыль (452,97 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AMH генерирует 746,12 млн $, MPT — 230,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMH | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 972,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 452,97 млн $ | -277,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 864,33 млн $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746,12 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AMH платит 3.82%, MPT — 6.65%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMH платит дивиденды 13 лет подряд, MPT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AMH | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.82% | 6.65% | |
| Годовые дивиденды | $0.66 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | -115.00% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.53% | -39.60% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.67%), MPT — в июле (+4.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMH — сентябрь (-3.86%), для MPT — август (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMH: +8.24% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMH или MPT?
Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMH или MPT?
Что лучше купить — AMH или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией