Сравнение AMH vs LINE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LINE (P/E -61.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AMH показывает P/E 24.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LINE дешевле: 1.69 против 6.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LINE — 1.12, у AMH — 1.69. EV/EBITDA LINE — 12.63, у AMH — 13.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LINE отрицательный (-1.75%), что говорит об убыточности. AMH генерирует прибыль с ROE 6.65%. По этому критерию преимущество однозначно. LINE убыточен — чистая маржа -2.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMH — 0.74, у LINE — 1.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AMH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMH | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.93 | -61.82 | |
| P/B | 1.69 | 1.12 | |
| P/S | 6.26 | 1.69 | |
| PEG | 1.80 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 13.52 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.65% | -1.75% | |
| ROA | 3.57% | -0.77% | |
| Валовая маржа | 30.20% | 11.08% | |
| Операц. маржа | 24.99% | 4.46% | |
| Чистая маржа | 25.19% | -2.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 0.33 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.82% | 5.32% | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | -367.12% | |
| EPS | $1.29 | $-0.64 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $39.89 | |
Технический анализ
LINE набирает 85 из 100 по техническому скорингу, AMH — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMH — 60.6 (нейтральная зона), LINE — 59.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMH и LINE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.4% и +9.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMH — 29.3 (выраженный тренд), LINE — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AMH стабильнее (0.18 vs 1.27). Значение ниже 0.8 делает AMH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMH | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.56 | 59.18 | |
| Stochastic %K | 73.46 | 78.69 | |
| CCI (20) | 47.80 | 67.39 | |
| MFI | 54.29 | 68.77 | |
| Williams %R | -26.54 | -21.31 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -0.24 | 1.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.25 | 16.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | +2.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.48% | +4.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.37% | +9.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.45% | +5.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 74.43 | 63.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.18 | 1.27 | |
| ATR % | 2.16% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | -1.08 | -0.43 | |
| RS Rating | 25.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -17.05 | -18.39 | |
| BB ширина | 7.98 | 16.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMH — 1,87 млрд $, LINE — 5,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: AMH зарабатывает 452,97 млн $, а LINE фиксирует убыток (-98 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AMH — 746,12 млн $, LINE — 196 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMH | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,97 млн $ | -98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $-0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 864,33 млн $ | 943 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746,12 млн $ | 196 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMH — 3.82%, LINE — 5.32%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AMH — 13 лет, LINE — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AMH | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.82% | 5.32% | |
| Годовые дивиденды | $0.66 | $0.53 | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | -367.12% | |
| Лет выплат | 13.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.53% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMH — апреле (+3.67%), для LINE — феврале (+9.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMH — сентябрь (-3.86%), LINE — март (-10.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Lineage, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMH или LINE?
Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Lineage, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Lineage, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMH или LINE?
Что лучше купить — AMH или LINE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией