Сравнение AMH vs LAMR

Тикер 1

Тикер 2

AMH14

27LAMR

American Homes 4 Rent (AMH) и Lamar Advertising Company (LAMR) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. AMH торгуется с P/E 24.93, тогда как LAMR — с P/E 28.00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует LAMR (56.10% vs 6.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LAMR — 24.02%, у AMH — 25.19%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность LAMR составляет 4.28%, у AMH — 3.82%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LAMR набирает 85 из 100 по техническому скорингу, AMH — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:14 в пользу LAMR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

American Homes 4 Rent

AMHNYSE

32,11 $-0,09 $ (-0,28%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,66 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.8

Качество

5.9

Рост

5.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

152,61 $+0,81 $ (+0,53%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,49 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

6.4

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMHLAMR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AMH — P/E 24.93 vs 28.00 у LAMR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B AMH — 1.69, у LAMR — 15.87. EV/EBITDA AMH — 13.52, у LAMR — 20.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LAMR — 56.10%, у AMH — 6.65%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LAMR удерживает чистую маржу на уровне 24.02%, опережая AMH (25.19%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка LAMR значительно выше: D/E 5.35 vs 0.74 у AMH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AMH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMHLAMR

Показатель	AMH	LAMR
Мультипликаторы оценки
P/E	24.93	28.00
P/B	1.69	15.87
P/S	6.26	6.73
PEG	1.80	0.88
EV/EBITDA	13.52	20.21
Рентабельность
ROE	6.65%	56.10%
ROA	3.57%	7.95%
Валовая маржа	30.20%	31.54%
Операц. маржа	24.99%	27.98%
Чистая маржа	25.19%	24.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.74	5.35
Текущая ликв.	0.33	0.82
Быстрая ликв.	0.33	0.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.82%	4.28%
Коэфф. выплат	99.76%	120.03%
EPS	$1.29	$5.42
Балансовая стоим.	$20.86	$9.68

Технический анализ

Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 85/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMH — 60.6, LAMR — 65.6. Обе акции находятся в одной зоне. AMH и LAMR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.4% и +11.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMH — 29.3 (выраженный тренд), LAMR — 36.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMH — 0.18, LAMR — 0.60. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMHLAMR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMH	LAMR
Осцилляторы
RSI (14)	60.56	65.56
Stochastic %K	73.46	67.81
CCI (20)	47.80	81.67
MFI	54.29	61.92
Williams %R	-26.54	-32.19
MACD гистограмма	-0.08	0.22
Momentum (10)	-0.24	10.65
Тренд
ADX	29.25	36.27
Цена vs EMA 9	+1.56%	+2.60%
Цена vs EMA 20	+2.48%	+5.16%
Цена vs SMA 50	+7.37%	+11.84%
Цена vs SMA 200	+1.45%	+17.57%
Объём
CMF	-0.07	0.09
Volume Ratio	74.43	65.59
Волатильность и статистика
Beta	0.18	0.60
ATR %	2.16%	2.57%
Sharpe (1г)	-1.08	0.99
RS Rating	25.00	68.00
52w от хая	-17.05	-4.34
BB ширина	7.98	19.44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMH генерирует 1,87 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, LAMR — 587,15 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMH — 746,12 млн $, LAMR — 736,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMH	LAMR
Выручка	1,87 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	452,97 млн $	587,15 млн $
EPS (TTM)	$1.18	$5.78
Операц. Cash Flow	864,33 млн $	864,05 млн $
Free Cash Flow	746,12 млн $	736,01 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMH платит 3.82%, LAMR — 4.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AMH — 13 лет, LAMR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, LAMR — 120.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMH	LAMR
Див. доходность	3.82%	4.28%
Годовые дивиденды	$0.66	$3.20
Коэфф. выплат	99.76%	120.03%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	10.53%	-4.36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.67%), LAMR — в ноябре (+7.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMH — сентябрь (-3.86%), LAMR — март (-3.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +8.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMH

+1.2

-1.8

+1.0

+3.7

+2.2

+1.9

+2.3

+0.7

-3.9

-1.8

+2.8

+0.0

LAMR

+3.0

+0.1

-3.1

+4.1

+1.2

+0.9

+1.8

-0.7

-0.4

-0.9

+7.9

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Lamar Advertising Company?

Мультипликатор P/E у American Homes 4 Rent ниже (24.93 vs 28.00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMH или LAMR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMH — 6.65%, LAMR — 56.10%. Преимущество у LAMR.

Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Lamar Advertising Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMH — 3.82%, LAMR — 4.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Lamar Advertising Company?

Выручка AMH за TTM — 1,87 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. LAMR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMH или LAMR?

Чистая маржа AMH — 25.19%, LAMR — 24.02%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — AMH или LAMR?

Технический скоринг: AMH — 53/100, LAMR — 85/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMH или LAMR?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:27 в пользу LAMR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией