ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMH vs KRC

Тикер 1
Тикер 2
AMH27
17KRC
Сравнение American Homes 4 Rent (AMH) и Kilroy Realty Corporation (KRC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AMH крупнее в 2,9× (12,30 млрд $ vs 4,30 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KRC с P/E 25,69 (у AMH — 27,18). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE AMH — 6,85%, у KRC — 3,17%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AMH удерживает чистую маржу на уровне 25,46%, опережая KRC (15,47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности KRC впереди: 5,84% годовых против 3,68% у AMH. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AMH: скоринг 74/100 vs 37/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. AMH побеждает по числу метрик: 27 против 17 у KRC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AMH
American Homes 4 Rent
AMHNYSE
$34,25+$0,42 (+1,24%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 12,30 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
7.3
Качество
6.7
Рост
5.0
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
KRC
Kilroy Realty Corporation
KRCNYSE
$37,00+$0,76 (+2,10%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 4,30 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
9.2
Качество
4.6
Рост
5.9
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

AMHKRC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, KRC выглядит привлекательнее: 25,69 против 27,18. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу KRC: 3,93 vs 6,54 у AMH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KRC — 0,83, у AMH — 1,82. EV/EBITDA KRC — 11,73, у AMH — 14,52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMH (6,85% vs 3,17%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMH — 25,46%, у KRC — 15,47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMH — 0,76, у KRC — 0,89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMHKRC
ПоказательAMHKRCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E27,1825,69
P/B1,820,83
P/S6,543,93
PEG2,01-1,16
EV/EBITDA14,5211,73
Рентабельность
ROE6,85%3,17%
ROA3,65%1,59%
Валовая маржа30,60%48,71%
Операц. маржа25,30%25,09%
Чистая маржа25,46%15,47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,760,89
Текущая ликв.1,611,10
Быстрая ликв.1,611,10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,68%5,84%
Коэфф. выплат99,65%151,78%
EPS$1,32$1,45
Балансовая стоим.$20,54$46,58

Технический анализ

По техническому скорингу AMH сильнее: 74/100 против 37/100 у KRC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMH составляет 55,8 (нейтральная зона), у KRC — 42,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMH торгуется выше SMA 50 (2,4%), тогда как KRC ниже этой средней (-3,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AMH — 18,1 (нет тренда), KRC — 23,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AMH менее волатилен — бета 0,08 против 0,62 у KRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AMHKRC
Общая оценка
74
37
Осцилляторы
67
39
Тренд
68
44
Объём
50
50
Волатильность
58
43
ИндикаторAMHKRCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,8342,53
Stochastic %K62,9033,76
CCI (20)68,88-117,03
MFI62,0931,70
Williams %R-37,10-66,24
MACD гистограмма-0,02-0,36
Momentum (10)1,04-2,54
Тренд
ADX18,0623,46
Цена vs EMA 9+0,41%-1,24%
Цена vs EMA 20+0,92%-2,79%
Цена vs SMA 50+2,39%-3,36%
Цена vs SMA 200+8,50%+2,93%
Объём
CMF-0,030,02
Volume Ratio74,9688,64
Волатильность и статистика
Beta0,080,62
ATR %1,79%2,98%
Sharpe (1г)-0,24-0,20
RS Rating35,0031,00
52w от хая-4,46-17,83
BB ширина5,8911,71

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMH — 1,87 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AMH: +8,00% г/г vs -2,00%. KRC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, KRC — 276,10 млн $. AMH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMH — 746,12 млн $, KRC — -121,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMHKRCЛидер
Выручка1,87 млрд $1,11 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.00%-2.00%
Чистая прибыль452,97 млн $276,10 млн $
Рост прибыли (г/г)+9.80%+30.90%
EPS (TTM)$1,18$2,32
Операц. Cash Flow864,33 млн $566,31 млн $
Free Cash Flow746,12 млн $-121,65 млн $

Дивиденды

AMH и KRC — дивидендные акции. Доходность: AMH — 3,68%, KRC — 5,84%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AMH — 13 лет, KRC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99,65%, KRC — 151,78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательAMHKRCЛидер
Див. доходность3,68%5,84%
Годовые дивиденды$0,66$1,08
Коэфф. выплат99,65%151,78%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)10,53%-11,94%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMH приходится на апреле (+3,67%), а KRC — на ноябре (+5,28%). Наименее удачные месяцы: AMH — сентябрь (-3,86%), KRC — сентябрь (-2,59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMH: +7,97% против +1,12%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMH
+1,2
-1,8
+1,0
+3,7
+2,1
+2,0
+2,0
+0,7
-3,9
-1,8
+2,8
+0,0
KRC
-1,6
-0,9
-1,6
+0,3
-1,5
+1,1
+4,0
+1,2
-2,6
-0,3
+5,3
-2,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Kilroy Realty Corporation?
По P/E Kilroy Realty Corporation оценена ниже: 25,69 против 27,18. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AMH или KRC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AMH — 6,85%, KRC — 3,17%. Преимущество у AMH.
Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Kilroy Realty Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AMH — 3,68%, KRC — 5,84%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Kilroy Realty Corporation?
Выручка AMH за TTM — 1,87 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. AMH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AMH или KRC?
Чистая маржа AMH — 25,46%, KRC — 15,47%. AMH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMH или KRC?
Технический скоринг: AMH — 74/100, KRC — 37/100. AMH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMH или KRC?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:17 в пользу AMH по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией