Сравнение AMH vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AMH оценён рынком дешевле: 24.93 против 137.15 у IRM (разница составляет 81.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) IRM оценён ниже: 5.17 против 6.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA AMH — 13.52, у IRM — 24.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. AMH генерирует прибыль с ROE 6.65%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа AMH — 25.19%, у IRM — 3.76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMH — 0.74, у IRM — -16.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AMH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMH | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.93 | 137.15 | |
| P/B | 1.69 | -30.74 | |
| P/S | 6.26 | 5.17 | |
| PEG | 1.80 | 1.12 | |
| EV/EBITDA | 13.52 | 24.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.65% | -28.33% | |
| ROA | 3.57% | 1.27% | |
| Валовая маржа | 30.20% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 24.99% | 18.01% | |
| Чистая маржа | 25.19% | 3.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | -16.23 | |
| Текущая ликв. | 0.33 | 3.72 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 3.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.82% | 2.62% | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 356.77% | |
| EPS | $1.29 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $-2.95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IRM: скоринг 69/100 vs 59/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMH — 59.4, IRM — 58.1. Обе акции находятся в одной зоне. AMH и IRM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.8% и +10.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMH — 27.5 (выраженный тренд), IRM — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMH — 0.19, IRM — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | AMH | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.43 | 58.06 | |
| Stochastic %K | 69.64 | 31.23 | |
| CCI (20) | 59.58 | 20.21 | |
| MFI | 54.00 | 57.32 | |
| Williams %R | -30.36 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.94 | |
| Momentum (10) | -0.31 | -6.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.50 | 22.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.02% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.98% | +1.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.84% | +10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.22% | +25.93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 51.09 | 43.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.19 | 1.12 | |
| ATR % | 2.11% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | -1.01 | 0.78 | |
| RS Rating | 25.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -17.16 | -6.17 | |
| BB ширина | 7.53 | 19.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMH генерирует 1,87 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, IRM — 144,59 млн $. AMH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMH — 746,12 млн $, IRM — -931,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMH | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 6,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,97 млн $ | 144,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 864,33 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 746,12 млн $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AMH платит 3.82%, IRM — 2.62%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AMH — 13 лет, IRM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, IRM — 356.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMH | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.82% | 2.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.66 | $1.73 | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 356.77% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.53% | -6.91% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.67%), IRM — в апреле (+4.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMH — сентябрь (-3.86%), IRM — сентябрь (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +8.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — AMH или IRM?
Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше маржинальность — AMH или IRM?
Какая акция лучше по технике — AMH или IRM?
Что лучше купить — AMH или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией