Сравнение AMH vs GLPI

Тикер 1

Тикер 2

AMH17

27GLPI

American Homes 4 Rent (AMH) и Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. GLPI торгуется с P/E 14.81, тогда как AMH — с P/E 24.93. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует GLPI (19.39% vs 6.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GLPI — 55.06%, у AMH — 25.19%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность GLPI составляет 6.61%, у AMH — 3.82%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AMH набирает 53 из 100 по техническому скорингу, GLPI — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:17 в пользу GLPI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

American Homes 4 Rent

AMHNYSE

32,11 $-0,09 $ (-0,28%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,66 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.8

Качество

5.9

Рост

5.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Gaming and Leisure Properties, Inc.

GLPINASDAQ

47,50 $+0,28 $ (+0,59%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 13,45 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.6

Качество

7.6

Рост

5.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMHGLPI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GLPI — P/E 14.81 vs 24.93 у AMH. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) AMH оценён ниже: 6.26 против 8.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AMH — 1.69, у GLPI — 2.85. EV/EBITDA GLPI — 12.85, у AMH — 13.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GLPI — 19.39%, у AMH — 6.65%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GLPI удерживает чистую маржу на уровне 55.06%, опережая AMH (25.19%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMH — 0.74, у GLPI — 1.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AMH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMHGLPI

Показатель	AMH	GLPI
Мультипликаторы оценки
P/E	24.93	14.81
P/B	1.69	2.85
P/S	6.26	8.26
PEG	1.80	0.00
EV/EBITDA	13.52	12.85
Рентабельность
ROE	6.65%	19.39%
ROA	3.57%	6.48%
Валовая маржа	30.20%	54.38%
Операц. маржа	24.99%	78.78%
Чистая маржа	25.19%	55.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.74	1.81
Текущая ликв.	0.33	15.62
Быстрая ликв.	0.33	15.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.82%	6.61%
Коэфф. выплат	99.76%	99.12%
EPS	$1.29	$3.19
Балансовая стоим.	$20.86	$18.01

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMH: скоринг 53/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMH — 60.6, GLPI — 49.8. Обе акции находятся в одной зоне. AMH и GLPI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.4% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMH — 29.3 (выраженный тренд), GLPI — 10.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMH — 0.18, GLPI — 0.23. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMHGLPI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMH	GLPI
Осцилляторы
RSI (14)	60.56	49.76
Stochastic %K	73.46	40.35
CCI (20)	47.80	-36.10
MFI	54.29	28.63
Williams %R	-26.54	-59.65
MACD гистограмма	-0.08	-0.10
Momentum (10)	-0.24	-0.82
Тренд
ADX	29.25	10.88
Цена vs EMA 9	+1.56%	-0.17%
Цена vs EMA 20	+2.48%	-0.18%
Цена vs SMA 50	+7.37%	+0.91%
Цена vs SMA 200	+1.45%	+2.71%
Объём
CMF	-0.07	-0.03
Volume Ratio	74.43	99.74
Волатильность и статистика
Beta	0.18	0.23
ATR %	2.16%	1.54%
Sharpe (1г)	-1.08	-0.20
RS Rating	25.00	42.00
52w от хая	-17.05	-5.47
BB ширина	7.98	4.53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMH генерирует 1,87 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, GLPI — 825,11 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMH — 746,12 млн $, GLPI — 824,97 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMH	GLPI
Выручка	1,87 млрд $	1,59 млрд $
Чистая прибыль	452,97 млн $	825,11 млн $
EPS (TTM)	$1.18	$2.95
Операц. Cash Flow	864,33 млн $	1,13 млрд $
Free Cash Flow	746,12 млн $	824,97 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMH платит 3.82%, GLPI — 6.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AMH — 13 лет, GLPI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, GLPI — 99.12%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMH	GLPI
Див. доходность	3.82%	6.61%
Годовые дивиденды	$0.66	$0.78
Коэфф. выплат	99.76%	99.12%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	10.53%	-23.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.67%), GLPI — в мае (+3.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMH — сентябрь (-3.86%), GLPI — сентябрь (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +8.67% против +8.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMH

+1.2

-1.8

+1.0

+3.7

+2.2

+1.9

+2.3

+0.7

-3.9

-1.8

+2.8

+0.0

GLPI

+1.5

+0.1

-2.0

+2.6

+3.8

-0.1

+2.8

+1.2

-3.4

+0.3

+0.9

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Gaming and Leisure Properties, Inc.?

Мультипликатор P/E у Gaming and Leisure Properties, Inc. ниже (14.81 vs 24.93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMH или GLPI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMH — 6.65%, GLPI — 19.39%. Преимущество у GLPI.

Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Gaming and Leisure Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMH — 3.82%, GLPI — 6.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Gaming and Leisure Properties, Inc.?

Выручка AMH за TTM — 1,87 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. AMH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMH или GLPI?

Чистая маржа AMH — 25.19%, GLPI — 55.06%. GLPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMH или GLPI?

Технический скоринг: AMH — 53/100, GLPI — 47/100. AMH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMH или GLPI?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:27 в пользу GLPI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией