Сравнение AMH vs FR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FR с P/E 24.09 (у AMH — 24.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AMH: 6.26 vs 11.09 у FR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AMH — 1.69, у FR — 2.99. EV/EBITDA FR — 12.52, у AMH — 13.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FR (12.77% vs 6.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FR — 45.99%, у AMH — 25.19%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMH — 0.74, у FR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMH | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.93 | 24.09 | |
| P/B | 1.69 | 2.99 | |
| P/S | 6.26 | 11.09 | |
| PEG | 1.80 | 0.85 | |
| EV/EBITDA | 13.52 | 12.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.65% | 12.77% | |
| ROA | 3.57% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 30.20% | 47.03% | |
| Операц. маржа | 24.99% | 38.28% | |
| Чистая маржа | 25.19% | 45.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.33 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.82% | 2.95% | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 85.17% | |
| EPS | $1.29 | $2.58 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $21.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FR сильнее: 74/100 против 53/100 у AMH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMH составляет 60.6 (нейтральная зона), у FR — 54.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMH и FR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.4% и +2.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMH — 29.3 (выраженный тренд), FR — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AMH менее волатилен — бета 0.18 против 0.62 у FR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AMH | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.56 | 54.30 | |
| Stochastic %K | 73.46 | 74.54 | |
| CCI (20) | 47.80 | 3.05 | |
| MFI | 54.29 | 40.03 | |
| Williams %R | -26.54 | -25.46 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -0.24 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.25 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | +0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.48% | +0.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.37% | +2.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.45% | +9.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 74.43 | 75.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.18 | 0.62 | |
| ATR % | 2.16% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | -1.08 | 0.94 | |
| RS Rating | 25.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -17.05 | -3.70 | |
| BB ширина | 7.98 | 3.60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMH — 1,87 млрд $, FR — 727,08 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, FR — 247,44 млн $. AMH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMH — 746,12 млн $, FR — 114,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMH | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 727,08 млн $ | |
| Чистая прибыль | 452,97 млн $ | 247,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $1.87 | |
| Операц. Cash Flow | 864,33 млн $ | 461,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746,12 млн $ | 114,89 млн $ |
Дивиденды
AMH и FR — дивидендные акции. Доходность: AMH — 3.82%, FR — 2.95%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AMH — 13 лет, FR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, FR — 85.17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMH | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.82% | 2.95% | |
| Годовые дивиденды | $0.66 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 85.17% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.53% | -1.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMH приходится на апреле (+3.67%), а FR — на июле (+4.88%). Наименее удачные месяцы: AMH — сентябрь (-3.86%), FR — сентябрь (-4.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11.56% против +8.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMH или FR?
Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и First Industrial Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMH или FR?
Какая акция лучше по технике — AMH или FR?
Что лучше купить — AMH или FR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией