Сравнение AMH vs EQIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AMH оценён рынком дешевле: 24.93 против 73.69 у EQIX (разница составляет 66.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) AMH дешевле: 6.26 против 11.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMH дешевле: 1.69 против 7.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMH оценён ниже: 13.52 vs 29.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EQIX составляет 10.03%, что превышает показатель AMH (6.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMH впереди: 25.19% против 15.03% у EQIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMH — 0.74, EQIX — 1.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMH | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.93 | 73.69 | |
| P/B | 1.69 | 7.33 | |
| P/S | 6.26 | 11.11 | |
| PEG | 1.80 | 1.47 | |
| EV/EBITDA | 13.52 | 29.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.65% | 10.03% | |
| ROA | 3.57% | 3.48% | |
| Валовая маржа | 30.20% | 51.26% | |
| Операц. маржа | 24.99% | 20.80% | |
| Чистая маржа | 25.19% | 15.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 1.63 | |
| Текущая ликв. | 0.33 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 1.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.82% | 1.85% | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 134.11% | |
| EPS | $1.29 | $14.45 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $145.29 | |
Технический анализ
EQIX набирает 69 из 100 по техническому скорингу, AMH — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMH — 59.4 (нейтральная зона), EQIX — 55.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMH на 6.8%, EQIX на 3.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMH — 27.5 (выраженный тренд), EQIX — 20.9 (слабый тренд). По бете AMH стабильнее (0.19 vs 0.48). Значение ниже 0.8 делает AMH защитной акцией.
| Индикатор | AMH | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.43 | 55.29 | |
| Stochastic %K | 69.64 | 64.21 | |
| CCI (20) | 59.58 | -28.83 | |
| MFI | 54.00 | 45.18 | |
| Williams %R | -30.36 | -35.79 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -5.14 | |
| Momentum (10) | -0.31 | 11.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.50 | 20.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.02% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.98% | +0.82% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.84% | +3.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.22% | +24.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 51.09 | 98.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.19 | 0.48 | |
| ATR % | 2.11% | 2.00% | |
| Sharpe (1г) | -1.01 | 0.82 | |
| RS Rating | 25.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -17.16 | -4.45 | |
| BB ширина | 7.53 | 4.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMH — 1,87 млрд $, EQIX — 9,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, EQIX — 1,35 млрд $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMH генерирует 746,12 млн $, EQIX — -400 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMH | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 9,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,97 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $13.79 | |
| Операц. Cash Flow | 864,33 млн $ | 3,91 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 746,12 млн $ | -400 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMH — 3.82%, EQIX — 1.85%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMH платит дивиденды 13 лет подряд, EQIX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, EQIX — 134.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMH | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.82% | 1.85% | |
| Годовые дивиденды | $0.66 | $10.32 | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 134.11% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.53% | -2.11% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMH — апреле (+3.67%), для EQIX — мае (+3.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMH — сентябрь (-3.86%), для EQIX — сентябрь (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +8.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Equinix, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMH или EQIX?
Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Equinix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Equinix, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMH или EQIX?
Какая акция лучше по технике — AMH или EQIX?
Что лучше купить — AMH или EQIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией