Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение AMH vs EPRT

Тикер 1

Тикер 2

AMH17

22EPRT

AMH против EPRT — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMH крупнее в 1,8× (11,36 млрд $ vs 6,22 млрд $). EPRT торгуется с P/E 22,32, тогда как AMH — с P/E 24,98. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала AMH составляет 6,85%, что превышает показатель EPRT (6,37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPRT впереди: 40,35% против 25,46% у AMH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EPRT составляет 4,31%, у AMH — 4,00%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 35/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 17:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

American Homes 4 Rent

AMHNYSE

$31,63+$0,15 (+0,48%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,36 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.8

Качество

6.7

Рост

5.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRTNYSE

$28,77-$0,02 (-0,07%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,22 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.0

Качество

7.6

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

AMHEPRT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EPRT — P/E 22,32 vs 24,98 у AMH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AMH оценён ниже: 6,01 против 9,38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA AMH оценён ниже: 13,69 vs 16,01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6,85% против 6,37% у EPRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPRT — 40,35%, AMH — 25,46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMH — 0,76, EPRT — 0,66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMHEPRT

Показатель	AMH	EPRT
Мультипликаторы оценки
P/E	24,98	22,32
P/B	1,68	1,39
P/S	6,01	9,38
PEG	1,85	3,38
EV/EBITDA	13,69	16,01
Рентабельность
ROE	6,85%	6,37%
ROA	3,65%	3,58%
Валовая маржа	30,60%	66,72%
Операц. маржа	25,30%	60,54%
Чистая маржа	25,46%	40,35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,76	0,66
Текущая ликв.	1,61	7,55
Быстрая ликв.	1,61	7,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,00%	4,31%
Коэфф. выплат	99,65%	94,28%
EPS	$1,32	$1,26
Балансовая стоим.	$20,54	$20,88

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 35/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AMH — 29,4, EPRT — 26,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AMH на -5,8%, EPRT на -7,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AMH — 25,5 (выраженный тренд), EPRT — 26,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета EPRT — -0,19, AMH — 0,05. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMHEPRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMH	EPRT
Осцилляторы
RSI (14)	29,40	26,86
Stochastic %K	11,08	6,87
CCI (20)	-137,23	-150,65
MFI	7,13	13,22
Williams %R	-88,92	-93,13
MACD гистограмма	-0,24	-0,14
Momentum (10)	-1,91	-1,60
Тренд
ADX	25,46	26,19
Цена vs EMA 9	-1,90%	-2,25%
Цена vs EMA 20	-3,82%	-3,98%
Цена vs SMA 50	-5,82%	-7,12%
Цена vs SMA 200	-0,21%	-7,70%
Объём
CMF	-0,37	-0,25
Volume Ratio	124,75	136,17
Волатильность и статистика
Beta	0,05	-0,19
ATR %	1,68%	1,73%
Sharpe (1г)	-0,53	-0,37
RS Rating	30,00	33,00
52w от хая	-9,81	-17,16
BB ширина	12,21	9,86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMH генерирует 1,87 млрд $, EPRT — 561,89 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EPRT — +25,00%, AMH — +8,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, EPRT — 253,01 млн $. AMH генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMH генерирует 746,12 млн $, EPRT — 381,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMH	EPRT
Выручка	1,87 млрд $	561,89 млн $
Рост выручки (г/г)	+8.00%	+25.00%
Чистая прибыль	452,97 млн $	253,01 млн $
Рост прибыли (г/г)	+9.80%	+24.60%
EPS (TTM)	$1,18	$1,29
Операц. Cash Flow	864,33 млн $	381,08 млн $
Free Cash Flow	746,12 млн $	381,08 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMH платит 4,00%, EPRT — 4,31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMH платит дивиденды 13 лет подряд, EPRT — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99,65%, EPRT — 94,28%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMH	EPRT
Див. доходность	4,00%	4,31%
Годовые дивиденды	$0,99	$0,95
Коэфф. выплат	99,65%	94,28%
Лет выплат	13	9
CAGR дивидендов (5л)	19,87%	-1,02%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3,67%), EPRT — в апреле (+5,93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMH — сентябрь (-3,86%), для EPRT — март (-4,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +15,47% против +7,58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMH

+1,2

-1,8

+1,0

+3,7

+2,1

+2,0

+0,3

-3,9

-1,8

+2,8

+0,0

EPRT

+4,4

+1,1

-4,6

+5,9

-0,1

-1,1

+4,6

+3,8

-3,6

+0,7

+4,9

-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Essential Properties Realty Trust, Inc.?

Мультипликатор P/E у Essential Properties Realty Trust, Inc. ниже (22,32 vs 24,98), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMH или EPRT?

ROE AMH — 6,85%, EPRT — 6,37%. AMH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Essential Properties Realty Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMH — 4,00%, EPRT — 4,31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Essential Properties Realty Trust, Inc.?

По объёму выручки: AMH — 1,87 млрд $, EPRT — 561,89 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMH или EPRT?

Чистая маржа AMH — 25,46%, EPRT — 40,35%. EPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMH или EPRT?

Технический скоринг: AMH — 35/100, EPRT — 30/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMH или EPRT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AMH выигрывает 17, EPRT — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией