Сравнение AMH vs EPRT

Тикер 1

Тикер 2

AMH21

17EPRT

AMH против EPRT — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMH крупнее в 1.7× (11,66 млрд $ vs 6,79 млрд $). EPRT торгуется с P/E 25.64, тогда как AMH — с P/E 24.93. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала AMH составляет 6.65%, что превышает показатель EPRT (6.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPRT впереди: 43.28% против 25.19% у AMH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EPRT составляет 3.90%, у AMH — 3.82%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AMH набирает 53 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

American Homes 4 Rent

AMHNYSE

32,11 $-0,09 $ (-0,28%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,66 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.8

Качество

5.9

Рост

5.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRTNYSE

31,38 $+0,07 $ (+0,22%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,79 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.7

Качество

9.1

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

AMHEPRT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EPRT — P/E 25.64 vs 24.93 у AMH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AMH оценён ниже: 6.26 против 11.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA AMH оценён ниже: 13.52 vs 17.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.65% против 6.32% у EPRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPRT — 43.28%, AMH — 25.19%. У EPRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMH — 0.74, EPRT — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMHEPRT

Показатель	AMH	EPRT
Мультипликаторы оценки
P/E	24.93	25.64
P/B	1.69	1.50
P/S	6.26	11.42
PEG	1.80	3.36
EV/EBITDA	13.52	17.44
Рентабельность
ROE	6.65%	6.32%
ROA	3.57%	3.59%
Валовая маржа	30.20%	70.33%
Операц. маржа	24.99%	64.98%
Чистая маржа	25.19%	43.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.74	0.60
Текущая ликв.	0.33	736.22
Быстрая ликв.	0.33	736.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.82%	3.90%
Коэфф. выплат	99.76%	94.95%
EPS	$1.29	$1.22
Балансовая стоим.	$20.86	$20.92

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMH: скоринг 53/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMH — 60.6, EPRT — 49.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMH выше на 7.4%, EPRT — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AMH — 29.3 (выраженный тренд), EPRT — 23.4 (слабый тренд). Волатильность: бета EPRT — 0.03, AMH — 0.18. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMHEPRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMH	EPRT
Осцилляторы
RSI (14)	60.56	49.44
Stochastic %K	73.46	74.07
CCI (20)	47.80	23.05
MFI	54.29	38.19
Williams %R	-26.54	-25.93
MACD гистограмма	-0.08	0.01
Momentum (10)	-0.24	-0.09
Тренд
ADX	29.25	23.41
Цена vs EMA 9	+1.56%	+1.14%
Цена vs EMA 20	+2.48%	+0.47%
Цена vs SMA 50	+7.37%	-0.89%
Цена vs SMA 200	+1.45%	+1.17%
Объём
CMF	-0.07	-0.33
Volume Ratio	74.43	44.13
Волатильность и статистика
Beta	0.18	0.03
ATR %	2.16%	1.75%
Sharpe (1г)	-1.08	-0.37
RS Rating	25.00	39.00
52w от хая	-17.05	-9.65
BB ширина	7.98	4.20

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMH генерирует 1,87 млрд $, EPRT — 561,89 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, EPRT — 253,01 млн $. AMH генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMH генерирует 746,12 млн $, EPRT — 381,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMH	EPRT
Выручка	1,87 млрд $	561,89 млн $
Чистая прибыль	452,97 млн $	253,01 млн $
EPS (TTM)	$1.18	$1.29
Операц. Cash Flow	864,33 млн $	381,08 млн $
Free Cash Flow	746,12 млн $	381,08 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMH платит 3.82%, EPRT — 3.90%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMH платит дивиденды 13 лет подряд, EPRT — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, EPRT — 94.95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMH	EPRT
Див. доходность	3.82%	3.90%
Годовые дивиденды	$0.66	$0.31
Коэфф. выплат	99.76%	94.95%
Лет выплат	13.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	10.53%	-20.88%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.67%), EPRT — в апреле (+5.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMH — сентябрь (-3.86%), для EPRT — март (-4.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +8.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMH

+1.2

-1.8

+1.0

+3.7

+2.2

+1.9

+2.3

+0.7

-3.9

-1.8

+2.8

+0.0

EPRT

+4.4

+1.1

-4.6

+5.9

+0.2

-1.2

+4.6

+4.7

-3.6

+0.7

+4.9

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Essential Properties Realty Trust, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (25.64 vs 24.93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMH или EPRT?

ROE AMH — 6.65%, EPRT — 6.32%. AMH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Essential Properties Realty Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMH — 3.82%, EPRT — 3.90%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Essential Properties Realty Trust, Inc.?

По объёму выручки: AMH — 1,87 млрд $, EPRT — 561,89 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMH или EPRT?

Чистая маржа AMH — 25.19%, EPRT — 43.28%. EPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMH или EPRT?

Технический скоринг: AMH — 53/100, EPRT — 41/100. AMH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMH или EPRT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMH выигрывает 21, EPRT — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией