Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AMH vs EPR

Тикер 1

Тикер 2

AMH18

23EPR

Инвесторы часто выбирают между AMH и EPR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AMH крупнее в 2,6× (12,15 млрд $ vs 4,70 млрд $). EPR торгуется с P/E 19,56, тогда как AMH — с P/E 26,85. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,34% против 6,85% у AMH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPR — 36,04%, AMH — 25,46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EPR предлагает более высокую дивидендную доходность (5,89% vs 3,72%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AMH сильнее: 57/100 против 51/100 у EPR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AMH и EPR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

American Homes 4 Rent

AMHNYSE

$33,83-$0,04 (-0,12%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,15 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.7

Качество

6.7

Рост

5.0

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

EPR Properties

EPRNYSE

$61,41+$1,63 (+2,73%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,70 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.3

Качество

5.9

Рост

8.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMHEPR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EPR — P/E 19,56 vs 26,85 у AMH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По EV/EBITDA EPR оценён ниже: 14,02 vs 14,39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EPR составляет 11,34%, что превышает показатель AMH (6,85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPR впереди: 36,04% против 25,46% у AMH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMH — 0,76, EPR — 1,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMHEPR

Показатель	AMH	EPR
Мультипликаторы оценки
P/E	26,85	19,56
P/B	1,80	2,03
P/S	6,46	6,43
PEG	1,99	0,37
EV/EBITDA	14,39	14,02
Рентабельность
ROE	6,85%	11,34%
ROA	3,65%	4,35%
Валовая маржа	30,60%	69,63%
Операц. маржа	25,30%	55,21%
Чистая маржа	25,46%	36,04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,76	1,53
Текущая ликв.	1,61	0,00
Быстрая ликв.	1,61	0,00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,72%	5,89%
Коэфф. выплат	99,65%	110,06%
EPS	$1,32	$3,44
Балансовая стоим.	$20,54	$30,18

Технический анализ

AMH набирает 57 из 100 по техническому скорингу, EPR — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMH — 50,7 (нейтральная зона), EPR — 51,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMH на 1,3%, EPR на 2,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMH — 18,1 (нет тренда), EPR — 19,2 (нет тренда). По бете AMH стабильнее (0,08 vs 0,12).

AMHEPR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMH	EPR
Осцилляторы
RSI (14)	50,69	51,26
Stochastic %K	43,89	33,33
CCI (20)	-19,77	-81,40
MFI	62,28	44,66
Williams %R	-56,11	-66,67
MACD гистограмма	-0,03	-0,36
Momentum (10)	0,12	-2,52
Тренд
ADX	18,09	19,19
Цена vs EMA 9	-0,72%	+0,17%
Цена vs EMA 20	-0,22%	+0,02%
Цена vs SMA 50	+1,27%	+2,25%
Цена vs SMA 200	+7,18%	+10,57%
Объём
CMF	-0,04	0,14
Volume Ratio	77,73	80,68
Волатильность и статистика
Beta	0,08	0,12
ATR %	1,79%	2,20%
Sharpe (1г)	-0,21	0,51
RS Rating	33,00	50,00
52w от хая	-5,63	-5,48
BB ширина	5,94	7,56

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMH — 1,87 млрд $, EPR — 718,36 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EPR растёт быстрее по выручке: +12,10% год к году против +8,00% у AMH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, EPR — 274,94 млн $. AMH генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMH генерирует 746,12 млн $, EPR — 420,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMH	EPR
Выручка	1,87 млрд $	718,36 млн $
Рост выручки (г/г)	+8.00%	+12.10%
Чистая прибыль	452,97 млн $	274,94 млн $
Рост прибыли (г/г)	+9.80%	+88.20%
EPS (TTM)	$1,18	$3,30
Операц. Cash Flow	864,33 млн $	420,95 млн $
Free Cash Flow	746,12 млн $	420,95 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMH — 3,72%, EPR — 5,89%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMH платит дивиденды 13 лет подряд, EPR — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99,65%, EPR — 110,06%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMH	EPR
Див. доходность	3,72%	5,89%
Годовые дивиденды	$0,66	$2,14
Коэфф. выплат	99,65%	110,06%
Лет выплат	13	5
CAGR дивидендов (5л)	10,53%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMH — апреле (+3,67%), для EPR — апреле (+4,88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMH — сентябрь (-3,86%), для EPR — март (-5,67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8,88% против +7,97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMH

+1,2

-1,8

+1,0

+3,7

+2,1

+2,0

+0,7

-3,9

-1,8

+2,8

+0,0

EPR

+4,9

+3,1

-5,7

+4,9

+4,1

+1,9

+0,5

-0,2

-3,3

+4,1

-2,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или EPR Properties?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит EPR Properties: P/E 19,56 против 26,85. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AMH или EPR?

ROE AMH — 6,85%, EPR — 11,34%. EPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и EPR Properties?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMH — 3,72%, EPR — 5,89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или EPR Properties?

По объёму выручки: AMH — 1,87 млрд $, EPR — 718,36 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMH или EPR?

Чистая маржа AMH — 25,46%, EPR — 36,04%. EPR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMH или EPR?

Технический скоринг: AMH — 57/100, EPR — 51/100. AMH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMH или EPR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик AMH выигрывает 18, EPR — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией