Сравнение AMH vs EPR

Тикер 1

Тикер 2

AMH16

26EPR

Инвесторы часто выбирают между AMH и EPR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AMH крупнее в 2.6× (11,66 млрд $ vs 4,49 млрд $). EPR торгуется с P/E 16.40, тогда как AMH — с P/E 24.93. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. EPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.68% против 6.65% у AMH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPR — 38.81%, AMH — 25.19%. У EPR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. EPR предлагает более высокую дивидендную доходность (6.11% vs 3.82%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EPR сильнее: 76/100 против 53/100 у AMH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте EPR уверенно лидирует со счётом 26:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

American Homes 4 Rent

AMHNYSE

32,11 $-0,09 $ (-0,28%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,66 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.8

Качество

5.9

Рост

5.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

EPR Properties

EPRNYSE

58,71 $+0,32 $ (+0,55%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,49 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMHEPR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EPR — P/E 16.40 vs 24.93 у AMH. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По EV/EBITDA EPR оценён ниже: 12.93 vs 13.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EPR составляет 11.68%, что превышает показатель AMH (6.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPR впереди: 38.81% против 25.19% у AMH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMH — 0.74, EPR — 1.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMHEPR

Показатель	AMH	EPR
Мультипликаторы оценки
P/E	24.93	16.40
P/B	1.69	1.92
P/S	6.26	6.38
PEG	1.80	0.17
EV/EBITDA	13.52	12.93
Рентабельность
ROE	6.65%	11.68%
ROA	3.57%	4.78%
Валовая маржа	30.20%	66.23%
Операц. маржа	24.99%	58.19%
Чистая маржа	25.19%	38.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.74	1.35
Текущая ликв.	0.33	0.00
Быстрая ликв.	0.33	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.82%	6.11%
Коэфф. выплат	99.76%	107.96%
EPS	$1.29	$3.56
Балансовая стоим.	$20.86	$30.35

Технический анализ

EPR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, AMH — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMH — 60.6 (нейтральная зона), EPR — 61.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMH на 7.4%, EPR на 6.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMH — 29.3 (выраженный тренд), EPR — 27.0 (выраженный тренд). По бете AMH стабильнее (0.18 vs 0.34). Значение ниже 0.8 делает AMH защитной акцией.

AMHEPR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMH	EPR
Осцилляторы
RSI (14)	60.56	61.59
Stochastic %K	73.46	84.75
CCI (20)	47.80	83.59
MFI	54.29	63.02
Williams %R	-26.54	-15.25
MACD гистограмма	-0.08	0.03
Momentum (10)	-0.24	2.06
Тренд
ADX	29.25	27.00
Цена vs EMA 9	+1.56%	+0.88%
Цена vs EMA 20	+2.48%	+2.22%
Цена vs SMA 50	+7.37%	+6.52%
Цена vs SMA 200	+1.45%	+7.76%
Объём
CMF	-0.07	0.03
Volume Ratio	74.43	80.44
Волатильность и статистика
Beta	0.18	0.34
ATR %	2.16%	1.78%
Sharpe (1г)	-1.08	0.27
RS Rating	25.00	51.00
52w от хая	-17.05	-5.94
BB ширина	7.98	8.43

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMH — 1,87 млрд $, EPR — 718,36 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, EPR — 274,94 млн $. AMH генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMH генерирует 746,12 млн $, EPR — 420,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMH	EPR
Выручка	1,87 млрд $	718,36 млн $
Чистая прибыль	452,97 млн $	274,94 млн $
EPS (TTM)	$1.18	$3.30
Операц. Cash Flow	864,33 млн $	420,95 млн $
Free Cash Flow	746,12 млн $	420,95 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMH — 3.82%, EPR — 6.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMH платит дивиденды 13 лет подряд, EPR — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, EPR — 107.96%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMH	EPR
Див. доходность	3.82%	6.11%
Годовые дивиденды	$0.66	$1.52
Коэфф. выплат	99.76%	107.96%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	10.53%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMH — апреле (+3.67%), для EPR — апреле (+4.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMH — сентябрь (-3.86%), для EPR — март (-5.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMH: +8.24% против +8.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMH

+1.2

-1.8

+1.0

+3.7

+2.2

+1.9

+2.3

+0.7

-3.9

-1.8

+2.8

+0.0

EPR

+4.9

+3.1

-5.7

+4.9

+4.2

+1.8

-0.2

-3.3

+4.1

-2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или EPR Properties?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит EPR Properties: P/E 16.40 против 24.93. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AMH или EPR?

ROE AMH — 6.65%, EPR — 11.68%. EPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и EPR Properties?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMH — 3.82%, EPR — 6.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или EPR Properties?

По объёму выручки: AMH — 1,87 млрд $, EPR — 718,36 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMH или EPR?

Чистая маржа AMH — 25.19%, EPR — 38.81%. EPR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMH или EPR?

Технический скоринг: AMH — 53/100, EPR — 76/100. EPR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMH или EPR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик AMH выигрывает 16, EPR — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией