Сравнение AMH vs ELS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMH с P/E 27,18 (у ELS — 32,51). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AMH дешевле: 6,54 против 7,95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AMH — 1,82, у ELS — 7,16. EV/EBITDA AMH — 14,52, у ELS — 25,41. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ELS (22,87% vs 6,85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ELS — 25,32%, у AMH — 25,46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMH — 0,76, у ELS — 1,88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMH | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,18 | 32,51 | |
| P/B | 1,82 | 7,16 | |
| P/S | 6,54 | 7,95 | |
| PEG | 2,01 | 8,96 | |
| EV/EBITDA | 14,52 | 25,41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,85% | 22,87% | |
| ROA | 3,65% | 6,93% | |
| Валовая маржа | 30,60% | 43,32% | |
| Операц. маржа | 25,30% | 35,75% | |
| Чистая маржа | 25,46% | 25,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,76 | 1,88 | |
| Текущая ликв. | 1,61 | 0,31 | |
| Быстрая ликв. | 1,61 | 0,31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,68% | 3,25% | |
| Коэфф. выплат | 99,65% | 104,06% | |
| EPS | $1,32 | $2,07 | |
| Балансовая стоим. | $20,54 | $9,38 | |
Технический анализ
AMH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, ELS — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMH — 55,8 (нейтральная зона), ELS — 50,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMH и ELS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,4% и +1,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMH — 18,1 (нет тренда), ELS — 13,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ELS стабильнее (-0,21 vs 0,08).
| Индикатор | AMH | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,83 | 50,88 | |
| Stochastic %K | 62,90 | 35,70 | |
| CCI (20) | 68,88 | -64,13 | |
| MFI | 62,09 | 49,76 | |
| Williams %R | -37,10 | -64,30 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | -0,19 | |
| Momentum (10) | 1,04 | -0,52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,06 | 13,15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,41% | +0,37% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,92% | +0,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,39% | +0,96% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,50% | +2,19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 74,96 | 60,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,08 | -0,21 | |
| ATR % | 1,79% | 1,94% | |
| Sharpe (1г) | -0,24 | 0,17 | |
| RS Rating | 35,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -4,46 | -5,57 | |
| BB ширина | 5,89 | 4,83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMH — 1,87 млрд $, ELS — 1,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AMH растёт быстрее по выручке: +8,00% год к году против +6,80% у ELS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, ELS — 386,51 млн $. AMH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMH — 746,12 млн $, ELS — 334,06 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMH | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.00% | +6.80% | |
| Чистая прибыль | 452,97 млн $ | 386,51 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.80% | +5.30% | |
| EPS (TTM) | $1,18 | $1,93 | |
| Операц. Cash Flow | 864,33 млн $ | 571,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746,12 млн $ | 334,06 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMH — 3,68%, ELS — 3,25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AMH — 13 лет, ELS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: AMH — +10,53%, ELS — +2,32%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99,65%, ELS — 104,06%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMH | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,68% | 3,25% | |
| Годовые дивиденды | $0,66 | $1,63 | |
| Коэфф. выплат | 99,65% | 104,06% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10,53% | 2,32% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMH — апреле (+3,67%), для ELS — июле (+3,16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMH — сентябрь (-3,86%), ELS — сентябрь (-4,04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMH: +7,97% против +7,60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Equity LifeStyle Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMH или ELS?
Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Equity LifeStyle Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Equity LifeStyle Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMH или ELS?
Какая акция лучше по технике — AMH или ELS?
Что лучше купить — AMH или ELS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией