Сравнение AMH vs ELS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMH с P/E 24.93 (у ELS — 31.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AMH дешевле: 6.26 против 7.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AMH — 1.69, у ELS — 6.93. EV/EBITDA AMH — 13.52, у ELS — 25.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ELS (22.01% vs 6.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ELS — 24.67%, у AMH — 25.19%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMH — 0.74, у ELS — 1.87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMH | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.93 | 31.68 | |
| P/B | 1.69 | 6.93 | |
| P/S | 6.26 | 7.83 | |
| PEG | 1.80 | -61.14 | |
| EV/EBITDA | 13.52 | 25.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.65% | 22.01% | |
| ROA | 3.57% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 30.20% | 31.52% | |
| Операц. маржа | 24.99% | 34.65% | |
| Чистая маржа | 25.19% | 24.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 1.87 | |
| Текущая ликв. | 0.33 | 0.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 0.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.82% | 3.31% | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 107.10% | |
| EPS | $1.29 | $1.99 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $9.40 | |
Технический анализ
AMH набирает 53 из 100 по техническому скорингу, ELS — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMH — 60.6 (нейтральная зона), ELS — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMH торгуется выше SMA 50 (7.4%), тогда как ELS ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AMH — 29.3 (выраженный тренд), ELS — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ELS стабильнее (0.00 vs 0.18). Значение ниже 0.8 делает ELS защитной акцией.
| Индикатор | AMH | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.56 | 48.90 | |
| Stochastic %K | 73.46 | 62.68 | |
| CCI (20) | 47.80 | 14.35 | |
| MFI | 54.29 | 60.56 | |
| Williams %R | -26.54 | -37.32 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -0.24 | -0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.25 | 14.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | +0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.48% | +0.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.37% | -1.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.45% | +0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 74.43 | 65.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.18 | 0.00 | |
| ATR % | 2.16% | 1.64% | |
| Sharpe (1г) | -1.08 | -0.42 | |
| RS Rating | 25.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -17.05 | -8.48 | |
| BB ширина | 7.98 | 3.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMH — 1,87 млрд $, ELS — 1,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, ELS — 386,51 млн $. AMH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMH — 746,12 млн $, ELS — 334,06 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMH | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,97 млн $ | 386,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $1.93 | |
| Операц. Cash Flow | 864,33 млн $ | 571,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746,12 млн $ | 334,06 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMH — 3.82%, ELS — 3.31%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AMH — 13 лет, ELS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, ELS — 107.10%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMH | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.82% | 3.31% | |
| Годовые дивиденды | $0.66 | $1.08 | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 107.10% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.53% | -5.65% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMH — апреле (+3.67%), для ELS — июле (+3.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMH — сентябрь (-3.86%), ELS — сентябрь (-4.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMH: +8.24% против +7.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Equity LifeStyle Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMH или ELS?
Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Equity LifeStyle Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Equity LifeStyle Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMH или ELS?
Какая акция лучше по технике — AMH или ELS?
Что лучше купить — AMH или ELS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией