Сравнение AMH vs EGP

Тикер 1

Тикер 2

AMH19

25EGP

American Homes 4 Rent (AMH) и EastGroup Properties, Inc. (EGP) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, AMH выглядит привлекательнее: 24.93 против 37.45. Премия к оценке EGP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует EGP (8.37% vs 6.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EGP — 39.70%, у AMH — 25.19%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность AMH составляет 3.82%, у EGP — 2.95%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EGP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, AMH — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:19 в пользу EGP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

American Homes 4 Rent

AMHNYSE

32,11 $-0,09 $ (-0,28%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,66 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.8

Качество

5.9

Рост

5.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

205,18 $+0,14 $ (+0,07%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AMHEGP

Фундаментальный анализ

AMH торгуется с P/E 24.93, тогда как EGP — с P/E 37.45. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) AMH оценён ниже: 6.26 против 14.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AMH — 1.69, у EGP — 3.06. EV/EBITDA AMH — 13.52, у EGP — 23.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EGP — 8.37%, у AMH — 6.65%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EGP удерживает чистую маржу на уровне 39.70%, опережая AMH (25.19%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMH — 0.74, у EGP — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AMH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMHEGP

Показатель	AMH	EGP
Мультипликаторы оценки
P/E	24.93	37.45
P/B	1.69	3.06
P/S	6.26	14.95
PEG	1.80	1.87
EV/EBITDA	13.52	23.44
Рентабельность
ROE	6.65%	8.37%
ROA	3.57%	5.33%
Валовая маржа	30.20%	36.05%
Операц. маржа	24.99%	40.29%
Чистая маржа	25.19%	39.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.74	0.47
Текущая ликв.	0.33	1.04
Быстрая ликв.	0.33	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.82%	2.95%
Коэфф. выплат	99.76%	106.96%
EPS	$1.29	$5.47
Балансовая стоим.	$20.86	$66.92

Технический анализ

Техническая картина в пользу EGP: скоринг 80/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMH — 60.6, EGP — 62.1. Обе акции находятся в одной зоне. AMH и EGP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.4% и +5.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMH — 29.3 (выраженный тренд), EGP — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMH — 0.18, EGP — 0.47. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMHEGP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMH	EGP
Осцилляторы
RSI (14)	60.56	62.13
Stochastic %K	73.46	82.21
CCI (20)	47.80	83.88
MFI	54.29	57.78
Williams %R	-26.54	-17.79
MACD гистограмма	-0.08	-0.31
Momentum (10)	-0.24	2.04
Тренд
ADX	29.25	16.39
Цена vs EMA 9	+1.56%	+1.08%
Цена vs EMA 20	+2.48%	+1.83%
Цена vs SMA 50	+7.37%	+5.18%
Цена vs SMA 200	+1.45%	+12.78%
Объём
CMF	-0.07	0.05
Volume Ratio	74.43	66.33
Волатильность и статистика
Beta	0.18	0.47
ATR %	2.16%	1.57%
Sharpe (1г)	-1.08	0.82
RS Rating	25.00	61.00
52w от хая	-17.05	-0.84
BB ширина	7.98	4.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMH генерирует 1,87 млрд $, EGP — 721,34 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, EGP — 257,42 млн $. AMH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMH — 746,12 млн $, EGP — 404,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMH	EGP
Выручка	1,87 млрд $	721,34 млн $
Чистая прибыль	452,97 млн $	257,42 млн $
EPS (TTM)	$1.18	$4.88
Операц. Cash Flow	864,33 млн $	480,73 млн $
Free Cash Flow	746,12 млн $	404,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMH платит 3.82%, EGP — 2.95%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AMH — 13 лет, EGP — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, EGP — 106.96%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMH	EGP
Див. доходность	3.82%	2.95%
Годовые дивиденды	$0.66	$1.55
Коэфф. выплат	99.76%	106.96%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	10.53%	-15.42%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.67%), EGP — в июле (+4.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMH — сентябрь (-3.86%), EGP — сентябрь (-3.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +8.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMH

+1.2

-1.8

+1.0

+3.7

+2.2

+1.9

+2.3

+0.7

-3.9

-1.8

+2.8

+0.0

EGP

+2.1

-0.1

+1.7

+2.5

+2.1

+4.6

+1.3

-3.1

+2.3

+2.2

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или EastGroup Properties, Inc.?

Мультипликатор P/E у American Homes 4 Rent ниже (24.93 vs 37.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMH или EGP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMH — 6.65%, EGP — 8.37%. Преимущество у EGP.

Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и EastGroup Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMH — 3.82%, EGP — 2.95%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или EastGroup Properties, Inc.?

Выручка AMH за TTM — 1,87 млрд $, EGP — 721,34 млн $. AMH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMH или EGP?

Чистая маржа AMH — 25.19%, EGP — 39.70%. EGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMH или EGP?

Технический скоринг: AMH — 53/100, EGP — 80/100. EGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMH или EGP?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:25 в пользу EGP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией