Сравнение AMH vs DOC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AMH выглядит привлекательнее: 24.93 против 61.52. Премия к оценке DOC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) DOC оценён ниже: 4.72 против 6.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DOC — 12.94, у AMH — 13.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMH (6.65% vs 2.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMH — 25.19%, у DOC — 7.73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMH — 0.74, у DOC — 1.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AMH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMH | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.93 | 61.52 | |
| P/B | 1.69 | 1.75 | |
| P/S | 6.26 | 4.72 | |
| PEG | 1.80 | -0.22 | |
| EV/EBITDA | 13.52 | 12.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.65% | 2.88% | |
| ROA | 3.57% | 1.03% | |
| Валовая маржа | 30.20% | 1.89% | |
| Операц. маржа | 24.99% | 18.31% | |
| Чистая маржа | 25.19% | 7.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 0.33 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 2.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.82% | 6.21% | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 381.55% | |
| EPS | $1.29 | $0.32 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $13.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DOC: скоринг 74/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMH — 60.6, DOC — 70.4. AMH в зоне нейтральная зона, а DOC — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AMH и DOC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.4% и +13.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMH — 29.3 (выраженный тренд), DOC — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMH — 0.18, DOC — 0.66. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | AMH | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.56 | 70.44 | |
| Stochastic %K | 73.46 | 93.50 | |
| CCI (20) | 47.80 | 63.93 | |
| MFI | 54.29 | 74.98 | |
| Williams %R | -26.54 | -6.50 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -0.24 | 0.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.25 | 34.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | +2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.48% | +6.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.37% | +13.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.45% | +12.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 74.43 | 48.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.18 | 0.66 | |
| ATR % | 2.16% | 2.67% | |
| Sharpe (1г) | -1.08 | 0.37 | |
| RS Rating | 25.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -17.05 | -1.26 | |
| BB ширина | 7.98 | 36.42 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMH генерирует 1,87 млрд $, DOC — 2,82 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, DOC — 71,35 млн $. AMH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMH — 746,12 млн $, DOC — 1,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMH | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,97 млн $ | 71,35 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 864,33 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 746,12 млн $ | 1,25 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AMH платит 3.82%, DOC — 6.21%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AMH — 13 лет, DOC — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, DOC — 381.55%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMH | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.82% | 6.21% | |
| Годовые дивиденды | $0.66 | $0.61 | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 381.55% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.53% | -22.05% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.67%), DOC — в июле (+3.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMH — сентябрь (-3.86%), DOC — февраль (-5.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Healthpeak Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMH или DOC?
Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Healthpeak Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Healthpeak Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMH или DOC?
Какая акция лучше по технике — AMH или DOC?
Что лучше купить — AMH или DOC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией