Сравнение AMH vs CUBE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMH с P/E 24.93 (у CUBE — 27.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AMH дешевле: 6.26 против 7.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMH дешевле: 1.69 против 3.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMH оценён ниже: 13.52 vs 17.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CUBE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.95% против 6.65% у AMH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CUBE — 28.93%, AMH — 25.19%. У CUBE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMH — 0.74, CUBE — 1.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMH | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.93 | 27.57 | |
| P/B | 1.69 | 3.41 | |
| P/S | 6.26 | 7.97 | |
| PEG | 1.80 | -1.63 | |
| EV/EBITDA | 13.52 | 17.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.65% | 11.95% | |
| ROA | 3.57% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 30.20% | 11.86% | |
| Операц. маржа | 24.99% | 39.51% | |
| Чистая маржа | 25.19% | 28.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 1.32 | |
| Текущая ликв. | 0.33 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.82% | 5.30% | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 146.07% | |
| EPS | $1.29 | $1.44 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $11.87 | |
Технический анализ
CUBE набирает 59 из 100 по техническому скорингу, AMH — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMH — 60.6 (нейтральная зона), CUBE — 51.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMH на 7.4%, CUBE на 2.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMH — 29.3 (выраженный тренд), CUBE — 16.0 (нет тренда). AMH имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CUBE. По бете AMH стабильнее (0.18 vs 0.53). Значение ниже 0.8 делает AMH защитной акцией.
| Индикатор | AMH | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.56 | 51.54 | |
| Stochastic %K | 73.46 | 48.43 | |
| CCI (20) | 47.80 | -36.41 | |
| MFI | 54.29 | 53.93 | |
| Williams %R | -26.54 | -51.57 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.16 | |
| Momentum (10) | -0.24 | -0.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.25 | 16.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.48% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.37% | +2.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.45% | +2.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 74.43 | 77.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.18 | 0.53 | |
| ATR % | 2.16% | 2.28% | |
| Sharpe (1г) | -1.08 | -0.53 | |
| RS Rating | 25.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -17.05 | -10.20 | |
| BB ширина | 7.98 | 6.73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMH — 1,87 млрд $, CUBE — 1,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, CUBE — 333,78 млн $. AMH генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMH генерирует 746,12 млн $, CUBE — 566,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMH | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,97 млн $ | 333,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 864,33 млн $ | 611,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746,12 млн $ | 566,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMH — 3.82%, CUBE — 5.30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMH платит дивиденды 13 лет подряд, CUBE — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, CUBE — 146.07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMH | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.82% | 5.30% | |
| Годовые дивиденды | $0.66 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 146.07% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.53% | -6.07% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMH — апреле (+3.67%), для CUBE — мае (+3.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMH — сентябрь (-3.86%), для CUBE — сентябрь (-2.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMH: +8.24% против +7.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или CubeSmart?
У кого выше рентабельность — AMH или CUBE?
Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и CubeSmart?
Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или CubeSmart?
У кого выше маржинальность — AMH или CUBE?
Какая акция лучше по технике — AMH или CUBE?
Что лучше купить — AMH или CUBE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией