Сравнение AMH vs CTRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMH с P/E 24.93 (у CTRE — 27.63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AMH дешевле: 6.26 против 20.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AMH — 1.69, у CTRE — 2.24. EV/EBITDA AMH — 13.52, у CTRE — 21.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CTRE (8.67% vs 6.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTRE — 71.55%, у AMH — 25.19%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMH — 0.74, у CTRE — 0.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMH | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.93 | 27.63 | |
| P/B | 1.69 | 2.24 | |
| P/S | 6.26 | 20.94 | |
| PEG | 1.80 | 0.39 | |
| EV/EBITDA | 13.52 | 21.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.65% | 8.67% | |
| ROA | 3.57% | 6.40% | |
| Валовая маржа | 30.20% | 73.78% | |
| Операц. маржа | 24.99% | 61.59% | |
| Чистая маржа | 25.19% | 71.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.22 | |
| Текущая ликв. | 0.33 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.82% | 3.36% | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 83.53% | |
| EPS | $1.29 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $18.63 | |
Технический анализ
CTRE набирает 80 из 100 по техническому скорингу, AMH — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMH — 59.4 (нейтральная зона), CTRE — 58.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMH и CTRE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.8% и +5.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMH — 27.5 (выраженный тренд), CTRE — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AMH стабильнее (0.19 vs 0.24). Значение ниже 0.8 делает AMH защитной акцией.
| Индикатор | AMH | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.43 | 58.48 | |
| Stochastic %K | 69.64 | 62.76 | |
| CCI (20) | 59.58 | 74.25 | |
| MFI | 54.00 | 43.54 | |
| Williams %R | -30.36 | -37.24 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -0.31 | 2.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.50 | 17.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.02% | +0.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.98% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.84% | +5.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.22% | +12.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 51.09 | 97.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.19 | 0.24 | |
| ATR % | 2.11% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | -1.01 | 1.35 | |
| RS Rating | 25.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -17.16 | -3.67 | |
| BB ширина | 7.53 | 13.48 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMH — 1,87 млрд $, CTRE — 476,59 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, CTRE — 320,54 млн $. AMH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMH — 746,12 млн $, CTRE — 379,04 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMH | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 476,59 млн $ | |
| Чистая прибыль | 452,97 млн $ | 320,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $1.57 | |
| Операц. Cash Flow | 864,33 млн $ | 394,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746,12 млн $ | 379,04 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMH — 3.82%, CTRE — 3.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AMH — 13 лет, CTRE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, CTRE — 83.53%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMH | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.82% | 3.36% | |
| Годовые дивиденды | $0.66 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 83.53% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.53% | -18.12% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMH — апреле (+3.67%), для CTRE — мае (+6.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMH — сентябрь (-3.86%), CTRE — сентябрь (-3.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +8.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или CareTrust REIT, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMH или CTRE?
Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и CareTrust REIT, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или CareTrust REIT, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMH или CTRE?
Какая акция лучше по технике — AMH или CTRE?
Что лучше купить — AMH или CTRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией