Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AMH vs CCI

Тикер 1

Тикер 2

AMH26

17CCI

Инвесторы часто выбирают между AMH и CCI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CCI крупнее в 2,7× (33,03 млрд $ vs 12,44 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AMH — P/E 27,48 vs 30,60 у CCI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. CCI работает в убыток — ROE -51,70%, тогда как AMH показывает рентабельность 6,85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности CCI впереди: 25,83% против 25,46% у AMH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CCI предлагает более высокую дивидендную доходность (5,62% vs 3,64%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AMH сильнее: 67/100 против 30/100 у CCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:17 в пользу AMH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

American Homes 4 Rent

AMHNYSE

$34,63+$0,08 (+0,23%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,44 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.3

Качество

6.7

Рост

5.0

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Crown Castle Inc.

CCINYSE

$75,59+$0,67 (+0,89%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 33,03 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

4.1

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMHCCI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AMH оценён рынком дешевле: 27,48 против 30,60 у CCI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) AMH дешевле: 6,62 против 7,94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA AMH оценён ниже: 14,63 vs 20,40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CCI работает в убыток — ROE -51,70%, тогда как AMH показывает рентабельность 6,85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: CCI — 25,83%, AMH — 25,46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMH — 0,76, CCI — -7,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMHCCI

Показатель	AMH	CCI
Мультипликаторы оценки
P/E	27,48	30,60
P/B	1,84	-10,01
P/S	6,62	7,94
PEG	2,03	0,07
EV/EBITDA	14,63	20,40
Рентабельность
ROE	6,85%	-51,70%
ROA	3,65%	5,00%
Валовая маржа	30,60%	63,19%
Операц. маржа	25,30%	47,74%
Чистая маржа	25,46%	25,83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,76	-7,16
Текущая ликв.	1,61	0,50
Быстрая ликв.	1,61	0,43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,64%	5,62%
Коэфф. выплат	99,65%	172,93%
EPS	$1,32	$2,48
Балансовая стоим.	$20,54	-$7,55

Технический анализ

AMH набирает 67 из 100 по техническому скорингу, CCI — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMH — 62,1 (нейтральная зона), CCI — 44,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMH выше на 4,0%, CCI — ниже на -7,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AMH выше SMA 200 (+9,8%), CCI — ниже (-12,6%). Долгосрочный тренд в пользу AMH. Сила тренда по ADX: AMH — 20,7 (слабый тренд), CCI — 26,3 (выраженный тренд). По бете CCI стабильнее (0,06 vs 0,07). Дневная волатильность (ATR%) CCI составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMHCCI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMH	CCI
Осцилляторы
RSI (14)	62,07	44,24
Stochastic %K	80,09	57,38
CCI (20)	139,57	-66,47
MFI	66,71	39,10
Williams %R	-19,91	-42,62
MACD гистограмма	0,09	0,20
Momentum (10)	1,26	0,69
Тренд
ADX	20,72	26,29
Цена vs EMA 9	+1,20%	-0,42%
Цена vs EMA 20	+2,16%	-1,75%
Цена vs SMA 50	+4,00%	-7,56%
Цена vs SMA 200	+9,75%	-12,64%
Объём
CMF	0,07	-0,06
Volume Ratio	95,09	50,42
Волатильность и статистика
Beta	0,07	0,06
ATR %	1,78%	3,89%
Sharpe (1г)	-0,16	-1,17
RS Rating	33,00	11,00
52w от хая	-3,40	-29,14
BB ширина	5,97	9,74

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMH — 1,87 млрд $, CCI — 4,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AMH растёт быстрее по выручке: +8,00% год к году против -35,10% у CCI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, CCI — 444 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMH генерирует 746,12 млн $, CCI — 2,88 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMH	CCI	Лидер
Выручка	1,87 млрд $	4,26 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.00%	-35.10%
Чистая прибыль	452,97 млн $	444 млн $
Рост прибыли (г/г)	+9.80%	—	—
EPS (TTM)	$1,18	$1,02
Операц. Cash Flow	864,33 млн $	3,06 млрд $
Free Cash Flow	746,12 млн $	2,88 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMH — 3,64%, CCI — 5,62%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMH платит дивиденды 13 лет подряд, CCI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99,65%, CCI — 172,93%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMH	CCI
Див. доходность	3,64%	5,62%
Годовые дивиденды	$0,66	$2,13
Коэфф. выплат	99,65%	172,93%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	10,53%	-17,20%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMH — апреле (+3,67%), для CCI — ноябре (+4,33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMH — сентябрь (-3,86%), для CCI — сентябрь (-4,54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMH: +7,97% против +2,34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMH

+1,2

-1,8

+1,0

+3,7

+2,1

+2,0

+0,7

-3,9

-1,8

+2,8

+0,0

CCI

+0,9

-1,2

+2,2

+0,8

+2,9

-1,7

+1,5

-0,4

-4,5

-2,1

+4,3

-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Crown Castle Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит American Homes 4 Rent: P/E 27,48 против 30,60. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AMH или CCI?

ROE AMH — 6,85%, CCI — -51,70%. AMH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Crown Castle Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMH — 3,64%, CCI — 5,62%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Crown Castle Inc.?

По объёму выручки: AMH — 1,87 млрд $, CCI — 4,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMH или CCI?

Чистая маржа AMH — 25,46%, CCI — 25,83%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — AMH или CCI?

Технический скоринг: AMH — 67/100, CCI — 30/100. AMH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMH или CCI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик AMH выигрывает 26, CCI — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией