Сравнение AMH vs CCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AMH оценён рынком дешевле: 24.93 против 38.14 у CCI (разница составляет 34.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) AMH дешевле: 6.26 против 9.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA AMH оценён ниже: 13.52 vs 24.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как AMH показывает рентабельность 6.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: CCI — 25.13%, AMH — 25.19%. У CCI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMH — 0.74, CCI — -12.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMH | CCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.93 | 38.14 | |
| P/B | 1.69 | -21.04 | |
| P/S | 6.26 | 9.59 | |
| PEG | 1.80 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 13.52 | 24.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.65% | -65.88% | |
| ROA | 3.57% | 3.37% | |
| Валовая маржа | 30.20% | 65.71% | |
| Операц. маржа | 24.99% | 48.01% | |
| Чистая маржа | 25.19% | 25.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | -12.86 | |
| Текущая ликв. | 0.33 | 0.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.82% | 4.59% | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 175.92% | |
| EPS | $1.29 | $2.43 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $-4.40 | |
Технический анализ
CCI набирает 72 из 100 по техническому скорингу, AMH — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMH — 59.4 (нейтральная зона), CCI — 59.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMH на 6.8%, CCI на 6.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMH — 27.5 (выраженный тренд), CCI — 15.9 (нет тренда). AMH имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CCI. По бете AMH стабильнее (0.19 vs 0.33). Значение ниже 0.8 делает AMH защитной акцией.
| Индикатор | AMH | CCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.43 | 59.16 | |
| Stochastic %K | 69.64 | 78.97 | |
| CCI (20) | 59.58 | 118.00 | |
| MFI | 54.00 | 68.29 | |
| Williams %R | -30.36 | -21.03 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -0.31 | 0.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.50 | 15.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.02% | +1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.98% | +2.92% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.84% | +6.64% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.22% | +1.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 51.09 | 80.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.19 | 0.33 | |
| ATR % | 2.11% | 2.65% | |
| Sharpe (1г) | -1.01 | -0.44 | |
| RS Rating | 25.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -17.16 | -20.49 | |
| BB ширина | 7.53 | 10.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMH — 1,87 млрд $, CCI — 4,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, CCI — 444 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMH генерирует 746,12 млн $, CCI — 2,88 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMH | CCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 4,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,97 млн $ | 444 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $1.02 | |
| Операц. Cash Flow | 864,33 млн $ | 3,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 746,12 млн $ | 2,88 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMH — 3.82%, CCI — 4.59%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMH платит дивиденды 13 лет подряд, CCI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, CCI — 175.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMH | CCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.82% | 4.59% | |
| Годовые дивиденды | $0.66 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 175.92% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.53% | -27.92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMH — апреле (+3.67%), для CCI — ноябре (+4.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMH — сентябрь (-3.86%), для CCI — сентябрь (-4.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMH: +8.24% против +3.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Crown Castle Inc.?
У кого выше рентабельность — AMH или CCI?
Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Crown Castle Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Crown Castle Inc.?
У кого выше маржинальность — AMH или CCI?
Какая акция лучше по технике — AMH или CCI?
Что лучше купить — AMH или CCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией