Сравнение AMH vs BRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BRX — P/E 21.02 vs 24.93 у AMH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B AMH — 1.69, у BRX — 3.08. EV/EBITDA BRX — 13.46, у AMH — 13.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BRX (14.86% vs 6.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BRX — 31.99%, у AMH — 25.19%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMH — 0.74, у BRX — 1.87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AMH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMH | BRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.93 | 21.02 | |
| P/B | 1.69 | 3.08 | |
| P/S | 6.26 | 6.72 | |
| PEG | 1.80 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 13.52 | 13.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.65% | 14.86% | |
| ROA | 3.57% | 4.88% | |
| Валовая маржа | 30.20% | 60.10% | |
| Операц. маржа | 24.99% | 37.29% | |
| Чистая маржа | 25.19% | 31.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 1.87 | |
| Текущая ликв. | 0.33 | 1.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 1.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.82% | 3.91% | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 81.40% | |
| EPS | $1.29 | $1.45 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $9.89 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 59/100 и 56/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AMH составляет 59.4 (нейтральная зона), у BRX — 61.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMH и BRX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.8% и +3.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMH — 27.5 (выраженный тренд), BRX — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AMH менее волатилен — бета 0.19 против 0.34 у BRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AMH | BRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.43 | 61.83 | |
| Stochastic %K | 69.64 | 98.26 | |
| CCI (20) | 59.58 | 149.63 | |
| MFI | 54.00 | 56.89 | |
| Williams %R | -30.36 | -1.74 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -0.31 | 0.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.50 | 17.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.02% | +2.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.98% | +2.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.84% | +3.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.22% | +11.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 51.09 | 113.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.19 | 0.34 | |
| ATR % | 2.11% | 1.70% | |
| Sharpe (1г) | -1.01 | 1.03 | |
| RS Rating | 25.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -17.16 | -1.14 | |
| BB ширина | 7.53 | 5.17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMH — 1,87 млрд $, BRX — 1,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, BRX — 386,23 млн $. AMH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMH — 746,12 млн $, BRX — 652,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMH | BRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,97 млн $ | 386,23 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $1.26 | |
| Операц. Cash Flow | 864,33 млн $ | 652,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746,12 млн $ | 652,01 млн $ |
Дивиденды
AMH и BRX — дивидендные акции. Доходность: AMH — 3.82%, BRX — 3.91%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AMH — 13 лет, BRX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: AMH — +10.53%, BRX — +1.41%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, BRX — 81.40%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMH | BRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.82% | 3.91% | |
| Годовые дивиденды | $0.66 | $0.92 | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 81.40% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.53% | 1.41% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMH приходится на апреле (+3.67%), а BRX — на ноябре (+5.25%). Наименее удачные месяцы: AMH — сентябрь (-3.86%), BRX — март (-4.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRX: +8.27% против +8.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Brixmor Property Group Inc.?
У кого выше рентабельность — AMH или BRX?
Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Brixmor Property Group Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Brixmor Property Group Inc.?
У кого выше маржинальность — AMH или BRX?
Какая акция лучше по технике — AMH или BRX?
Что лучше купить — AMH или BRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией