Сравнение AMGN vs WBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WBA имеет отрицательный P/E (-3.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AMGN прибылен с P/E 22.95. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу WBA: 0.09 vs 4.81 у AMGN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WBA дешевле: 1.44 против 19.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WBA работает в убыток — ROE -38.81%, тогда как AMGN показывает рентабельность 89.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WBA (-2.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMGN — 6.24, WBA — 4.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WBA ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMGN | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.95 | -3.15 | |
| P/B | 19.48 | 1.44 | |
| P/S | 4.81 | 0.09 | |
| PEG | 0.74 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 12.93 | -14.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 89.41% | -38.81% | |
| ROA | 8.43% | -4.74% | |
| Валовая маржа | 71.46% | 17.28% | |
| Операц. маржа | 31.63% | -1.83% | |
| Чистая маржа | 20.95% | -2.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.24 | 4.04 | |
| Текущая ликв. | 1.26 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.96% | 2.09% | |
| Коэфф. выплат | 66.71% | -13.12% | |
| EPS | $14.44 | $-3.81 | |
| Балансовая стоим. | $17.02 | $8.46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WBA сильнее: 58/100 против 48/100 у AMGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMGN составляет 44.7 (нейтральная зона), у WBA — 58.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WBA торгуется выше SMA 50 (2.6%), тогда как AMGN ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AMGN — 14.3 (нет тренда), WBA — 41.4 (выраженный тренд). WBA демонстрирует выраженный тренд, а AMGN — нет. WBA менее волатилен — бета 0.10 против 0.63 у AMGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AMGN | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.67 | 58.00 | |
| Stochastic %K | 61.47 | 34.15 | |
| CCI (20) | -37.28 | 28.79 | |
| MFI | 50.65 | 75.90 | |
| Williams %R | -38.53 | -65.85 | |
| MACD гистограмма | 0.36 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.46 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.25 | 41.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.12% | -0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.94% | +0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.96% | +2.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.01% | +10.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 150.38 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 0.10 | |
| ATR % | 2.35% | 0.94% | |
| Sharpe (1г) | 0.70 | 0.60 | |
| RS Rating | 61.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -15.26 | -9.58 | |
| BB ширина | 8.21 | 4.99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMGN — 36,74 млрд $, WBA — 147,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. WBA убыточен (чистая прибыль -8,64 млрд $), тогда как AMGN генерирует прибыль (7,71 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AMGN генерирует 8,10 млрд $, WBA — -363 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMGN | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 36,74 млрд $ | 147,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,71 млрд $ | -8,64 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $14.33 | $-10.01 | |
| Операц. Cash Flow | 9,96 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 8,10 млрд $ | -363 млн $ |
Дивиденды
AMGN и WBA — дивидендные акции. Доходность: AMGN — 2.96%, WBA — 2.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AMGN платит дивиденды 13 лет подряд, WBA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AMGN | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.96% | 2.09% | |
| Годовые дивиденды | $5.04 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 66.71% | -13.12% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.47% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMGN приходится на ноябре (+2.76%), а WBA — на ноябре (+3.17%). Слабые месяцы: для AMGN — октябрь (-2.35%), для WBA — август (-4.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amgen Inc. или Walgreens Boots Alliance, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMGN или WBA?
Какие дивиденды у Amgen Inc. и Walgreens Boots Alliance, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amgen Inc. или Walgreens Boots Alliance, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMGN или WBA?
Что лучше купить — AMGN или WBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией