Сравнение AMGN vs VTRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VTRS (P/E -64.65) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AMGN показывает P/E 22.95. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VTRS дешевле: 1.33 против 4.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VTRS — 1.31, у AMGN — 19.48. EV/EBITDA AMGN — 12.93, у VTRS — 16.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VTRS отрицательный (-1.97%), что говорит об убыточности. AMGN генерирует прибыль с ROE 89.41%. По этому критерию преимущество однозначно. VTRS убыточен — чистая маржа -2.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка AMGN значительно выше: D/E 6.24 vs 0.98 у VTRS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AMGN | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.95 | -64.65 | |
| P/B | 19.48 | 1.31 | |
| P/S | 4.81 | 1.33 | |
| PEG | 0.74 | -0.63 | |
| EV/EBITDA | 12.93 | 16.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 89.41% | -1.97% | |
| ROA | 8.43% | -0.80% | |
| Валовая маржа | 71.46% | 34.40% | |
| Операц. маржа | 31.63% | 0.96% | |
| Чистая маржа | 20.95% | -2.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.24 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 1.26 | 1.60 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.96% | 2.89% | |
| Коэфф. выплат | 66.71% | -188.03% | |
| EPS | $14.44 | $-0.26 | |
| Балансовая стоим. | $17.02 | $12.69 | |
Технический анализ
VTRS набирает 84 из 100 по техническому скорингу, AMGN — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMGN — 44.7 (нейтральная зона), VTRS — 60.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VTRS выше на 13.6%, AMGN — ниже на -4.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AMGN — 14.3 (нет тренда), VTRS — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AMGN стабильнее (0.63 vs 0.88). Значение ниже 0.8 делает AMGN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VTRS составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMGN | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.67 | 60.88 | |
| Stochastic %K | 61.47 | 65.88 | |
| CCI (20) | -37.28 | 38.25 | |
| MFI | 50.65 | 68.88 | |
| Williams %R | -38.53 | -34.12 | |
| MACD гистограмма | 0.36 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 0.46 | 0.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.25 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.12% | +0.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.94% | +3.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.96% | +13.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.01% | +35.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 150.38 | 88.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 0.88 | |
| ATR % | 2.35% | 3.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.70 | 1.93 | |
| RS Rating | 61.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -15.26 | -5.36 | |
| BB ширина | 8.21 | 25.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMGN — 36,74 млрд $, VTRS — 14,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: AMGN зарабатывает 7,71 млрд $, а VTRS фиксирует убыток (-3,51 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AMGN — 8,10 млрд $, VTRS — 1,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMGN | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 36,74 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,71 млрд $ | -3,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $14.33 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 9,96 млрд $ | 2,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 8,10 млрд $ | 1,94 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMGN — 2.96%, VTRS — 2.89%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AMGN — 13 лет, VTRS — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AMGN | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.96% | 2.89% | |
| Годовые дивиденды | $5.04 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 66.71% | -188.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.47% | -6.17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMGN — ноябре (+2.76%), для VTRS — декабре (+5.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMGN — октябрь (-2.35%), VTRS — февраль (-8.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amgen Inc. или Viatris Inc.?
У кого выше рентабельность — AMGN или VTRS?
Какие дивиденды у Amgen Inc. и Viatris Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amgen Inc. или Viatris Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMGN или VTRS?
Что лучше купить — AMGN или VTRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией