Сравнение AMGN vs ONC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AMGN оценён рынком дешевле: 22.95 против 100.43 у ONC (разница составляет 77.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AMGN: 4.81 vs 6.50 у ONC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ONC дешевле: 10.83 против 19.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMGN оценён ниже: 12.93 vs 43.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMGN составляет 89.41%, что превышает показатель ONC (12.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMGN впереди: 20.95% против 8.93% у ONC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AMGN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.24, тогда как ONC практически без долга (D/E 0.43). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AMGN | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.95 | 100.43 | |
| P/B | 19.48 | 10.83 | |
| P/S | 4.81 | 6.50 | |
| PEG | 0.74 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 12.93 | 43.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 89.41% | 12.10% | |
| ROA | 8.43% | 6.00% | |
| Валовая маржа | 71.46% | 87.17% | |
| Операц. маржа | 31.63% | 11.96% | |
| Чистая маржа | 20.95% | 8.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.24 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 1.26 | 3.64 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 3.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.96% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 66.71% | 0.00% | |
| EPS | $14.44 | $0.36 | |
| Балансовая стоим. | $17.02 | $3.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ONC сильнее: 60/100 против 48/100 у AMGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMGN составляет 44.7 (нейтральная зона), у ONC — 53.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ONC торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как AMGN ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AMGN выше SMA 200 (+2.0%), ONC — ниже (-3.9%). Долгосрочный тренд в пользу AMGN. Сила тренда по ADX: AMGN — 14.3 (нет тренда), ONC — 15.0 (нет тренда). AMGN менее волатилен — бета 0.63 против 0.73 у ONC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ONC составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMGN | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.67 | 53.08 | |
| Stochastic %K | 61.47 | 58.27 | |
| CCI (20) | -37.28 | 30.86 | |
| MFI | 50.65 | 52.87 | |
| Williams %R | -38.53 | -41.73 | |
| MACD гистограмма | 0.36 | -0.68 | |
| Momentum (10) | 0.46 | -4.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.25 | 15.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.12% | +1.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.94% | +1.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.96% | +2.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.01% | -3.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 150.38 | 133.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 0.73 | |
| ATR % | 2.35% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.70 | 0.73 | |
| RS Rating | 61.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -15.26 | -19.85 | |
| BB ширина | 8.21 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMGN — 36,74 млрд $, ONC — 5,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMGN — 7,71 млрд $, ONC — 286,93 млн $. AMGN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMGN генерирует 8,10 млрд $, ONC — 941,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMGN | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 36,74 млрд $ | 5,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,71 млрд $ | 286,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.33 | $33.80 | |
| Операц. Cash Flow | 9,96 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 8,10 млрд $ | 941,74 млн $ |
Дивиденды
AMGN выплачивает дивиденды с доходностью 2.96% годовых, тогда как ONC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMGN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ONC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMGN | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.96% | — | |
| Годовые дивиденды | $5.04 | — | |
| Коэфф. выплат | 66.71% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.47% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMGN приходится на ноябре (+2.76%), а ONC — на июле (+10.66%). Слабые месяцы: для AMGN — октябрь (-2.35%), для ONC — март (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONC: +21.45% против +6.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amgen Inc. или BeOne Medicines Ltd.?
У кого выше рентабельность — AMGN или ONC?
Какие дивиденды у Amgen Inc. и BeOne Medicines Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Amgen Inc. или BeOne Medicines Ltd.?
У кого выше маржинальность — AMGN или ONC?
Какая акция лучше по технике — AMGN или ONC?
Что лучше купить — AMGN или ONC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией