Сравнение AMGN vs OGN

Тикер 1

Тикер 2

AMGN25

20OGN

Инвесторы часто выбирают между AMGN и OGN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фармацевтика». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AMGN крупнее в 51.7× (182,11 млрд $ vs 3,52 млрд $). OGN торгуется с P/E 14.25, тогда как AMGN — с P/E 22.95. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала AMGN составляет 89.41%, что превышает показатель OGN (29.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMGN впереди: 20.95% против 3.99% у OGN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AMGN предлагает более высокую дивидендную доходность (2.96% vs 0.59%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу OGN сильнее: 62/100 против 48/100 у AMGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 25:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AMGN и OGN зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Amgen Inc.

AMGNNASDAQ

337,42 $+5,85 $ (+1,76%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 182,11 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Organon & Co.

OGNNYSE

13,42 $-0,04 $ (-0,30%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 3,52 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

8.8

Качество

6.3

Рост

3.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

4.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMGNOGN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OGN — P/E 14.25 vs 22.95 у AMGN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) OGN дешевле: 0.57 против 4.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OGN дешевле: 3.88 против 19.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OGN оценён ниже: 8.29 vs 12.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 89.41% против 29.87% у OGN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMGN — 20.95%, OGN — 3.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMGN — 6.24, OGN — 9.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMGNOGN

Показатель	AMGN	OGN
Мультипликаторы оценки
P/E	22.95	14.25
P/B	19.48	3.88
P/S	4.81	0.57
PEG	0.74	-0.21
EV/EBITDA	12.93	8.29
Рентабельность
ROE	89.41%	29.87%
ROA	8.43%	1.89%
Валовая маржа	71.46%	53.11%
Операц. маржа	31.63%	19.23%
Чистая маржа	20.95%	3.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	6.24	9.49
Текущая ликв.	1.26	1.97
Быстрая ликв.	1.01	1.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.96%	0.59%
Коэфф. выплат	66.71%	8.94%
EPS	$14.44	$0.94
Балансовая стоим.	$17.02	$3.47

Технический анализ

OGN набирает 62 из 100 по техническому скорингу, AMGN — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMGN — 44.7 (нейтральная зона), OGN — 77.1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OGN торгуется выше SMA 50 (40.3%), тогда как AMGN ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AMGN — 14.3 (нет тренда), OGN — 63.7 (выраженный тренд). OGN демонстрирует выраженный тренд, а AMGN — нет. По бете AMGN стабильнее (0.63 vs 1.06). Значение ниже 0.8 делает AMGN защитной акцией.

AMGNOGN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMGN	OGN
Осцилляторы
RSI (14)	44.67	77.10
Stochastic %K	61.47	72.73
CCI (20)	-37.28	61.22
MFI	50.65	55.64
Williams %R	-38.53	-27.27
MACD гистограмма	0.36	-0.20
Momentum (10)	0.46	0.10
Тренд
ADX	14.25	63.66
Цена vs EMA 9	+0.12%	+0.62%
Цена vs EMA 20	-0.94%	+6.35%
Цена vs SMA 50	-3.96%	+40.31%
Цена vs SMA 200	+2.01%	+54.25%
Объём
CMF	0.12	-0.25
Volume Ratio	150.38	20.69
Волатильность и статистика
Beta	0.63	1.06
ATR %	2.35%	2.04%
Sharpe (1г)	0.70	0.93
RS Rating	61.00	79.00
52w от хая	-15.26	-0.45
BB ширина	8.21	13.87

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMGN — 36,74 млрд $, OGN — 6,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMGN — 7,71 млрд $, OGN — 187 млн $. AMGN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMGN генерирует 8,10 млрд $, OGN — 538 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMGN	OGN
Выручка	36,74 млрд $	6,22 млрд $
Чистая прибыль	7,71 млрд $	187 млн $
EPS (TTM)	$14.33	$0.72
Операц. Cash Flow	9,96 млрд $	700 млн $
Free Cash Flow	8,10 млрд $	538 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMGN — 2.96%, OGN — 0.59%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMGN платит дивиденды 13 лет подряд, OGN — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMGN — 66.71%, OGN — 8.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AMGN	OGN
Див. доходность	2.96%	0.59%
Годовые дивиденды	$5.04	$0.04
Коэфф. выплат	66.71%	8.94%
Лет выплат	13.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.47%	-41.01%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMGN — ноябре (+2.76%), для OGN — апреле (+20.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMGN — октябрь (-2.35%), для OGN — сентябрь (-9.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMGN: +6.35% против +5.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMGN

+1.5

-1.2

-0.6

+0.1

+0.7

+2.0

+2.6

+1.5

-0.9

-2.4

+2.8

+0.2

OGN

+9.0

-3.2

+20.9

+3.2

-3.6

-0.5

+1.1

-9.1

-6.2

-8.5

+5.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amgen Inc. или Organon & Co.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Organon & Co.: P/E 14.25 против 22.95. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AMGN или OGN?

ROE AMGN — 89.41%, OGN — 29.87%. AMGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amgen Inc. и Organon & Co.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMGN — 2.96%, OGN — 0.59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Amgen Inc. или Organon & Co.?

По объёму выручки: AMGN — 36,74 млрд $, OGN — 6,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMGN или OGN?

Чистая маржа AMGN — 20.95%, OGN — 3.99%. AMGN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMGN или OGN?

Технический скоринг: AMGN — 48/100, OGN — 62/100. OGN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMGN или OGN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMGN выигрывает 25, OGN — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией