ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMGN vs LNTH

Тикер 1
Тикер 2
AMGN29
14LNTH
AMGN против LNTH — два эмитента индустрии «Фармацевтика», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMGN крупнее в 34,1× (224,09 млрд $ vs 6,57 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LNTH с P/E 23,98 (у AMGN — 25,60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала AMGN составляет 89,32%, что превышает показатель LNTH (23,27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMGN впереди: 22,93% против 17,69% у LNTH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AMGN обеспечивает 2,36% годовой доходности, LNTH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMGN набирает 74 из 100 по техническому скорингу, LNTH — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:14 в пользу AMGN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AMGN
Amgen Inc.
AMGNNASDAQ
$415,21-$2,63 (-0,63%)
Здравоохранение · Фармацевтика
Капитализация: 224,09 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
4.5
Качество
7.0
Рост
8.4
Техника
7.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.
LNTHNASDAQ
$100,95+$0,01 (+0,01%)
Здравоохранение · Фармацевтика
Капитализация: 6,57 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
5.7
Качество
8.9
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

AMGNLNTH

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LNTH выглядит привлекательнее: 23,98 против 25,60. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) LNTH оценён ниже: 4,22 против 5,88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LNTH дешевле: 5,01 против 19,18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LNTH оценён ниже: 14,19 vs 16,20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 89,32% против 23,27% у LNTH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMGN — 22,93%, LNTH — 17,69%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. AMGN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,90, тогда как LNTH практически без долга (D/E 0,48). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

AMGNLNTH
ПоказательAMGNLNTHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,6023,98
P/B19,185,01
P/S5,884,22
PEG0,813,37
EV/EBITDA16,2014,19
Рентабельность
ROE89,32%23,27%
ROA9,14%11,40%
Валовая маржа72,65%60,14%
Операц. маржа33,18%19,43%
Чистая маржа22,93%17,69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал4,900,48
Текущая ликв.1,373,06
Быстрая ликв.1,132,89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,36%0,00%
Коэфф. выплат60,45%0,00%
EPS$16,19$4,23
Балансовая стоим.$21,64$20,13

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMGN: скоринг 74/100 vs 40/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMGN — 70,1, LNTH — 45,4. AMGN в зоне зона перекупленности, а LNTH — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMGN выше на 12,2%, LNTH — ниже на -3,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AMGN — 39,0 (выраженный тренд), LNTH — 12,6 (нет тренда). Волатильность: бета AMGN — 0,51, LNTH — 0,55. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMGNLNTH
Общая оценка
74
40
Осцилляторы
53
47
Тренд
74
43
Объём
69
44
Волатильность
53
45
ИндикаторAMGNLNTHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)70,0745,41
Stochastic %K85,6434,57
CCI (20)90,57-50,27
MFI56,3842,68
Williams %R-14,36-65,43
MACD гистограмма1,85-0,13
Momentum (10)30,051,31
Тренд
ADX39,0012,62
Цена vs EMA 9+1,49%-0,17%
Цена vs EMA 20+4,79%-1,06%
Цена vs SMA 50+12,15%-2,95%
Цена vs SMA 200+19,47%+24,99%
Объём
CMF0,11-0,22
Volume Ratio69,0371,90
Волатильность и статистика
Beta0,510,55
ATR %2,57%2,14%
Sharpe (1г)1,341,75
RS Rating78,0090,00
52w от хая-1,56-9,75
BB ширина19,069,34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMGN генерирует 36,74 млрд $, LNTH — 1,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AMGN — +9,90%, LNTH — +0,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AMGN — 7,71 млрд $, LNTH — 233,56 млн $. AMGN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMGN генерирует 8,10 млрд $, LNTH — 354,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAMGNLNTHЛидер
Выручка36,74 млрд $1,54 млрд $
Рост выручки (г/г)+9.90%+0.50%
Чистая прибыль7,71 млрд $233,56 млн $
Рост прибыли (г/г)+88.50%-25.20%
EPS (TTM)$14,33$3,46
Операц. Cash Flow9,96 млрд $390,14 млн $
Free Cash Flow8,10 млрд $354,05 млн $

Дивиденды

AMGN выплачивает дивиденды с доходностью 2,36% годовых, тогда как LNTH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMGN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LNTH не имеет дивидендной истории.

ПоказательAMGNLNTHЛидер
Див. доходность2,36%—
Годовые дивиденды$7,56—
Коэфф. выплат60,45%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)1,44%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMGN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+2,94%), LNTH — в феврале (+18,41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMGN — октябрь (-2,35%), для LNTH — декабрь (-3,88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNTH: +50,91% против +7,57%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMGN
+1,5
-1,2
-0,6
+0,1
+0,9
+2,8
+2,9
+1,5
-0,9
-2,4
+2,8
+0,2
LNTH
-2,2
+18,4
+1,2
+8,8
+2,4
+11,0
+0,7
+11,5
-0,9
-1,9
+5,7
-3,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amgen Inc. или Lantheus Holdings, Inc.?
Мультипликатор P/E у Lantheus Holdings, Inc. ниже (23,98 vs 25,60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AMGN или LNTH?
ROE AMGN — 89,32%, LNTH — 23,27%. AMGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Amgen Inc. и Lantheus Holdings, Inc.?
Amgen Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2,36%. Lantheus Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Amgen Inc. или Lantheus Holdings, Inc.?
По объёму выручки: AMGN — 36,74 млрд $, LNTH — 1,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AMGN или LNTH?
Чистая маржа AMGN — 22,93%, LNTH — 17,69%. AMGN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMGN или LNTH?
Технический скоринг: AMGN — 74/100, LNTH — 40/100. AMGN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMGN или LNTH?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик AMGN выигрывает 29, LNTH — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией