Сравнение AMGN vs GILD

Тикер 1

Тикер 2

AMGN21

19GILD

Обе компании работают в индустрии «Фармацевтика»: Amgen Inc. (AMGN) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. GILD торгуется с P/E 17.61, тогда как AMGN — с P/E 22.95. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала AMGN составляет 89.41%, что превышает показатель GILD (42.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GILD впереди: 30.99% против 20.95% у AMGN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности AMGN впереди: 2.96% годовых против 2.44% у GILD. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AMGN: скоринг 48/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Amgen Inc.

AMGNNASDAQ

337,42 $+5,85 $ (+1,76%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 182,11 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Gilead Sciences, Inc.

GILDNASDAQ

130,50 $-0,19 $ (-0,15%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 162,02 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

6.5

Качество

8.6

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

AMGNGILD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GILD — P/E 17.61 vs 22.95 у AMGN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) GILD дешевле: 6.90 против 19.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GILD оценён ниже: 13.27 vs 12.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 89.41% против 42.20% у GILD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GILD — 30.99%, AMGN — 20.95%. У GILD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. AMGN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.24, тогда как GILD практически без долга (D/E 0.94). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

AMGNGILD

Показатель	AMGN	GILD
Мультипликаторы оценки
P/E	22.95	17.61
P/B	19.48	6.90
P/S	4.81	5.46
PEG	0.74	0.32
EV/EBITDA	12.93	13.27
Рентабельность
ROE	89.41%	42.20%
ROA	8.43%	16.38%
Валовая маржа	71.46%	79.35%
Операц. маржа	31.63%	38.26%
Чистая маржа	20.95%	30.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	6.24	0.94
Текущая ликв.	1.26	1.97
Быстрая ликв.	1.01	1.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.96%	2.44%
Коэфф. выплат	66.71%	43.76%
EPS	$14.44	$7.42
Балансовая стоим.	$17.02	$18.87

Технический анализ

По техническому скорингу AMGN сильнее: 48/100 против 38/100 у GILD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMGN составляет 44.7 (нейтральная зона), у GILD — 42.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AMGN на -4.0%, GILD на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AMGN — 14.3 (нет тренда), GILD — 14.2 (нет тренда). GILD менее волатилен — бета 0.46 против 0.63 у AMGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AMGNGILD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMGN	GILD
Осцилляторы
RSI (14)	44.67	42.84
Stochastic %K	61.47	25.66
CCI (20)	-37.28	-39.43
MFI	50.65	53.96
Williams %R	-38.53	-74.34
MACD гистограмма	0.36	0.02
Momentum (10)	0.46	-5.61
Тренд
ADX	14.25	14.17
Цена vs EMA 9	+0.12%	-0.53%
Цена vs EMA 20	-0.94%	-1.42%
Цена vs SMA 50	-3.96%	-4.18%
Цена vs SMA 200	+2.01%	+2.79%
Объём
CMF	0.12	-0.06
Volume Ratio	150.38	92.77
Волатильность и статистика
Beta	0.63	0.46
ATR %	2.35%	2.47%
Sharpe (1г)	0.70	0.92
RS Rating	61.00	66.00
52w от хая	-15.26	-16.23
BB ширина	8.21	6.58

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMGN — 36,74 млрд $, GILD — 29,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMGN — 7,71 млрд $, GILD — 8,51 млрд $. GILD генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMGN генерирует 8,10 млрд $, GILD — 9,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMGN	GILD
Выручка	36,74 млрд $	29,44 млрд $
Чистая прибыль	7,71 млрд $	8,51 млрд $
EPS (TTM)	$14.33	$6.84
Операц. Cash Flow	9,96 млрд $	10,02 млрд $
Free Cash Flow	8,10 млрд $	9,46 млрд $

Дивиденды

AMGN и GILD — дивидендные акции. Доходность: AMGN — 2.96%, GILD — 2.44%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AMGN платит дивиденды 13 лет подряд, GILD — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMGN — 66.71%, GILD — 43.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AMGN	GILD
Див. доходность	2.96%	2.44%
Годовые дивиденды	$5.04	$1.64
Коэфф. выплат	66.71%	43.76%
Лет выплат	13.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.47%	-10.40%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMGN приходится на ноябре (+2.76%), а GILD — на июне (+3.01%). Слабые месяцы: для AMGN — октябрь (-2.35%), для GILD — декабрь (-2.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMGN: +6.35% против +1.65%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMGN

+1.5

-1.2

-0.6

+0.1

+0.7

+2.0

+2.6

+1.5

-0.9

-2.4

+2.8

+0.2

GILD

+1.9

-1.5

-0.8

-1.7

-1.4

+3.0

+0.4

+1.2

-0.7

+0.4

+2.7

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amgen Inc. или Gilead Sciences, Inc.?

По P/E Gilead Sciences, Inc. оценена ниже: 17.61 против 22.95. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AMGN или GILD?

ROE AMGN — 89.41%, GILD — 42.20%. AMGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amgen Inc. и Gilead Sciences, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMGN — 2.96%, GILD — 2.44%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Amgen Inc. или Gilead Sciences, Inc.?

По объёму выручки: AMGN — 36,74 млрд $, GILD — 29,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMGN или GILD?

Чистая маржа AMGN — 20.95%, GILD — 30.99%. GILD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMGN или GILD?

Технический скоринг: AMGN — 48/100, GILD — 38/100. AMGN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMGN или GILD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMGN выигрывает 21, GILD — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией