Сравнение AMGN vs ELAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ELAN имеет отрицательный P/E (-42.86), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AMGN прибылен с P/E 22.95. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ELAN: 2.13 vs 4.81 у AMGN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELAN дешевле: 1.60 против 19.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMGN оценён ниже: 12.93 vs 18.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ELAN работает в убыток — ROE -3.64%, тогда как AMGN показывает рентабельность 89.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ELAN (-4.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. AMGN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.24, тогда как ELAN практически без долга (D/E 0.61). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AMGN | ELAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.95 | -42.86 | |
| P/B | 19.48 | 1.60 | |
| P/S | 4.81 | 2.13 | |
| PEG | 0.74 | 0.27 | |
| EV/EBITDA | 12.93 | 18.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 89.41% | -3.64% | |
| ROA | 8.43% | -1.83% | |
| Валовая маржа | 71.46% | 49.44% | |
| Операц. маржа | 31.63% | 8.95% | |
| Чистая маржа | 20.95% | -4.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.24 | 0.61 | |
| Текущая ликв. | 1.26 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.96% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 66.71% | 0.00% | |
| EPS | $14.44 | $-0.49 | |
| Балансовая стоим. | $17.02 | $13.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMGN сильнее: 48/100 против 20/100 у ELAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMGN составляет 44.7 (нейтральная зона), у ELAN — 45.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AMGN на -4.0%, ELAN на -7.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AMGN выше SMA 200 (+2.0%), ELAN — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу AMGN. Сила тренда по ADX: AMGN — 14.3 (нет тренда), ELAN — 15.5 (нет тренда). AMGN менее волатилен — бета 0.63 против 1.51 у ELAN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ELAN составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMGN | ELAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.67 | 45.38 | |
| Stochastic %K | 61.47 | 27.87 | |
| CCI (20) | -37.28 | -77.01 | |
| MFI | 50.65 | 46.28 | |
| Williams %R | -38.53 | -72.13 | |
| MACD гистограмма | 0.36 | -0.16 | |
| Momentum (10) | 0.46 | -2.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.25 | 15.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.12% | +0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.94% | -2.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.96% | -7.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.01% | -3.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 150.38 | 94.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 1.51 | |
| ATR % | 2.35% | 5.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.70 | 1.33 | |
| RS Rating | 61.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -15.26 | -23.09 | |
| BB ширина | 8.21 | 26.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMGN — 36,74 млрд $, ELAN — 4,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ELAN убыточен (чистая прибыль -232 млн $), тогда как AMGN генерирует прибыль (7,71 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AMGN генерирует 8,10 млрд $, ELAN — 284 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMGN | ELAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 36,74 млрд $ | 4,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,71 млрд $ | -232 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.33 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 9,96 млрд $ | 560 млн $ | |
| Free Cash Flow | 8,10 млрд $ | 284 млн $ |
Дивиденды
AMGN выплачивает дивиденды с доходностью 2.96% годовых, тогда как ELAN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMGN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ELAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMGN | ELAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.96% | — | |
| Годовые дивиденды | $5.04 | — | |
| Коэфф. выплат | 66.71% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.47% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMGN приходится на ноябре (+2.76%), а ELAN — на мае (+8.17%). Слабые месяцы: для AMGN — октябрь (-2.35%), для ELAN — март (-8.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMGN: +6.35% против +4.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amgen Inc. или Elanco Animal Health Incorporated?
У кого выше рентабельность — AMGN или ELAN?
Какие дивиденды у Amgen Inc. и Elanco Animal Health Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Amgen Inc. или Elanco Animal Health Incorporated?
Какая акция лучше по технике — AMGN или ELAN?
Что лучше купить — AMGN или ELAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией