Сравнение AMG vs SEIC

Тикер 1

Тикер 2

AMG22

18SEIC

AMG против SEIC — два эмитента индустрии «Управление активами», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу AMG — P/E 10.70 vs 14.96 у SEIC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала SEIC составляет 30.64%, что превышает показатель AMG (23.38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SEIC впереди: 31.17% против 31.89% у AMG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность SEIC составляет 1.11%, у AMG — 0.01%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AMG набирает 71 из 100 по техническому скорингу, SEIC — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Affiliated Managers Group, Inc.

AMGNYSE

302,63 $+1,29 $ (+0,43%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 7,99 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

8.4

Качество

6.3

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

SEI Investments Company

SEICNASDAQ

89,59 $-1,18 $ (-1,30%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 10,78 млрд $

ETP Rank8.0

Стоимость

6.6

Качество

9.7

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AMGSEIC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AMG оценён рынком дешевле: 10.70 против 14.96 у SEIC (разница составляет 28.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) AMG оценён ниже: 3.36 против 4.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMG дешевле: 2.61 против 4.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMG оценён ниже: 6.87 vs 10.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SEIC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.64% против 23.38% у AMG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SEIC — 31.17%, AMG — 31.89%. У SEIC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMG — 0.94, SEIC — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMG ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMGSEIC

Показатель	AMG	SEIC
Мультипликаторы оценки
P/E	10.70	14.96
P/B	2.61	4.51
P/S	3.36	4.61
PEG	0.12	0.53
EV/EBITDA	6.87	10.64
Рентабельность
ROE	23.38%	30.64%
ROA	8.03%	22.54%
Валовая маржа	68.14%	60.34%
Операц. маржа	28.57%	27.84%
Чистая маржа	31.89%	31.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.94	0.02
Текущая ликв.	0.00	4.52
Быстрая ликв.	0.00	4.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.01%	1.11%
Коэфф. выплат	0.09%	17.01%
EPS	$28.16	$6.07
Балансовая стоим.	$158.50	$22.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMG: скоринг 71/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMG — 55.0, SEIC — 54.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMG на 4.7%, SEIC на 7.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMG — 10.9 (нет тренда), SEIC — 36.7 (выраженный тренд). SEIC демонстрирует выраженный тренд, а AMG — нет. Волатильность: бета SEIC — 0.83, AMG — 1.14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AMG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMGSEIC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMG	SEIC
Осцилляторы
RSI (14)	54.96	53.95
Stochastic %K	54.33	18.07
CCI (20)	47.04	-138.16
MFI	65.44	61.00
Williams %R	-45.67	-81.93
MACD гистограмма	-0.56	-0.55
Momentum (10)	-4.68	-0.30
Тренд
ADX	10.90	36.66
Цена vs EMA 9	+0.88%	-1.35%
Цена vs EMA 20	+1.40%	-0.03%
Цена vs SMA 50	+4.69%	+7.02%
Цена vs SMA 200	+10.95%	+6.70%
Объём
CMF	-0.05	0.07
Volume Ratio	103.06	70.67
Волатильность и статистика
Beta	1.14	0.83
ATR %	3.23%	2.28%
Sharpe (1г)	1.67	0.19
RS Rating	83.00	50.00
52w от хая	-9.99	-4.65
BB ширина	8.03	3.72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMG генерирует 2,45 млрд $, SEIC — 2,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMG — 716,60 млн $, SEIC — 715,30 млн $. SEIC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMG генерирует 1 млрд $, SEIC — 585,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMG	SEIC
Выручка	2,45 млрд $	2,30 млрд $
Чистая прибыль	716,60 млн $	715,30 млн $
EPS (TTM)	$25.18	$5.76
Операц. Cash Flow	1,01 млрд $	607,66 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	585,02 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMG платит 0.01%, SEIC — 1.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMG платит дивиденды 10 лет подряд, SEIC — 25. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMG — 0.09%, SEIC — 17.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AMG	SEIC
Див. доходность	0.01%	1.11%
Годовые дивиденды	$0.02	$1.01
Коэфф. выплат	0.09%	17.01%
Лет выплат	10.00%	25.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	7.00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.85%), SEIC — в ноябре (+5.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMG — март (-1.72%), для SEIC — февраль (-2.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMG: +8.83% против +5.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMG

+0.7

+0.4

-1.7

+1.4

-1.6

-1.1

+4.0

-1.5

-0.1

+0.5

+5.8

+1.9

SEIC

-1.2

-2.9

-0.4

+1.7

+2.2

+0.4

+0.2

+1.4

-1.6

-0.1

+5.1

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affiliated Managers Group, Inc. или SEI Investments Company?

Мультипликатор P/E у Affiliated Managers Group, Inc. ниже (10.70 vs 14.96), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMG или SEIC?

ROE AMG — 23.38%, SEIC — 30.64%. SEIC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Affiliated Managers Group, Inc. и SEI Investments Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMG — 0.01%, SEIC — 1.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Affiliated Managers Group, Inc. или SEI Investments Company?

По объёму выручки: AMG — 2,45 млрд $, SEIC — 2,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMG или SEIC?

Чистая маржа AMG — 31.89%, SEIC — 31.17%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — AMG или SEIC?

Технический скоринг: AMG — 71/100, SEIC — 61/100. AMG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMG или SEIC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMG выигрывает 22, SEIC — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией