Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение AMG vs SEIC

Тикер 1

Тикер 2

AMG20

24SEIC

AMG против SEIC — два эмитента индустрии «Управление активами», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу AMG — P/E 11,66 vs 18,43 у SEIC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала SEIC составляет 28,86%, что превышает показатель AMG (26,95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMG впереди: 33,86% против 28,81% у SEIC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность SEIC составляет 0,97%, у AMG — 0,01%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SEIC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, AMG — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Affiliated Managers Group, Inc.

AMGNYSE

$363,57-$7,83 (-2,11%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 9,60 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

8.0

Качество

6.3

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

SEI Investments Company

SEICNASDAQ

$106,92+$1,45 (+1,37%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 12,83 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

4.7

Качество

9.7

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMGSEIC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AMG оценён рынком дешевле: 11,66 против 18,43 у SEIC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) AMG оценён ниже: 3,80 против 5,23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMG дешевле: 3,16 против 5,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMG оценён ниже: 7,29 vs 12,95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SEIC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,86% против 26,95% у AMG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMG — 33,86%, SEIC — 28,81%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMG — 0,99, SEIC — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMG ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMGSEIC

Показатель	AMG	SEIC
Мультипликаторы оценки
P/E	11,66	18,43
P/B	3,16	5,15
P/S	3,80	5,23
PEG	0,11	2,71
EV/EBITDA	7,29	12,95
Рентабельность
ROE	26,95%	28,86%
ROA	9,11%	21,26%
Валовая маржа	79,87%	67,28%
Операц. маржа	30,06%	28,99%
Чистая маржа	33,86%	28,81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,99	0,03
Текущая ликв.	0,00	98,36
Быстрая ликв.	0,00	98,36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,01%	0,97%
Коэфф. выплат	0,06%	0,13%
EPS	$32,44	$5,87
Балансовая стоим.	$159,24	$21,07

Технический анализ

Техническая картина в пользу SEIC: скоринг 77/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMG — 49,9, SEIC — 72,8. AMG в зоне нейтральная зона, а SEIC — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMG на 1,5%, SEIC на 10,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMG — 13,2 (нет тренда), SEIC — 44,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета SEIC — 0,58, AMG — 0,97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AMG составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMGSEIC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMG	SEIC
Осцилляторы
RSI (14)	49,88	72,75
Stochastic %K	22,60	91,51
CCI (20)	-18,07	98,29
MFI	53,71	73,90
Williams %R	-77,40	-8,49
MACD гистограмма	-1,19	-0,14
Momentum (10)	-19,85	2,20
Тренд
ADX	13,23	44,17
Цена vs EMA 9	-1,12%	+1,38%
Цена vs EMA 20	-0,65%	+3,40%
Цена vs SMA 50	+1,51%	+10,48%
Цена vs SMA 200	+18,23%	+23,14%
Объём
CMF	-0,23	0,12
Volume Ratio	120,66	73,24
Волатильность и статистика
Beta	0,97	0,58
ATR %	3,16%	1,92%
Sharpe (1г)	1,57	0,71
RS Rating	87,00	60,00
52w от хая	-7,47	-0,50
BB ширина	9,97	10,11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMG генерирует 2,45 млрд $, SEIC — 2,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AMG — +19,80%, SEIC — +8,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AMG — 716,60 млн $, SEIC — 715,30 млн $. SEIC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMG генерирует 1 млрд $, SEIC — 585,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMG	SEIC
Выручка	2,45 млрд $	2,30 млрд $
Рост выручки (г/г)	+19.80%	+8.10%
Чистая прибыль	716,60 млн $	715,30 млн $
Рост прибыли (г/г)	+40.10%	+23.10%
EPS (TTM)	$25,18	$5,76
Операц. Cash Flow	1,01 млрд $	607,66 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	585,02 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMG платит 0,01%, SEIC — 0,97%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMG платит дивиденды 10 лет подряд, SEIC — 25. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMG — 0,06%, SEIC — 0,13%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AMG	SEIC
Див. доходность	0,01%	0,97%
Годовые дивиденды	$0,03	$0,52
Коэфф. выплат	0,06%	0,13%
Лет выплат	10	25
CAGR дивидендов (5л)	-5,59%	-7,55%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,85%), SEIC — в ноябре (+5,06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMG — март (-1,72%), для SEIC — февраль (-2,85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMG: +10,97% против +5,89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMG

+0,7

+0,4

-1,7

+1,4

-1,1

+0,1

+4,4

-1,5

-0,1

+0,5

+5,8

+1,9

SEIC

-1,2

-2,9

-0,4

+1,7

+1,8

+0,3

+1,5

+1,4

-1,6

-0,1

+5,1

+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affiliated Managers Group, Inc. или SEI Investments Company?

Мультипликатор P/E у Affiliated Managers Group, Inc. ниже (11,66 vs 18,43), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMG или SEIC?

ROE AMG — 26,95%, SEIC — 28,86%. SEIC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Affiliated Managers Group, Inc. и SEI Investments Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMG — 0,01%, SEIC — 0,97%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Affiliated Managers Group, Inc. или SEI Investments Company?

По объёму выручки: AMG — 2,45 млрд $, SEIC — 2,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMG или SEIC?

Чистая маржа AMG — 33,86%, SEIC — 28,81%. AMG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMG или SEIC?

Технический скоринг: AMG — 44/100, SEIC — 77/100. SEIC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMG или SEIC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AMG выигрывает 20, SEIC — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией