Сравнение AMG vs NTRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AMG оценён рынком дешевле: 10.70 против 16.46 у NTRS (разница составляет 35.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) NTRS дешевле: 2.11 против 3.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует AMG (23.38% vs 14.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMG — 31.89%, у NTRS — 12.83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMG — 0.94, у NTRS — 1.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AMG ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMG | NTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.70 | 16.46 | |
| P/B | 2.61 | 2.37 | |
| P/S | 3.36 | 2.11 | |
| PEG | 0.12 | -1.53 | |
| EV/EBITDA | 6.87 | -0.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.38% | 14.45% | |
| ROA | 8.03% | 1.07% | |
| Валовая маржа | 68.14% | 57.34% | |
| Операц. маржа | 28.57% | 17.23% | |
| Чистая маржа | 31.89% | 12.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 1.26 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 4.26 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 4.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.01% | 2.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.09% | 33.99% | |
| EPS | $28.16 | $10.08 | |
| Балансовая стоим. | $158.50 | $70.01 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AMG — 55.0 (нейтральная зона), NTRS — 62.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMG и NTRS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.7% и +8.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMG — 10.9 (нет тренда), NTRS — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NTRS стабильнее (1.09 vs 1.14). Дневная волатильность (ATR%) AMG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMG | NTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.96 | 62.45 | |
| Stochastic %K | 54.33 | 85.02 | |
| CCI (20) | 47.04 | 57.27 | |
| MFI | 65.44 | 49.86 | |
| Williams %R | -45.67 | -14.98 | |
| MACD гистограмма | -0.56 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -4.68 | 2.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.90 | 23.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +1.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.40% | +2.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.69% | +8.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.95% | +19.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 103.06 | 77.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 1.09 | |
| ATR % | 3.23% | 2.02% | |
| Sharpe (1г) | 1.67 | 1.61 | |
| RS Rating | 83.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -9.99 | -4.17 | |
| BB ширина | 8.03 | 5.25 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMG — 2,45 млрд $, NTRS — 14,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMG — 716,60 млн $, NTRS — 1,74 млрд $. NTRS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMG — 1 млрд $, NTRS — 5,46 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMG | NTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,45 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 716,60 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $25.18 | $8.79 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млрд $ | 5,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 5,46 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMG — 0.01%, NTRS — 2.35%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AMG — 10 лет, NTRS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMG — 0.09%, NTRS — 33.99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AMG | NTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.01% | 2.35% | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | $1.60 | |
| Коэфф. выплат | 0.09% | 33.99% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -10.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMG — ноябре (+5.85%), для NTRS — ноябре (+8.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMG — март (-1.72%), NTRS — сентябрь (-2.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRS: +11.08% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affiliated Managers Group, Inc. или Northern Trust Corporation?
У кого выше рентабельность — AMG или NTRS?
Какие дивиденды у Affiliated Managers Group, Inc. и Northern Trust Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Affiliated Managers Group, Inc. или Northern Trust Corporation?
У кого выше маржинальность — AMG или NTRS?
Какая акция лучше по технике — AMG или NTRS?
Что лучше купить — AMG или NTRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией