Сравнение AMG vs CRBG

Тикер 1

Тикер 2

AMG22

19CRBG

AMG против CRBG — два эмитента индустрии «Управление активами», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CRBG крупнее в 1.6× (12,63 млрд $ vs 7,99 млрд $). AMG торгуется с P/E 10.70, тогда как CRBG — с P/E 53.19. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала AMG составляет 23.38%, что превышает показатель CRBG (1.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMG впереди: 31.89% против 3.94% у CRBG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность CRBG составляет 3.52%, у AMG — 0.01%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AMG набирает 71 из 100 по техническому скорингу, CRBG — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Affiliated Managers Group, Inc.

AMGNYSE

302,63 $+1,29 $ (+0,43%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 7,99 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

8.4

Качество

6.3

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Corebridge Financial, Inc.

CRBGNYSE

27,65 $+0,13 $ (+0,47%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 12,63 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

6.1

Качество

3.7

Рост

3.6

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AMGCRBG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AMG — P/E 10.70 vs 53.19 у CRBG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) CRBG оценён ниже: 2.02 против 3.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRBG дешевле: 1.21 против 2.61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMG оценён ниже: 6.87 vs 16.36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.38% против 1.97% у CRBG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMG — 31.89%, CRBG — 3.94%. У AMG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMG — 0.94, CRBG — 1.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRBG ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMGCRBG

Показатель	AMG	CRBG
Мультипликаторы оценки
P/E	10.70	53.19
P/B	2.61	1.21
P/S	3.36	2.02
PEG	0.12	0.50
EV/EBITDA	6.87	16.36
Рентабельность
ROE	23.38%	1.97%
ROA	8.03%	0.06%
Валовая маржа	68.14%	77.72%
Операц. маржа	28.57%	6.72%
Чистая маржа	31.89%	3.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.94	1.01
Текущая ликв.	0.00	0.00
Быстрая ликв.	0.00	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.01%	3.52%
Коэфф. выплат	0.09%	200.82%
EPS	$28.16	$0.52
Балансовая стоим.	$158.50	$24.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMG: скоринг 71/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMG — 55.0, CRBG — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMG на 4.7%, CRBG на 7.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AMG выше SMA 200 (+10.9%), CRBG — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу AMG. Сила тренда по ADX: AMG — 10.9 (нет тренда), CRBG — 18.2 (нет тренда). Волатильность: бета AMG — 1.14, CRBG — 1.52. CRBG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRBG составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMGCRBG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMG	CRBG
Осцилляторы
RSI (14)	54.96	55.82
Stochastic %K	54.33	64.66
CCI (20)	47.04	54.39
MFI	65.44	37.63
Williams %R	-45.67	-35.34
MACD гистограмма	-0.56	-0.04
Momentum (10)	-4.68	0.10
Тренд
ADX	10.90	18.23
Цена vs EMA 9	+0.88%	+1.42%
Цена vs EMA 20	+1.40%	+2.37%
Цена vs SMA 50	+4.69%	+7.92%
Цена vs SMA 200	+10.95%	-6.87%
Объём
CMF	-0.05	-0.02
Volume Ratio	103.06	12.51
Волатильность и статистика
Beta	1.14	1.52
ATR %	3.23%	3.47%
Sharpe (1г)	1.67	-0.41
RS Rating	83.00	24.00
52w от хая	-9.99	-24.39
BB ширина	8.03	8.91

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMG генерирует 2,45 млрд $, CRBG — 2,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CRBG убыточен (чистая прибыль -366 млн $), тогда как AMG генерирует прибыль (716,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AMG генерирует 1 млрд $, CRBG — 2,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMG	CRBG
Выручка	2,45 млрд $	2,89 млрд $
Чистая прибыль	716,60 млн $	-366 млн $
EPS (TTM)	$25.18	$-0.68
Операц. Cash Flow	1,01 млрд $	2,02 млрд $
Free Cash Flow	1 млрд $	2,02 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMG платит 0.01%, CRBG — 3.52%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMG платит дивиденды 10 лет подряд, CRBG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMG — 0.09%, CRBG — 200.82%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMG	CRBG
Див. доходность	0.01%	3.52%
Годовые дивиденды	$0.02	$0.50
Коэфф. выплат	0.09%	200.82%
Лет выплат	10.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.85%), CRBG — в январе (+7.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMG — март (-1.72%), для CRBG — март (-5.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRBG: +17.85% против +8.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMG

+0.7

+0.4

-1.7

+1.4

-1.6

-1.1

+4.0

-1.5

-0.1

+0.5

+5.8

+1.9

CRBG

+7.6

-2.9

-5.1

+2.5

+5.5

+3.7

+2.5

+0.9

-0.3

+6.1

-0.6

-2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affiliated Managers Group, Inc. или Corebridge Financial, Inc.?

Мультипликатор P/E у Affiliated Managers Group, Inc. ниже (10.70 vs 53.19), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMG или CRBG?

ROE AMG — 23.38%, CRBG — 1.97%. AMG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Affiliated Managers Group, Inc. и Corebridge Financial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMG — 0.01%, CRBG — 3.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Affiliated Managers Group, Inc. или Corebridge Financial, Inc.?

По объёму выручки: AMG — 2,45 млрд $, CRBG — 2,89 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMG или CRBG?

Чистая маржа AMG — 31.89%, CRBG — 3.94%. AMG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMG или CRBG?

Технический скоринг: AMG — 71/100, CRBG — 58/100. AMG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMG или CRBG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик AMG выигрывает 22, CRBG — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией