Сравнение AME vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

AME22

20XYL

AMETEK, Inc. (AME) и Xylem Inc. (XYL) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AME крупнее в 2.0× (51,15 млрд $ vs 25,84 млрд $). Если ориентироваться на P/E, XYL выглядит привлекательнее: 27.00 против 33.67. Премия к оценке AME может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE AME — 14.39%, у XYL — 8.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AME удерживает чистую маржу на уровне 20.11%, опережая XYL (10.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность XYL составляет 1.51%, у AME — 0.57%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AME набирает 34 из 100 по техническому скорингу, XYL — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

108,70 $+0,48 $ (+0,44%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 25,84 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.5

Качество

5.9

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AMEXYL

Фундаментальный анализ

XYL торгуется с P/E 27.00, тогда как AME — с P/E 33.67. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) XYL оценён ниже: 2.83 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B XYL — 2.39, у AME — 4.71. EV/EBITDA XYL — 14.90, у AME — 23.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AME (14.39% vs 8.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20.11%, у XYL — 10.70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0.20, у XYL — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMEXYL

Показатель	AME	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	27.00
P/B	4.71	2.39
P/S	6.78	2.83
PEG	4.05	3.47
EV/EBITDA	23.57	14.90
Рентабельность
ROE	14.39%	8.70%
ROA	9.37%	5.74%
Валовая маржа	36.56%	38.61%
Операц. маржа	26.17%	13.60%
Чистая маржа	20.11%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.18
Текущая ликв.	1.14	1.46
Быстрая ликв.	0.72	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	1.51%
Коэфф. выплат	19.09%	41.01%
EPS	$6.67	$4.01
Балансовая стоим.	$47.70	$46.26

Технический анализ

Техническая картина в пользу AME: скоринг 34/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AME — 42.2, XYL — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AME выше SMA 200 (+8.1%), XYL — ниже (-19.7%). Долгосрочный тренд в пользу AME. ADX: AME — 14.0 (нет тренда), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AME — 0.90, XYL — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMEXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	34.25
Stochastic %K	13.68	18.90
CCI (20)	-146.33	-117.05
MFI	47.19	20.99
Williams %R	-86.32	-81.10
MACD гистограмма	-1.55	-0.58
Momentum (10)	-11.56	-10.37
Тренд
ADX	14.02	33.79
Цена vs EMA 9	-1.64%	-1.04%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-4.11%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-8.75%
Цена vs SMA 200	+8.07%	-19.74%
Объём
CMF	-0.11	-0.28
Volume Ratio	58.72	55.87
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.98
ATR %	2.30%	2.54%
Sharpe (1г)	0.89	-0.72
RS Rating	64.00	24.00
52w от хая	-8.23	-29.54
BB ширина	7.87	17.24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AME генерирует 7,40 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, XYL — 957 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AME	XYL
Выручка	7,40 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	957 млн $
EPS (TTM)	$6.42	$3.93
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	910 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AME платит 0.57%, XYL — 1.51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AME	XYL
Див. доходность	0.57%	1.51%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.86
Коэфф. выплат	19.09%	41.01%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	-5.15%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AME показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.43%), XYL — в июле (+6.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AME — март (-1.57%), XYL — март (-1.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +15.94% против +14.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

XYL

+0.1

-0.3

-1.2

+2.1

+0.9

+1.3

+6.6

+2.2

+0.3

-0.0

+3.8

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Xylem Inc.?

Мультипликатор P/E у Xylem Inc. ниже (27.00 vs 33.67), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AME или XYL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AME — 14.39%, XYL — 8.70%. Преимущество у AME.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Xylem Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0.57%, XYL — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Xylem Inc.?

Выручка AME за TTM — 7,40 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. XYL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AME или XYL?

Чистая маржа AME — 20.11%, XYL — 10.70%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или XYL?

Технический скоринг: AME — 34/100, XYL — 23/100. AME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или XYL?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:20 в пользу AME по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией