ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AME vs XYL

Тикер 1
Тикер 2
AME30
14XYL
AMETEK, Inc. (AME) и Xylem Inc. (XYL) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AME крупнее в 2,1× (58,14 млрд $ vs 28,09 млрд $). Если ориентироваться на P/E, XYL выглядит привлекательнее: 28,65 против 36,92. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE AME — 14,55%, у XYL — 9,17%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AME удерживает чистую маржу на уровне 20,04%, опережая XYL (11,07%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность XYL составляет 1,38%, у AME — 0,51%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AME набирает 74 из 100 по техническому скорингу, XYL — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. AME побеждает по числу метрик: 30 против 14 у XYL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AME
AMETEK, Inc.
AMENYSE
$253,66+$2,28 (+0,91%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 58,14 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
2.9
Качество
7.1
Рост
6.0
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
XYL
Xylem Inc.
XYLNYSE
$120,32-$0,44 (-0,36%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 28,09 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
5.1
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
5.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

AMEXYL

Фундаментальный анализ

XYL торгуется с P/E 28,65, тогда как AME — с P/E 36,92. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) XYL оценён ниже: 3,08 против 7,39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B XYL — 2,73, у AME — 5,16. EV/EBITDA XYL — 15,99, у AME — 26,56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AME (14,55% vs 9,17%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20,04%, у XYL — 11,07%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0,21, у XYL — 0,28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMEXYL
ПоказательAMEXYLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E36,9228,65
P/B5,162,73
P/S7,393,08
PEG3,533,25
EV/EBITDA26,5615,99
Рентабельность
ROE14,55%9,17%
ROA9,50%5,82%
Валовая маржа36,58%39,24%
Операц. маржа26,13%14,48%
Чистая маржа20,04%11,07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,210,28
Текущая ликв.1,211,61
Быстрая ликв.0,761,24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,51%1,38%
Коэфф. выплат18,91%39,80%
EPS$6,88$4,27
Балансовая стоим.$49,17$44,12

Технический анализ

Техническая картина в пользу AME: скоринг 74/100 vs 48/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AME — 66,1, XYL — 52,4. Обе акции находятся в одной зоне. AME и XYL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,7% и +3,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AME выше SMA 200 (+15,4%), XYL — ниже (-6,1%). Долгосрочный тренд в пользу AME. ADX: AME — 15,5 (нет тренда), XYL — 23,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета XYL — 0,88, AME — 0,92. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMEXYL
Общая оценка
74
48
Осцилляторы
53
52
Тренд
74
49
Объём
69
44
Волатильность
53
53
ИндикаторAMEXYLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66,1152,44
Stochastic %K82,1344,59
CCI (20)148,9211,79
MFI81,0749,19
Williams %R-17,87-55,41
MACD гистограмма1,44-0,17
Momentum (10)11,690,57
Тренд
ADX15,4723,93
Цена vs EMA 9+2,28%-0,08%
Цена vs EMA 20+4,26%+0,47%
Цена vs SMA 50+7,65%+3,67%
Цена vs SMA 200+15,45%-6,08%
Объём
CMF0,15-0,09
Volume Ratio80,4574,73
Волатильность и статистика
Beta0,920,88
ATR %2,22%2,61%
Sharpe (1г)1,29-0,82
RS Rating71,0018,00
52w от хая-1,66-22,01
BB ширина11,418,52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AME генерирует 7,40 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AME — +6,60%, XYL — +5,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, XYL — 957 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMEXYLЛидер
Выручка7,40 млрд $9,04 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.60%+5.50%
Чистая прибыль1,48 млрд $957 млн $
Рост прибыли (г/г)+7.60%+7.50%
EPS (TTM)$6,42$3,93
Операц. Cash Flow1,80 млрд $1,24 млрд $
Free Cash Flow1,67 млрд $910 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AME платит 0,51%, XYL — 1,38%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 18,91%, XYL — 39,80%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAMEXYLЛидер
Див. доходность0,51%1,38%
Годовые дивиденды$1,02$0,86
Коэфф. выплат18,91%39,80%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)4,98%-5,15%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AME показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,43%), XYL — в июле (+6,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AME — март (-1,57%), XYL — март (-1,16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +16,16% против +14,42%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AME
+0,6
+0,8
-1,6
+1,7
+2,0
+1,0
+3,2
+1,5
-0,4
+0,8
+6,4
+0,1
XYL
+0,1
-0,3
-1,2
+2,1
+0,3
+2,0
+6,0
+2,2
+0,3
-0,0
+3,8
-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Xylem Inc.?
Мультипликатор P/E у Xylem Inc. ниже (28,65 vs 36,92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AME или XYL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AME — 14,55%, XYL — 9,17%. Преимущество у AME.
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Xylem Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0,51%, XYL — 1,38%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Xylem Inc.?
Выручка AME за TTM — 7,40 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. XYL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AME или XYL?
Чистая маржа AME — 20,04%, XYL — 11,07%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AME или XYL?
Технический скоринг: AME — 74/100, XYL — 48/100. AME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AME или XYL?
Однозначного ответа нет. Счёт 30:14 в пользу AME по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией